הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0 %

תשואה מתחילת השנה

3.3 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.04 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.5 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.97 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.63 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

0 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0 מיליון ₪

סטיית תקן מדווחת

5.52

יחס שארפ

0.32

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.44 %

תשואה מתחילת השנה

3.3 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.13 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.44 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.79 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

851.15 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.14 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

6.23 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-4.38 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-7.47 מיליון ₪

חשיפה למניות

152.91 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

251.22 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

160.15 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.4 %

סטיית תקן מדווחת

5.52

יחס שארפ

0.37

אלפא שנתית

0.72 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.61 %

תשואה מתחילת השנה

2.85 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.14 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.57 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.01 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.98 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

855.32 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.27 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.91 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-6.14 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-6.78 מיליון ₪

חשיפה למניות

152.53 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

260.55 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

157.65 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.4 %

סטיית תקן מדווחת

5.54

יחס שארפ

0.39

אלפא שנתית

0.6 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.69 %

תשואה מתחילת השנה

2.23 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.77 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.13 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.21 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

857.27 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.26 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.94 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-11.51 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-11.19 מיליון ₪

חשיפה למניות

154.55 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

265.31 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

152.88 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.9 %

סטיית תקן מדווחת

5.56

יחס שארפ

0.37

אלפא שנתית

0.6 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.43 %

תשואה מתחילת השנה

2.94 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.81 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.3 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.85 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.11 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

874.88 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.52 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

5.71 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-9.86 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-12.05 מיליון ₪

חשיפה למניות

162.69 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

270.93 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

161.1 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.2 %

סטיית תקן מדווחת

5.55

יחס שארפ

0.46

אלפא שנתית

0.6 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.1 %

תשואה מתחילת השנה

1.48 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.75 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.42 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.84 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.96 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

875.19 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

5.19 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-14.54 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-16.73 מיליון ₪

חשיפה למניות

151.82 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

258.85 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

157.02 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.6 %

סטיית תקן מדווחת

5.53

יחס שארפ

0.41

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.38 %

תשואה מתחילת השנה

0.38 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.99 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.31 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.6 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.94 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.63 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

882.74 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.38 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

4.67 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-13.08 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-14.37 מיליון ₪

חשיפה למניות

151.65 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

261.72 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

153.24 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.9 %

סטיית תקן מדווחת

5.53

יחס שארפ

0.39

אלפא שנתית

0.6 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.65 %

תשואה מתחילת השנה

6.93 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.62 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.24 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.79 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.27 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

894.19 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

9.97 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.49 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-14.71 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-8.23 מיליון ₪

חשיפה למניות

149.35 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

264.53 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

163.58 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.8 %

סטיית תקן מדווחת

5.58

יחס שארפ

0.43

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

2.76 %

תשואה מתחילת השנה

5.19 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.25 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.79 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.68 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.5 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

888.24 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.63 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.84 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-7.26 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-7.47 מיליון ₪

חשיפה למניות

158.22 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

252.02 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

163.76 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.5 %

סטיית תקן מדווחת

5.65

יחס שארפ

0.31

אלפא שנתית

0.6 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.05 %

תשואה מתחילת השנה

2.37 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.56 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.21 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.78 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.87 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

872.12 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.51 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

5.73 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-6.12 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-8.34 מיליון ₪

חשיפה למניות

153.9 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

302 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

159.9 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.8 %

סטיית תקן מדווחת

5.54

יחס שארפ

0.16

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.06 %

תשואה מתחילת השנה

4.51 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.13 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.57 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.58 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.11 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

899.23 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.72 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

5.54 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.88 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-5.7 מיליון ₪

חשיפה למניות

161.66 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

292.66 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

160.92 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.5 %

סטיית תקן מדווחת

5.47

יחס שארפ

0.31

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.32 %

תשואה מתחילת השנה

5.63 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.47 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.03 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.69 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.37 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

915.02 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.1 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

5.38 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-8.99 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-10.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

173.83 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

302 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

169.08 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.8 %

סטיית תקן מדווחת

5.43

יחס שארפ

0.42

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.55 %

תשואה מתחילת השנה

5.29 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.49 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.48 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.31 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.45 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

922.92 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

5.47 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

6.01 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-18.99 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-19.53 מיליון ₪

חשיפה למניות

176.5 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

291.06 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

171.24 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.1 %

סטיית תקן מדווחת

5.44

יחס שארפ

0.44

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.94 %

תשואה מתחילת השנה

3.68 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.85 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.59 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.42 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.29 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

928.72 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.64 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

4.87 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-9.61 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-10.84 מיליון ₪

חשיפה למניות

173.47 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

279.39 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

167.92 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.2 %

סטיית תקן מדווחת

5.41

יחס שארפ

0.39

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.1 %

תשואה מתחילת השנה

2.72 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.72 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.61 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.76 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.12 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

931.33 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

8.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-6.23 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-10.29 מיליון ₪

חשיפה למניות

170.58 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

285.73 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

159.79 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.3 %

סטיית תקן מדווחת

5.4

יחס שארפ

0.35

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.13 %

תשואה מתחילת השנה

1.6 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.21 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.33 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.61 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.89 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

931.92 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

4.94 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.14 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-4.07 מיליון ₪

חשיפה למניות

167.33 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

281.19 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

157.04 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80 %

סטיית תקן מדווחת

5.39

יחס שארפ

0.31

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.2 %

תשואה מתחילת השנה

0.47 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.55 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.78 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.63 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.8 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

925.86 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.81 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

10.5 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-11.37 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-18.06 מיליון ₪

חשיפה למניות

166.54 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

278.96 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

152 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.1 %

סטיית תקן מדווחת

5.38

יחס שארפ

0.27

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.45 %

תשואה מתחילת השנה

0.26 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.91 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.6 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.93 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.76 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

942.74 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.81 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

7.2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-5.11 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-8.5 מיליון ₪

חשיפה למניות

170.38 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

292.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

155.79 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.2 %

סטיית תקן מדווחת

5.38

יחס שארפ

0.29

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.74 %

תשואה מתחילת השנה

1.74 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.4 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.58 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.09 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.94 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

965.59 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.09 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

4.62 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-4.98 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-5.51 מיליון ₪

חשיפה למניות

171.75 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

287 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

155.38 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.5 %

סטיית תקן מדווחת

5.34

יחס שארפ

0.4

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.97 %

תשואה מתחילת השנה

‎-6.59 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

4.86 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.37 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.59 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.72 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

955 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

7.38 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

6.86 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-5.22 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-4.7 מיליון ₪

חשיפה למניות

164.73 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

281.85 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

146.5 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.8 %

סטיית תקן מדווחת

5.3

יחס שארפ

0.32

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.77 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.67 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.58 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.16 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.15 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.04 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

969.57 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.22 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

7.17 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-9.02 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-11.97 מיליון ₪

חשיפה למניות

166.9 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

277.66 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

148.31 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.1 %

סטיית תקן מדווחת

5.27

יחס שארפ

0.42

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.8 %

תשואה מתחילת השנה

‎-6.4 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.13 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.01 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.01 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

974.65 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.87 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

5.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.78 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.59 מיליון ₪

חשיפה למניות

161.03 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

281.39 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

149.68 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.7 %

סטיית תקן מדווחת

5.27

יחס שארפ

0.4

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.24 %

תשואה מתחילת השנה

‎-7.14 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.54 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.92 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.13 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

964.84 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.36 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

5.07 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.06 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.35 מיליון ₪

חשיפה למניות

163.64 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

278.25 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

146.36 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.4 %

סטיית תקן מדווחת

5.27

יחס שארפ

0.38

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.09 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.01 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.19 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.84 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.29 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.51 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

987.12 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

5.06 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.95 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.43 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.68 מיליון ₪

חשיפה למניות

170.74 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

276.86 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

157.13 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.1 %

סטיית תקן מדווחת

5.15

יחס שארפ

0.56

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.8 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.96 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.23 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.82 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.61 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.86 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

996.89 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.76 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

4.07 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.94 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.63 מיליון ₪

חשיפה למניות

178.73 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

277.65 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

152.49 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.9 %

סטיית תקן מדווחת

5.11

יחס שארפ

0.67

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.85 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.66 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.12 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.14 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.27 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

977.13 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.16 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

4.43 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.22 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.95 מיליון ₪

חשיפה למניות

171.39 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

272.35 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

143.23 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.8 %

סטיית תקן מדווחת

5.08

יחס שארפ

0.59

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.04 %

תשואה מתחילת השנה

‎-4.85 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.6 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.68 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.03 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.83 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

985.08 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.13 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.33 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.09 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.89 מיליון ₪

חשיפה למניות

177.74 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

281.35 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

154.84 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.1 %

סטיית תקן מדווחת

5.06

יחס שארפ

0.65

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.72 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.28 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.38 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.55 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.46 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

1,002.11 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.06 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.51 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.4 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.95 מיליון ₪

חשיפה למניות

178.3 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

279.25 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

157.73 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81 %

סטיית תקן מדווחת

4.96

יחס שארפ

0.84

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.12 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.17 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.37 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.47 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.18 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.81 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

1,005.96 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.25 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.52 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.22 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.49 מיליון ₪

חשיפה למניות

185.69 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

281.59 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

165.51 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.94

יחס שארפ

0.92

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.87 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.05 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.33 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.98 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.47 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.89 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

1,008.17 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.65 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.39 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.83 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.57 מיליון ₪

חשיפה למניות

187.97 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

287.82 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

169.6 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.93

יחס שארפ

0.95

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.19 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.19 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

19.55 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.26 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.13 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.1 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

1,018.11 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.62 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.46 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.97 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.19 מיליון ₪

חשיפה למניות

187.39 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

290.41 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

176.02 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.9

יחס שארפ

1.03

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.58 %

תשואה מתחילת השנה

8.75 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

23.39 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

29.97 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.26 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.38 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

1,029.72 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

8.58 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.16 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

5.47 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

10.89 מיליון ₪

חשיפה למניות

184.76 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

287.45 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

183.35 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.85

יחס שארפ

1.14

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.23 %

תשואה מתחילת השנה

8.12 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

20.2 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

30.54 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.32 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.47 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

1,013.48 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

5.47 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

9.77 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

12.24 מיליון ₪

חשיפה למניות

179.79 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

287.59 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

184.56 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.85

יחס שארפ

1.14

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.94 %

תשואה מתחילת השנה

7.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

19.51 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

29.6 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.12 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.32 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

999.44 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.99 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.51 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.37 מיליון ₪

חשיפה למניות

181.61 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

294.53 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

202.19 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.87

יחס שארפ

1.12

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.02 %

תשואה מתחילת השנה

6.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.35 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.7 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.48 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.18 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

474.76 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.21 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.71 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.66 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

5.16 מיליון ₪

חשיפה למניות

80.54 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

131.35 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

89.45 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.86

יחס שארפ

1.07

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.02 %

תשואה מתחילת השנה

6.89 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.58 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.39 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.55 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.13 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

469.97 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.93 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

5.65 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

6.45 מיליון ₪

חשיפה למניות

83.62 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

132.41 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

90.39 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80 %

סטיית תקן מדווחת

4.87

יחס שארפ

1.08

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.08 %

תשואה מתחילת השנה

5.81 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.21 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.34 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.44 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.95 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

459.06 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.46 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.65 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.46 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

82.46 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

132.75 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

90.98 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.86

יחס שארפ

1.03

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.45 %

תשואה מתחילת השנה

5.73 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.04 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

29.09 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.68 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.24 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

457.69 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.07 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.71 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.17 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.53 מיליון ₪

חשיפה למניות

82.27 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

131.36 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

91.84 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.88

יחס שארפ

1.06

אלפא שנתית

0.6 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.21 %

תשואה מתחילת השנה

5.25 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.63 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.54 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.56 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

453.36 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.42 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.47 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.43 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.38 מיליון ₪

חשיפה למניות

79.92 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

122.87 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

89.76 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80 %

סטיית תקן מדווחת

4.89

יחס שארפ

1.05

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.21 %

תשואה מתחילת השנה

4 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.21 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.08 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.14 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.91 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

445.84 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.07 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.65 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.2 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.22 מיליון ₪

חשיפה למניות

78.52 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

121.52 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

94.71 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.88

יחס שארפ

0.98

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.37 %

תשואה מתחילת השנה

2.75 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.56 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.5 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.94 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.81 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

440.55 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.03 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.37 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.34 מיליון ₪

חשיפה למניות

77.44 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

117.98 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

90.44 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80 %

סטיית תקן מדווחת

4.87

יחס שארפ

0.93

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.39 %

תשואה מתחילת השנה

1.36 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.05 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.07 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.48 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

434.49 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.94 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.42 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-5.41 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.89 מיליון ₪

חשיפה למניות

75.4 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

122.19 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

90.36 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.85

יחס שארפ

0.88

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.97 %

תשואה מתחילת השנה

0.97 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.92 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.39 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.13 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.63 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

436.92 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.37 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.05 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.41 מיליון ₪

חשיפה למניות

74.8 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

124.15 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

89.4 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.86

יחס שארפ

0.86

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.3 %

תשואה מתחילת השנה

3.22 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.58 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.57 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.03 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

435.37 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.43 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.37 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.16 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.1 מיליון ₪

חשיפה למניות

74.23 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

117.16 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

84.25 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.91

יחס שארפ

0.78

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

3.06 %

תשואה מתחילת השנה

1.9 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.78 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.74 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.78 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.67 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

430.11 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.35 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.85 מיליון ₪

חשיפה למניות

68.67 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

116.79 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

80.72 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.93

יחס שארפ

0.69

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.27 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.13 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.16 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.24 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.96 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.06 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

419.41 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.16 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.49 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-4.89 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-4.22 מיליון ₪

חשיפה למניות

74.56 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

114.55 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

81.59 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.77

יחס שארפ

0.54

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.76 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.39 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.66 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.51 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.12 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.45 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

422.69 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.04 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.8 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-4.03 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.79 מיליון ₪

חשיפה למניות

74.44 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

115.18 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

83.28 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.85

יחס שארפ

0.56

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

2.14 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.64 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.74 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.49 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.46 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.1 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

429.97 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.18 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.19 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.54 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.55 מיליון ₪

חשיפה למניות

78.59 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

116.6 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

85.35 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.3 %

סטיית תקן מדווחת

4.98

יחס שארפ

0.57

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.87 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.72 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.03 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

12.06 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.92 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.3 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

422.69 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.33 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.47 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-8.5 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-8.64 מיליון ₪

חשיפה למניות

76.59 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

116.03 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

83.26 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.3 %

סטיית תקן מדווחת

4.99

יחס שארפ

0.42

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.95 %

תשואה מתחילת השנה

‎-4.51 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.33 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

11.88 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.7 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.27 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

423.66 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.16 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.69 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-4.5 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-4.03 מיליון ₪

חשיפה למניות

74.66 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

114.47 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

83.51 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81 %

סטיית תקן מדווחת

4.98

יחס שארפ

0.35

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.64 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.59 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.93 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

9.85 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.89 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.9 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

432.02 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.36 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.65 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.88 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.59 מיליון ₪

חשיפה למניות

74.87 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

112.74 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

82.51 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.4 %

סטיית תקן מדווחת

5.13

יחס שארפ

0.35

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

4.17 %

תשואה מתחילת השנה

‎-4.2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.28 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

9.51 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.83 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

426.91 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.26 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.77 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.51 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.98 מיליון ₪

חשיפה למניות

72.32 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

106.16 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

83.32 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80 %

סטיית תקן מדווחת

5.12

יחס שארפ

0.33

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-7.36 %

תשואה מתחילת השנה

‎-8.04 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.9 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

6.09 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.93 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.19 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

408.11 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.2 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.78 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-8.34 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-9.92 מיליון ₪

חשיפה למניות

68.84 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

104.71 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

79.12 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80 %

סטיית תקן מדווחת

4.8

יחס שארפ

0.11

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.99 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.73 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.64 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.92 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.66 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

451.74 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.4 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.65 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.42 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.17 מיליון ₪

חשיפה למניות

72.76 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

107.74 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

83.55 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81 %

סטיית תקן מדווחת

3.42

יחס שארפ

1.05

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.26 %

תשואה מתחילת השנה

0.26 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.93 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.36 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.05 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.95 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

454.36 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.29 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.5 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.69 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.48 מיליון ₪

חשיפה למניות

77.11 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

108.67 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

88.05 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.1 %

סטיית תקן מדווחת

3.7

יחס שארפ

1.24

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.66 %

תשואה מתחילת השנה

9.92 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.78 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.87 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.01 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.03 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

452.97 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.55 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.72 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.33 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.5 מיליון ₪

חשיפה למניות

79.22 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

114.34 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

88.47 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.2 %

סטיית תקן מדווחת

3.7

יחס שארפ

1.27

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.34 %

תשואה מתחילת השנה

9.2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.2 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.16 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.13 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.39 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

450.78 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.67 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.22 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.95 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.4 מיליון ₪

חשיפה למניות

77.96 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

107.18 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

86.5 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81 %

סטיית תקן מדווחת

3.9

יחס שארפ

1.1

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.19 %

תשואה מתחילת השנה

8.83 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.23 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.9 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.84 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.7 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

446.11 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.38 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.32 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.48 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.58 מיליון ₪

חשיפה למניות

76.91 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

108.81 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

86.31 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.3 %

סטיית תקן מדווחת

3.96

יחס שארפ

1.12

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.11 %

תשואה מתחילת השנה

7.55 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.15 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.35 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.51 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.43 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

440.55 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.35 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.39 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.31 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

74.27 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

108.8 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

83.08 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.6 %

סטיית תקן מדווחת

3.94

יחס שארפ

1.02

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.16 %

תשואה מתחילת השנה

6.37 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.61 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.62 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.04 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.3 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

434.72 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.57 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.19 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.44 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.06 מיליון ₪

חשיפה למניות

72.32 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

108.04 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

82.11 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.92

יחס שארפ

0.95

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.79 %

תשואה מתחילת השנה

6.54 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.41 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.16 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.78 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

436.76 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.6 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.9 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.7 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1 מיליון ₪

חשיפה למניות

72.83 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

107.29 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

83.48 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.01

יחס שארפ

1.03

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.38 %

תשואה מתחילת השנה

5.7 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.75 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.64 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.39 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.48 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

434.56 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.6 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.69 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.41 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.5 מיליון ₪

חשיפה למניות

72.24 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

105.85 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

81.78 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.6 %

סטיית תקן מדווחת

4.03

יחס שארפ

0.94

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.58 %

תשואה מתחילת השנה

4.26 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.23 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.12 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.92 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.21 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

432.34 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.74 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.59 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.97 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.82 מיליון ₪

חשיפה למניות

69.73 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

101.67 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

78.96 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.8 %

סטיית תקן מדווחת

4

יחס שארפ

0.84

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.1 %

תשואה מתחילת השנה

4.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.95 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.22 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.14 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.58 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

436.93 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.9 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.62 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.89 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.39 מיליון ₪

חשיפה למניות

72.6 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

104.99 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

82.21 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.9 %

סטיית תקן מדווחת

4

יחס שארפ

0.94

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.7 %

תשואה מתחילת השנה

3.73 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.56 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.83 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.02 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.34 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

432.05 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.41 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.67 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.37 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.37 מיליון ₪

חשיפה למניות

70.49 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

107.31 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

79.92 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81 %

סטיית תקן מדווחת

3.99

יחס שארפ

0.85

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.01 %

תשואה מתחילת השנה

3.01 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.92 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.33 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.13 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.42 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

428.91 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.5 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.8 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.22 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.92 מיליון ₪

חשיפה למניות

68.94 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

105.31 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

78.24 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.1 %

סטיית תקן מדווחת

4

יחס שארפ

0.82

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.98 %

תשואה מתחילת השנה

1.98 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.62 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.8 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.73 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.68 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

420.99 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.33 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.38 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.06 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.01 מיליון ₪

חשיפה למניות

67.97 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

102.54 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

78.38 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.09

יחס שארפ

0.8

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.02 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.77 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.03 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.77 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.61 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

412.08 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.96 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.4 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.02 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

5.58 מיליון ₪

חשיפה למניות

63.87 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

100.87 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

77.07 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.04

יחס שארפ

0.62

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.34 %

תשואה מתחילת השנה

1.27 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.11 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.22 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.95 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.58 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

415.17 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.55 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.62 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.34 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.41 מיליון ₪

חשיפה למניות

63.04 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

103.83 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

79.19 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.7 %

סטיית תקן מדווחת

3.9

יחס שארפ

0.88

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.89 %

תשואה מתחילת השנה

1.62 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.54 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.57 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.08 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.98 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

417.25 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.81 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.44 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.37 מיליון ₪

חשיפה למניות

63.82 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

104.45 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

69.92 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.1 %

סטיית תקן מדווחת

3.94

יחס שארפ

0.98

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.18 %

תשואה מתחילת השנה

2.53 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.98 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.53 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.15 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.65 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

418.85 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.2 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.39 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.2 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.39 מיליון ₪

חשיפה למניות

65.52 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

102.62 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

69.57 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.4 %

סטיית תקן מדווחת

4

יחס שארפ

1.15

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.7 %

תשואה מתחילת השנה

2.35 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.02 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.99 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.23 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.22 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

418.73 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.57 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.61 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.04 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3 מיליון ₪

חשיפה למניות

74.1 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

114.76 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

71.59 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.15

יחס שארפ

1.2

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.79 %

תשואה מתחילת השנה

1.63 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.34 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.29 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.39 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.94 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

413.07 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.98 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.53 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-4.2 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.75 מיליון ₪

חשיפה למניות

73.29 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

115.1 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

90.14 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.18

יחס שארפ

1.12

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.1 %

תשואה מתחילת השנה

0.84 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.32 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.8 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.7 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.19 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

412.85 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.63 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.94 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.5 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.19 מיליון ₪

חשיפה למניות

75.03 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

112.89 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

87.87 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81 %

סטיית תקן מדווחת

4.23

יחס שארפ

1.1

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.01 %

תשואה מתחילת השנה

0.74 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.24 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.81 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.72 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.7 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

412.51 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.85 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.37 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

7.34 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

7.82 מיליון ₪

חשיפה למניות

70.86 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

104.02 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

85.09 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.4

יחס שארפ

1.01

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.64 %

תשואה מתחילת השנה

0.75 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.59 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.9 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.83 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.04 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

404.95 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.32 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.45 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.08 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.95 מיליון ₪

חשיפה למניות

71.22 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

103.16 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

84.13 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.43

יחס שארפ

1.06

אלפא שנתית

0.6 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.05 %

תשואה מתחילת השנה

0.11 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.89 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.74 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.93 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.18 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

400.68 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.48 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.59 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.39 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.5 מיליון ₪

חשיפה למניות

69.65 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

102.09 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

82.81 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.44

יחס שארפ

1.05

אלפא שנתית

0.6 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.61 %

תשואה מתחילת השנה

0.06 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.13 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

29.07 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.32 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.24 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

401.24 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.99 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.29 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.99 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.29 מיליון ₪

חשיפה למניות

72.84 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

106.52 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

80.28 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.44

יחס שארפ

1.06

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.67 %

תשואה מתחילת השנה

0.67 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.73 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

31.17 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.77 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.58 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

406.29 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.68 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.5 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.5 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.32 מיליון ₪

חשיפה למניות

77.59 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

107.31 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

80 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.42

יחס שארפ

1.16

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.58 %

תשואה מתחילת השנה

6.16 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.74 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

32.38 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.77 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.77 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.84 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

358.78 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.69 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.92 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.61 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.84 מיליון ₪

חשיפה למניות

69.88 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

95.71 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

71.51 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82 %

סטיית תקן מדווחת

4.45

יחס שארפ

1.15

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.64 %

תשואה מתחילת השנה

5.54 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.42 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

31.4 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.73 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.61 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.84 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

357.74 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.82 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.31 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.22 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.29 מיליון ₪

חשיפה למניות

68.83 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

104.76 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

68.2 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.46

יחס שארפ

1.1

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.73 %

תשואה מתחילת השנה

4.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.69 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

32.47 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.13 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.78 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.84 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

355.4 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.7 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.58 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.69 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.81 מיליון ₪

חשיפה למניות

67.65 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

106.93 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

63.29 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82 %

סטיית תקן מדווחת

4.48

יחס שארפ

1.09

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.22 %

תשואה מתחילת השנה

4.11 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.76 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

33.17 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.84 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.9 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.84 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

352.26 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.98 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.01 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.76 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.73 מיליון ₪

חשיפה למניות

67.96 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

105.44 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

62.56 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.49

יחס שארפ

1.06

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.56 %

תשואה מתחילת השנה

3.88 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.06 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

35.7 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.93 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.3 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.84 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

346.99 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.25 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.26 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-8.69 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-7.7 מיליון ₪

חשיפה למניות

66.8 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

106.5 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

61.67 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82 %

סטיית תקן מדווחת

4.55

יחס שארפ

1.1

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.22 %

תשואה מתחילת השנה

3.31 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.85 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

35.52 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.49 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.27 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.84 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

352.97 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

8.71 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.58 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.38 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

5.75 מיליון ₪

חשיפה למניות

67 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

106.13 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

61.23 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.55

יחס שארפ

1.07

אלפא שנתית

1.44 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.4 %

תשואה מתחילת השנה

2.06 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.76 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

37.86 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.84 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.63 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.84 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

343.25 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.3 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.7 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.98 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.38 מיליון ₪

חשיפה למניות

65.35 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

102.85 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

57.73 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.67

יחס שארפ

1.04

אלפא שנתית

1.44 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.96 %

תשואה מתחילת השנה

2.47 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.28 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

37.48 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.57 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.84 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

347.25 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.7 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.15 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.95 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.6 מיליון ₪

חשיפה למניות

66.36 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

103.96 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

58.55 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.68

יחס שארפ

1.07

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.95 %

תשואה מתחילת השנה

1.5 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.54 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

31.48 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.08 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.63 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.84 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

343.55 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.63 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.5 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.73 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.4 מיליון ₪

חשיפה למניות

60.92 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

97.63 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

63.33 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.5 %

סטיית תקן מדווחת

5.01

יחס שארפ

0.88

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.28 %

תשואה מתחילת השנה

0.54 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.42 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

32.21 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.73 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.84 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

340.14 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.68 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.85 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.17 מיליון ₪

חשיפה למניות

60.19 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

96.38 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

65.07 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.4 %

סטיית תקן מדווחת

5.02

יחס שארפ

0.85

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.13 %

תשואה מתחילת השנה

0.26 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.34 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

33.47 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.02 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.94 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.84 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

340.59 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.71 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.47 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.24 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1 מיליון ₪

חשיפה למניות

59.58 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

96.93 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

74.56 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.9 %

סטיית תקן מדווחת

5.03

יחס שארפ

0.86

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.13 %

תשואה מתחילת השנה

0.13 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.67 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

33.88 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.75 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.01 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.84 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

341.37 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.67 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.98 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.6 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.91 מיליון ₪

חשיפה למניות

62.03 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

92.81 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

74.16 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.1 %

סטיית תקן מדווחת

5.03

יחס שארפ

0.87

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.02 %

תשואה מתחילת השנה

2.56 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.85 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

36.99 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.49 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.5 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.89 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

344.08 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.72 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.77 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.76 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.19 מיליון ₪

חשיפה למניות

70.1 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

84.98 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

60.29 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.6 %

סטיית תקן מדווחת

5.1

יחס שארפ

0.91

אלפא שנתית

1.2 %