הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.15 %

תשואה מתחילת השנה

2.52 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.06 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.86 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.87 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.03 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,790.31 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

8.56 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

11.74 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-26.15 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-29.33 מיליון ₪

חשיפה למניות

360.85 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

913.63 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

430.97 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.3 %

סטיית תקן מדווחת

3.18

יחס שארפ

0.56

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.7 %

תשואה מתחילת השנה

2.36 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

23.25 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.36 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.22 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.12 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,816.88 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

8.2 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

11.59 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-39.78 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-43.17 מיליון ₪

חשיפה למניות

351.41 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

861.27 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

449.64 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.7 %

סטיית תקן מדווחת

3.18

יחס שארפ

0.56

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.89 %

תשואה מתחילת השנה

1.65 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

23.35 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.98 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.25 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.05 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,841.77 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

8.83 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

14.28 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-34.51 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-39.96 מיליון ₪

חשיפה למניות

357.43 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

826.31 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

483.53 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.6 %

סטיית תקן מדווחת

3.18

יחס שארפ

0.58

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.93 %

תשואה מתחילת השנה

0.75 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

23.6 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.52 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.32 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,858.1 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

8.62 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

9.32 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-17.73 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-18.43 מיליון ₪

חשיפה למניות

373.87 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

807.11 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

496.62 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.2 %

סטיית תקן מדווחת

3.2

יחס שארפ

0.56

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.81 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.17 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

23.75 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.12 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.36 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.08 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,851.6 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

11.05 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

9.2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-25.51 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-23.66 מיליון ₪

חשיפה למניות

319.27 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

804.69 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

491.36 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.5 %

סטיית תקן מדווחת

3.19

יחס שארפ

0.51

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.44 %

תשואה מתחילת השנה

0.64 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

24.83 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.55 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.67 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.32 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,900.08 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

9.06 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

12.89 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-24.8 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-28.63 מיליון ₪

חשיפה למניות

318.82 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

757.86 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

510.26 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.15

יחס שארפ

0.69

אלפא שנתית

‎-0.36 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.2 %

תשואה מתחילת השנה

0.2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.68 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.21 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.05 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.6 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,917.52 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

9.62 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

11.27 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-25.73 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-27.38 מיליון ₪

חשיפה למניות

317.37 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

760.83 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

501.43 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.21

יחס שארפ

0.74

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.8 %

תשואה מתחילת השנה

8.27 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

24.16 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.07 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.48 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,940.42 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

14.44 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

12.54 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-36.61 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-34.71 מיליון ₪

חשיפה למניות

299.8 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

771.71 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

505.27 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.22

יחס שארפ

0.79

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.51 %

תשואה מתחילת השנה

7.41 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.71 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.51 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.06 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.82 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,953.52 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

9.76 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

12.45 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-30.24 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-32.93 מיליון ₪

חשיפה למניות

280.64 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

763.77 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

495.34 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.7 %

סטיית תקן מדווחת

3.23

יחס שארפ

0.78

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.76 %

תשואה מתחילת השנה

6.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.78 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

29.02 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.08 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.23 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,973.08 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

11.19 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

8.74 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-19.92 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-17.47 מיליון ₪

חשיפה למניות

351.73 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

793.26 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

525.99 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.7 %

סטיית תקן מדווחת

3.36

יחס שארפ

0.84

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.92 %

תשואה מתחילת השנה

6.06 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.55 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.3 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.01 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.11 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,969.61 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

9.53 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

13.1 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-25.92 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-29.49 מיליון ₪

חשיפה למניות

369.21 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

871.33 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

560.55 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.6 %

סטיית תקן מדווחת

3.36

יחס שארפ

0.81

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.86 %

תשואה מתחילת השנה

5.09 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.75 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.05 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.9 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.9 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,973.4 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

10.31 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

13.8 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-37.41 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-40.9 מיליון ₪

חשיפה למניות

366.3 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

884.12 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

557.32 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.3 %

סטיית תקן מדווחת

3.36

יחס שארפ

0.75

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.59 %

תשואה מתחילת השנה

4.2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.82 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.34 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.32 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.12 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,990.25 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

14.49 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

15.82 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-38.73 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-40.06 מיליון ₪

חשיפה למניות

360.88 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

890.33 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

556.51 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.3 %

סטיית תקן מדווחת

3.42

יחס שארפ

0.75

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.51 %

תשואה מתחילת השנה

3.59 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.88 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

29.65 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.64 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.33 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,014.3 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

9.88 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

14.19 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-22.09 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-26.4 מיליון ₪

חשיפה למניות

365.05 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

906.76 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

550.69 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.5 %

סטיית תקן מדווחת

3.46

יחס שארפ

0.78

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.31 %

תשואה מתחילת השנה

2.05 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.4 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.1 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.89 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.91 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,997.17 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

10.39 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

11.54 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-16.14 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-17.29 מיליון ₪

חשיפה למניות

356.4 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

934.62 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

553.84 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73 %

סטיית תקן מדווחת

3.45

יחס שארפ

0.66

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.65 %

תשואה מתחילת השנה

1.73 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.73 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.68 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.08 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.01 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,006.78 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

10.51 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

13.49 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-20.83 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-23.81 מיליון ₪

חשיפה למניות

367.73 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

955.87 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

551.64 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.2 %

סטיית תקן מדווחת

3.45

יחס שארפ

0.69

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.22 %

תשואה מתחילת השנה

1.07 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.5 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

31.11 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.7 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.57 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,012.78 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

11.23 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

11.41 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-18.31 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-18.49 מיליון ₪

חשיפה למניות

372.32 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

906.68 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

560.68 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.3 %

סטיית תקן מדווחת

3.69

יחס שארפ

0.74

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.37 %

תשואה מתחילת השנה

0.85 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.83 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.34 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.49 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.12 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,026.28 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

10.43 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

19.58 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-41.21 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-50.36 מיליון ₪

חשיפה למניות

391.29 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

894.68 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

556.58 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.82

יחס שארפ

0.48

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.48 %

תשואה מתחילת השנה

0.48 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.98 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.39 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.91 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.95 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,066.75 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

11.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

9.22 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-44.54 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-42.75 מיליון ₪

חשיפה למניות

412.34 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

912.29 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

570.34 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.84

יחס שארפ

0.47

אלפא שנתית

0.6 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.94 %

תשואה מתחילת השנה

8.52 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.16 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.16 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.33 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.91 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,096.32 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

17.51 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

19 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-66.26 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-67.75 מיליון ₪

חשיפה למניות

405.93 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

948.07 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

571.87 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.84

יחס שארפ

0.47

אלפא שנתית

0.72 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.27 %

תשואה מתחילת השנה

7.51 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.55 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.93 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.46 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.87 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,136.62 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.31 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

19.69 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-51.6 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-58.98 מיליון ₪

חשיפה למניות

465.21 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

910.84 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

593.33 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.83

יחס שארפ

0.45

אלפא שנתית

0.72 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.47 %

תשואה מתחילת השנה

6.16 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.7 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.18 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.19 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,157.33 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

11.7 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

22.85 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-39.07 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-50.22 מיליון ₪

חשיפה למניות

469.07 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

985.21 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

616.59 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.81

יחס שארפ

0.4

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.96 %

תשואה מתחילת השנה

5.67 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.78 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.77 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.21 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.85 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,194.23 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

13.44 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

21.55 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-45.99 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-54.1 מיליון ₪

חשיפה למניות

485.86 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,009.41 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

610.96 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.6 %

סטיית תקן מדווחת

4.82

יחס שארפ

0.41

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.94 %

תשואה מתחילת השנה

4.66 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.44 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.78 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.78 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.85 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,219.6 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

11.96 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

15.77 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-36.23 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-40.04 מיליון ₪

חשיפה למניות

457.44 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

974.03 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

619.75 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

75 %

סטיית תקן מדווחת

4.82

יחס שארפ

0.35

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.98 %

תשואה מתחילת השנה

3.69 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

4.9 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.59 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.61 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.64 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,231.15 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

14.83 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

18.36 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-51.83 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-55.36 מיליון ₪

חשיפה למניות

465.47 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

984.31 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

627.26 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

75.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.82

יחס שארפ

0.35

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.36 %

תשואה מתחילת השנה

2.68 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

4.46 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.33 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.47 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.6 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,406.93 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

9.2 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

12.52 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-38.52 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-41.84 מיליון ₪

חשיפה למניות

270.84 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

785.03 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

457.39 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.81

יחס שארפ

0.32

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.43 %

תשואה מתחילת השנה

2.31 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

4.49 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.45 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.47 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.79 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,441.32 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

9.36 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

12.37 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-37.34 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-40.35 מיליון ₪

חשיפה למניות

274.1 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

801.61 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

450 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.83

יחס שארפ

0.35

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.51 %

תשואה מתחילת השנה

1.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.44 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.43 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.78 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.62 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,472.28 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

9.54 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

11.3 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-39.8 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-41.56 מיליון ₪

חשיפה למניות

291.44 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

842.86 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

442.89 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.3 %

סטיית תקן מדווחת

4.84

יחס שארפ

0.34

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.31 %

תשואה מתחילת השנה

2.4 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.61 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.22 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.16 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.92 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,527.91 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

9.53 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

13.47 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-41.22 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-45.16 מיליון ₪

חשיפה למניות

302.12 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

837.29 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

471.4 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.84

יחס שארפ

0.43

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.77 %

תשואה מתחילת השנה

1.07 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.6 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.5 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.83 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.8 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,541.25 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

9.68 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

14.15 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-45.16 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-49.63 מיליון ₪

חשיפה למניות

283.16 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

809.15 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

462.7 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.82

יחס שארפ

0.38

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.3 %

תשואה מתחילת השנה

0.3 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.67 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.66 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.18 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.83 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,572.56 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

10.5 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

11.3 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-40.99 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-41.79 מיליון ₪

חשיפה למניות

295.14 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

819.43 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

456.24 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.82

יחס שארפ

0.38

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.58 %

תשואה מתחילת השנה

5.67 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.3 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.5 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.38 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.14 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,607.82 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

13.27 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

13.01 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-42.64 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-42.38 מיליון ₪

חשיפה למניות

284.68 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

826.52 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

484.37 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.87

יחס שארפ

0.42

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

2.12 %

תשואה מתחילת השנה

4.03 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.85 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.65 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.23 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.48 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,610.42 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

10.43 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

14.58 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-19.44 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-23.59 מיליון ₪

חשיפה למניות

288.27 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

801.25 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

479.34 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.6 %

סטיית תקן מדווחת

4.92

יחס שארפ

0.3

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.88 %

תשואה מתחילת השנה

1.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.24 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.36 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.01 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,580.86 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

10.34 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

14.31 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-29.04 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-33.01 מיליון ₪

חשיפה למניות

282 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,017.24 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

498.62 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.85

יחס שארפ

0.18

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.85 %

תשואה מתחילת השנה

3.82 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.52 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.27 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.08 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.24 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,665.03 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

11.49 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

13.11 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-29.65 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-31.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

299.98 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

963.26 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

495.18 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.78

יחס שארפ

0.34

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.41 %

תשואה מתחילת השנה

4.71 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.39 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.46 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.35 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.45 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,720.73 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

15.29 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

18.8 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-42.08 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-45.59 מיליון ₪

חשיפה למניות

354 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

976.73 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

514.86 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

75 %

סטיית תקן מדווחת

4.75

יחס שארפ

0.45

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.13 %

תשואה מתחילת השנה

4.28 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.9 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.85 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.52 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,756.88 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

15.75 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

19.9 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-40.75 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-44.9 מיליון ₪

חשיפה למניות

360.07 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

920.04 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

512.51 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

75.6 %

סטיית תקן מדווחת

4.75

יחס שארפ

0.47

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.78 %

תשואה מתחילת השנה

3.11 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.55 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.41 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.02 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.44 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,772.16 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

11.19 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

16.87 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-35.91 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-41.59 מיליון ₪

חשיפה למניות

347.74 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

910.75 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

501.97 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

75.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.74

יחס שארפ

0.43

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.09 %

תשואה מתחילת השנה

2.32 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.13 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.64 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.58 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.3 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,793.6 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.34 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

25.05 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-33.05 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-45.76 מיליון ₪

חשיפה למניות

337.52 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

924.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

486.67 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.74

יחס שארפ

0.41

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.06 %

תשואה מתחילת השנה

1.21 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.78 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.27 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.47 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.06 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,810.52 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.18 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

16.97 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-12.31 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-17.1 מיליון ₪

חשיפה למניות

323.82 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

897.86 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

476.05 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.73

יחס שארפ

0.36

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.05 %

תשואה מתחילת השנה

0.15 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.29 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.6 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.25 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.94 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,799.06 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

11.29 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

28.61 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-18.47 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-35.79 מיליון ₪

חשיפה למניות

331 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

892.86 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

459.78 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.71

יחס שארפ

0.32

אלפא שנתית

0.72 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.29 %

תשואה מתחילת השנה

0.1 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.89 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.68 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.93 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.96 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,835.42 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

13.56 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

25.16 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-17.88 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-29.48 מיליון ₪

חשיפה למניות

339.58 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

928.4 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

478.95 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.71

יחס שארפ

0.35

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.41 %

תשואה מתחילת השנה

1.41 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.84 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.54 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.23 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.11 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,903.63 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

15.8 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

26.53 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-18.98 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-29.71 מיליון ₪

חשיפה למניות

345 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

886.15 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

471.19 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.68

יחס שארפ

0.47

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.38 %

תשואה מתחילת השנה

‎-6.55 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.66 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.62 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.85 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.95 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,894.04 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

18.06 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

20.82 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-13.06 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-15.82 מיליון ₪

חשיפה למניות

336.11 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

871.55 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

451.73 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.3 %

סטיית תקן מדווחת

4.65

יחס שארפ

0.4

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.57 %

תשואה מתחילת השנה

‎-6.19 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.86 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.69 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.24 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.14 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,922.61 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.47 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

19.77 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-11.57 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-18.87 מיליון ₪

חשיפה למניות

347.77 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

854.08 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

446.49 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.64

יחס שארפ

0.47

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.57 %

תשואה מתחילת השנה

‎-6.72 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.93 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.7 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.26 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.14 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,926.51 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

11.94 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

17.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-6.9 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-12.09 מיליון ₪

חשיפה למניות

389.65 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

878.21 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

448.39 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.64

יחס שארפ

0.46

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.21 %

תשואה מתחילת השנה

‎-7.25 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.35 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.7 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.39 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.14 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,923.45 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

13.71 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

15.37 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-12.01 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-13.67 מיליון ₪

חשיפה למניות

388.77 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

870.74 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

444.84 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.64

יחס שארפ

0.44

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.78 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.16 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.84 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.45 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.49 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.62 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,004.77 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.47 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

14.03 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-10.76 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-12.32 מיליון ₪

חשיפה למניות

416.25 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

858.61 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

472.54 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.6 %

סטיית תקן מדווחת

4.5

יחס שארפ

0.65

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.51 %

תשואה מתחילת השנה

‎-4.41 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.65 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.98 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.74 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.88 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,042.41 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

14.16 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

14.3 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-13.08 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-13.22 מיליון ₪

חשיפה למניות

417.86 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

864.4 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

453.3 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.6 %

סטיית תקן מדווחת

4.48

יחס שארפ

0.74

אלפא שנתית

0.72 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.63 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.83 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.83 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.63 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.49 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.82 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,012.04 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.61 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

17.03 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.59 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-7.01 מיליון ₪

חשיפה למניות

405.63 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

859.89 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

438.74 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.46

יחס שארפ

0.67

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.01 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.24 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.98 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.83 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.15 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.86 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,039.9 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.87 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

14.57 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-12.8 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-14.5 מיליון ₪

חשיפה למניות

432 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

872.01 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

465.85 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.46

יחס שארפ

0.72

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.45 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.29 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.81 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.31 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.71 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.45 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,118.6 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

13.14 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

9.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-6.89 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.81 מיליון ₪

חשיפה למניות

444.53 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

874.64 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

478.83 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.33

יחס שארפ

0.94

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.38 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.85 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.46 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.96 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.21 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.72 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,137.18 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

14.52 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

14.92 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

7.83 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

7.43 מיליון ₪

חשיפה למניות

454.68 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

858.54 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

487.41 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.32

יחס שארפ

1.01

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.31 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.48 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.74 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.73 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.59 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.85 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,143.51 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

13.45 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

16.41 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

9.27 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

6.31 מיליון ₪

חשיפה למניות

453.13 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

869.62 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

503.96 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.31

יחס שארפ

1.06

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.19 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.19 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

20.37 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.48 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.37 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.14 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,180.49 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

13.1 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

8.97 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-10.64 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-6.51 מיליון ₪

חשיפה למניות

458.86 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

873.31 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

530.69 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.24

יחס שארפ

1.2

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.3 %

תשואה מתחילת השנה

8.66 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

24.05 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

30.14 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.45 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.41 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,227.03 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

20.19 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

10.39 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-10.6 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.8 מיליון ₪

חשיפה למניות

492.66 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

875.57 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

563.28 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.18

יחס שארפ

1.34

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.47 %

תשואה מתחילת השנה

7.26 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

20.49 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

29.24 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.41 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.26 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,188.19 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

15.72 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

11.07 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-6.78 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.13 מיליון ₪

חשיפה למניות

457.76 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

868.36 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

549.62 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.16

יחס שארפ

1.27

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.55 %

תשואה מתחילת השנה

6.76 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

19.73 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.9 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.19 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.04 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3,177.29 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

13.53 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

9.91 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

10.81 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

14.43 מיליון ₪

חשיפה למניות

425.41 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

852.46 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

554.7 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78 %

סטיית תקן מדווחת

4.19

יחס שארפ

1.23

אלפא שנתית

0.72 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.31 %

תשואה מתחילת השנה

6.18 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.11 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.42 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.71 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.97 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,781.44 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.43 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

8.04 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.41 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.98 מיליון ₪

חשיפה למניות

371.25 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

774.57 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

503.59 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.19

יחס שארפ

1.2

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.42 %

תשואה מתחילת השנה

6.51 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.67 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.29 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.87 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.94 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,787.62 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.54 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

8.14 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.27 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.13 מיליון ₪

חשיפה למניות

405.63 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

781.98 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

518.9 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.19

יחס שארפ

1.24

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.56 %

תשואה מתחילת השנה

6.06 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

19.09 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.64 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.84 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,773.35 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

13.13 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

10.77 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-5.55 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.19 מיליון ₪

חשיפה למניות

412.11 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

797.22 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

536.89 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

75.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.2

יחס שארפ

1.21

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.39 %

תשואה מתחילת השנה

5.47 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

19.27 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.26 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.05 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.94 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,762.6 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.71 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

11.5 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-5.03 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.82 מיליון ₪

חשיפה למניות

405.72 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

791.02 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

541.13 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76 %

סטיית תקן מדווחת

4.21

יחס שארפ

1.21

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.34 %

תשואה מתחילת השנה

5.06 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.96 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.08 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.96 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.91 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,757.25 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

13.59 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

9.69 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.92 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.98 מיליון ₪

חשיפה למניות

399.97 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

758.16 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

548.62 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.21

יחס שארפ

1.19

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.6 %

תשואה מתחילת השנה

3.67 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.29 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.6 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.46 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.66 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,721.23 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.05 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

9.46 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.22 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.37 מיליון ₪

חשיפה למניות

383.98 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

748.59 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

538.51 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.19

יחס שארפ

1.12

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.35 %

תשואה מתחילת השנה

3.06 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.15 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.62 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.42 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.67 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,704.12 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.06 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

9.9 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-7.95 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-5.79 מיליון ₪

חשיפה למניות

381.57 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

731.99 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

528.25 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.19

יחס שארפ

1.1

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.79 %

תשואה מתחילת השנה

2.7 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.88 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.81 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.34 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.7 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,701.86 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.72 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

11.77 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-10.07 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-9.12 מיליון ₪

חשיפה למניות

404.14 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

758.8 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

552.86 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76 %

סטיית תקן מדווחת

4.19

יחס שארפ

1.09

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.89 %

תשואה מתחילת השנה

0.89 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.18 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.39 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.52 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.29 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,664.87 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

11.57 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

11.46 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-17.75 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-17.64 מיליון ₪

חשיפה למניות

385.22 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

800.94 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

557.31 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.6 %

סטיית תקן מדווחת

4.15

יחס שארפ

0.98

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.15 %

תשואה מתחילת השנה

4.05 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.86 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.84 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.42 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.03 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,660.23 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

19.49 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

14.48 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-25.28 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-20.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

383.64 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

755.19 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

530.77 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.15

יחס שארפ

0.92

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

2.5 %

תשואה מתחילת השנה

2.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.17 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.19 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.21 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.75 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,651.65 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

14.31 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

12.02 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-18.29 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-16 מיליון ₪

חשיפה למניות

357.55 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

753.45 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

527.82 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78 %

סטיית תקן מדווחת

4.14

יחס שארפ

0.85

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.2 %

תשואה מתחילת השנה

0.36 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.05 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.83 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.56 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.16 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,603.94 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.91 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

10.3 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-15.2 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-12.59 מיליון ₪

חשיפה למניות

360.68 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

714.92 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

508.58 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.03

יחס שארפ

0.69

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.06 %

תשואה מתחילת השנה

0.16 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.46 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.89 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.68 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.35 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,612.83 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

10.65 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-13.39 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-12.03 מיליון ₪

חשיפה למניות

369.52 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

717.57 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

514.91 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.3 %

סטיית תקן מדווחת

4.05

יחס שארפ

0.71

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.88 %

תשואה מתחילת השנה

0.22 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.64 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.77 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.74 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,627.92 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

13.41 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

13.76 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-27.73 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-28.08 מיליון ₪

חשיפה למניות

360.65 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

715.51 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

520.06 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.3 %

סטיית תקן מדווחת

4.09

יחס שארפ

0.7

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.62 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.63 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.12 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.46 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.27 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,608.62 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

14.23 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

14.34 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-20.9 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-21.01 מיליון ₪

חשיפה למניות

365.48 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

715.17 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

520.23 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.02

יחס שארפ

0.58

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.49 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.68 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

13.66 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.13 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.59 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,589.35 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

12.71 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

13.35 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-21.8 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-22.44 מיליון ₪

חשיפה למניות

357.49 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

696.91 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

515.8 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.99

יחס שארפ

0.49

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.77 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.72 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.71 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

11.78 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.14 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.25 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,625.99 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

13.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

9.91 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.37 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

367.83 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

681.13 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

505.16 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.11

יחס שארפ

0.48

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

3.35 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.46 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.75 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

10.62 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.15 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.04 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,607.29 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

18.57 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

5.71 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-11.96 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.9 מיליון ₪

חשיפה למניות

346.06 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

647.89 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

501.39 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.11

יחס שארפ

0.43

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-6.48 %

תשואה מתחילת השנה

‎-6.59 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.12 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

7.5 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.32 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.46 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,523.37 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

7.82 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

29.75 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-31.67 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-53.6 מיליון ₪

חשיפה למניות

333.47 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

640.81 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

474.52 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78 %

סטיית תקן מדווחת

3.85

יחס שארפ

0.22

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.41 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.12 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.8 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.28 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.71 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.88 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,757.31 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

14.28 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

16.05 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-8.54 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-10.31 מיליון ₪

חשיפה למניות

362.05 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

651.94 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

497.95 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.1 %

סטיית תקן מדווחת

2.41

יחס שארפ

1.41

אלפא שנתית

0.6 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.29 %

תשואה מתחילת השנה

0.29 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.33 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.63 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.87 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.3 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,780.52 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

13.73 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

14.8 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-18.98 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-20.05 מיליון ₪

חשיפה למניות

383.8 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

659.13 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

522.46 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.3 %

סטיית תקן מדווחת

2.47

יחס שארפ

1.53

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.75 %

תשואה מתחילת השנה

9.72 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.1 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.19 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.8 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.57 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,793.99 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

24.14 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

16.08 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-20.49 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-12.43 מיליון ₪

חשיפה למניות

416.75 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

691.89 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

565.71 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.54

יחס שארפ

1.58

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.64 %

תשואה מתחילת השנה

8.9 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.93 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.78 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.75 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,787.29 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

15.14 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

11.96 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-16.41 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-13.23 מיליון ₪

חשיפה למניות

410.85 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

663.92 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

546.47 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.4 %

סטיית תקן מדווחת

2.63

יחס שארפ

1.42

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.96 %

תשואה מתחילת השנה

8.21 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.55 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.92 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.33 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.18 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,784.27 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

14.64 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

10.1 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-13.16 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-8.62 מיליון ₪

חשיפה למניות

410.18 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

672.59 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

546.7 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.63

יחס שארפ

1.38

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.97 %

תשואה מתחילת השנה

7.18 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.66 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.38 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.05 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.08 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,767.83 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

14.26 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

10.96 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-10.27 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-6.97 מיליון ₪

חשיפה למניות

397.19 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

665.5 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

530.64 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.61

יחס שארפ

1.3

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.05 %

תשואה מתחילת השנה

6.15 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.12 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.55 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.58 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.93 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,749.77 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

17.04 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

15.63 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-13.6 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-12.19 מיליון ₪

חשיפה למניות

403.39 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

670.65 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

527.87 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.4 %

סטיית תקן מדווחת

2.59

יחס שארפ

1.21

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.76 %

תשואה מתחילת השנה

6.2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.08 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.65 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.56 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.3 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,764.87 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

16.97 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

15.15 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-19.54 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-17.72 מיליון ₪

חשיפה למניות

408.02 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

667.35 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

535.26 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.4 %

סטיית תקן מדווחת

2.68

יחס שארפ

1.28

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.3 %

תשואה מתחילת השנה

5.4 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.4 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.84 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.66 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.16 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,763.37 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

15.56 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

16.32 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-11.5 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-12.26 מיליון ₪

חשיפה למניות

404.89 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

646.29 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

523.16 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.4 %

סטיית תקן מדווחת

2.67

יחס שארפ

1.2

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.42 %

תשואה מתחילת השנה

4.05 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.24 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.42 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.3 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.91 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,741.61 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

18.02 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

16.23 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-9.72 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-7.93 מיליון ₪

חשיפה למניות

392.84 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

626.7 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

509.13 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.63

יחס שארפ

1.07

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.98 %

תשואה מתחילת השנה

4.49 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.89 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.28 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.51 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.24 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,762.73 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

17.43 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

17.21 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-12.71 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-12.49 מיליון ₪

חשיפה למניות

407.46 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

642.8 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

521.12 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.7 %

סטיית תקן מדווחת

2.64

יחס שארפ

1.2

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.71 %

תשואה מתחילת השנה

3.48 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.48 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.48 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.38 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.1 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,749.89 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

15.51 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

16.08 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-7.84 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-8.41 מיליון ₪

חשיפה למניות

398.42 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

656.44 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

504.62 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.9 %

סטיית תקן מדווחת

2.62

יחס שארפ

1.1

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

0.9 %

תשואה מתחילת השנה

2.75 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.25 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.38 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.31 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.08 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,740.59 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

16.15 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

19.21 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-6.12 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-9.18 מיליון ₪

חשיפה למניות

401.66 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

647.41 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

496.44 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.9 %

סטיית תקן מדווחת

2.62

יחס שארפ

1.05

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה בחודש הדיווח

1.83 %

תשואה מתחילת השנה

1.83 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.09 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.76 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.94 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

2,726.82 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

14.73 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

20.17 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.11 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-8.55 מיליון ₪

חשיפה למניות

391.33 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

636.14 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

499.77 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.9 %

סטיית תקן מדווחת

2.64

יחס שארפ

0.99

אלפא שנתית

0 %