הפניקס השתלמות שריעה

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

2.23 %

תשואה מתחילת השנה

7.21 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

39.83 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

51.22 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

11.82 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

8.62 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

204.59 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

5.27 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

5.18 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

4.5 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.59 מיליון ₪

חשיפה למניות

181.74 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

197.24 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

197.24 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

8.32

יחס שארפ

0.76

אלפא שנתית

3.96 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

4.12 %

תשואה מתחילת השנה

4.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

40 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

47.65 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

11.87 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

8.11 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

195.72 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.34 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.72 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

5.16 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

6.78 מיליון ₪

חשיפה למניות

175.13 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

188.23 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

188.23 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

8.3

יחס שארפ

0.55

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

3.07 %

תשואה מתחילת השנה

0.72 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

36 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

41.94 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

10.79 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.26 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

181.46 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.19 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.89 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.39 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.69 מיליון ₪

חשיפה למניות

161.46 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

174.04 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

174.04 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

8.16

יחס שארפ

0.56

אלפא שנתית

3 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

3.22 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.28 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

35.96 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

38 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

10.78 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.65 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

171.63 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.82 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.62 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

5.6 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

7.8 מיליון ₪

חשיפה למניות

152.26 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

165.07 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

165.07 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

8.08

יחס שארפ

0.46

אלפא שנתית

1.56 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-3.73 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.33 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

36.02 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

32.58 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

10.8 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.8 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

158.81 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.04 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.69 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

7.41 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

9.76 מיליון ₪

חשיפה למניות

142.19 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

151.47 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

151.47 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

8.01

יחס שארפ

0.34

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.41 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.66 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

42.81 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

38.29 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

12.61 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.7 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

154.9 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.5 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.63 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

5.44 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

6.31 מיליון ₪

חשיפה למניות

136.99 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

148.61 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

148.61 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.2 %

סטיית תקן מדווחת

7.78

יחס שארפ

0.54

אלפא שנתית

1.44 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.06 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.06 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

46 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

37.42 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

13.44 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.56 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

148.06 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.98 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

5.32 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

7.17 מיליון ₪

חשיפה למניות

130.97 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

141.01 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

141.01 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.2 %

סטיית תקן מדווחת

7.79

יחס שארפ

0.54

אלפא שנתית

1.44 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.46 %

תשואה מתחילת השנה

4.21 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

51.95 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

41.53 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

14.97 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.19 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

144.03 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.9 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.24 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

4.92 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

7.58 מיליון ₪

חשיפה למניות

126.69 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

136.52 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

136.45 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.2 %

סטיית תקן מדווחת

7.7

יחס שארפ

0.67

אלפא שנתית

1.56 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.47 %

תשואה מתחילת השנה

6.83 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

55.76 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

43.91 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

15.92 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.55 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

140.01 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.06 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.46 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

6.18 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

6.78 מיליון ₪

חשיפה למניות

124.41 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

133.19 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

133.11 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

7.6

יחס שארפ

0.81

אלפא שנתית

1.68 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

2.69 %

תשואה מתחילת השנה

7.34 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

56.31 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

43.43 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

16.05 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.48 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

133.84 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.65 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.27 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

4.07 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

5.45 מיליון ₪

חשיפה למניות

119.11 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

128.04 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

128.04 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

7.61

יחס שארפ

0.84

אלפא שנתית

2.28 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

4.11 %

תשואה מתחילת השנה

4.53 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

52.55 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

39.44 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

15.12 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.88 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

124.99 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.45 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.36 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.48 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.57 מיליון ₪

חשיפה למניות

111.93 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

119.95 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

119.95 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91 %

סטיית תקן מדווחת

7.56

יחס שארפ

0.76

אלפא שנתית

1.56 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.02 %

תשואה מתחילת השנה

0.4 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

47.01 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

34.72 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

13.71 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.14 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

116.68 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.5 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.22 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.8 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

5.08 מיליון ₪

חשיפה למניות

102.71 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

111.58 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

111.58 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.2 %

סטיית תקן מדווחת

7.39

יחס שארפ

0.63

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

4.04 %

תשואה מתחילת השנה

0.38 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

41.75 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

34.4 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

12.33 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.09 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

111.71 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.53 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.05 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.47 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.95 מיליון ₪

חשיפה למניות

100.83 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

108.13 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

108.13 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91 %

סטיית תקן מדווחת

7.39

יחס שארפ

0.65

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

1.32 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.52 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

37.55 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.99 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

11.21 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.22 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

104.53 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.24 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.98 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.72 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.98 מיליון ₪

חשיפה למניות

93.48 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

98.34 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

99.11 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

7.22

יחס שארפ

0.51

אלפא שנתית

0.6 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

3.95 %

תשואה מתחילת השנה

‎-4.78 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

37.49 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.24 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

11.2 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.94 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

98.34 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.14 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.68 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.96 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.42 מיליון ₪

חשיפה למניות

87.59 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

94.32 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

95.13 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

7.21

יחס שארפ

0.47

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.1 %

תשואה מתחילת השנה

‎-8.39 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

30.6 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.69 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

9.31 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.17 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

91.35 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.94 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.62 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

4.94 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

6.26 מיליון ₪

חשיפה למניות

80.2 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

85.58 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

86.42 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.2 %

סטיית תקן מדווחת

7.03

יחס שארפ

0.33

אלפא שנתית

‎-0.48 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.13 %

תשואה מתחילת השנה

‎-6.43 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

34.66 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.98 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

10.43 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.56 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

86.87 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.84 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.76 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.29 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.37 מיליון ₪

חשיפה למניות

78.19 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

83.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

84.35 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91 %

סטיית תקן מדווחת

6.95

יחס שארפ

0.45

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-5.52 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.36 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

32.62 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.51 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

9.87 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.98 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

83.47 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.67 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.88 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

4.22 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.01 מיליון ₪

חשיפה למניות

74.24 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

79.15 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

79.96 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

6.92

יחס שארפ

0.54

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.17 %

תשואה מתחילת השנה

0.17 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

38.98 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

34.99 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

11.6 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.18 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

84.3 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.4 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.43 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

5.28 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

6.25 מיליון ₪

חשיפה למניות

73.58 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

79.26 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

80.09 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.2 %

סטיית תקן מדווחת

6.37

יחס שארפ

0.92

אלפא שנתית

3.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.61 %

תשואה מתחילת השנה

24.5 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

38.34 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

34.85 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

11.42 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.16 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

77.97 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.84 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.91 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.8 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.73 מיליון ₪

חשיפה למניות

69.72 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

73.85 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

74.69 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

6.37

יחס שארפ

0.94

אלפא שנתית

3.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

1.61 %

תשואה מתחילת השנה

23.75 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

36.77 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

34 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

11 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.03 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

73.89 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.42 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.45 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.33 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.3 מיליון ₪

חשיפה למניות

65.82 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

69.89 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

70.73 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.2 %

סטיית תקן מדווחת

6.38

יחס שארפ

0.94

אלפא שנתית

2.76 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.25 %

תשואה מתחילת השנה

21.79 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

35.99 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

31.6 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

10.79 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.65 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

69.56 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.25 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.78 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.37 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.84 מיליון ₪

חשיפה למניות

62.31 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

66.39 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

67.25 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91 %

סטיית תקן מדווחת

6.37

יחס שארפ

0.88

אלפא שנתית

2.4 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

4.47 %

תשואה מתחילת השנה

23.33 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

37.23 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

33.38 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

11.13 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.93 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

69.66 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.24 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.95 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.99 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.28 מיליון ₪

חשיפה למניות

62.63 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

66.54 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

67.39 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91 %

סטיית תקן מדווחת

6.32

יחס שארפ

0.99

אלפא שנתית

2.4 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.02 %

תשואה מתחילת השנה

18.05 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

29.42 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.61 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

8.98 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

65.49 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.17 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.56 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.04 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.65 מיליון ₪

חשיפה למניות

58.96 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

58.96 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

63.17 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

6.06

יחס שארפ

0.98

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.44 %

תשואה מתחילת השנה

20.49 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

30.99 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

30.57 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

9.42 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.48 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

65.2 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.34 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.82 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.7 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.22 מיליון ₪

חשיפה למניות

58.83 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

58.83 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

63.2 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91 %

סטיית תקן מדווחת

5.96

יחס שארפ

1

אלפא שנתית

2.4 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

6.28 %

תשואה מתחילת השנה

21.02 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

31.33 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

30.76 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

9.51 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.51 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

63.27 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.08 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.96 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.97 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.09 מיליון ₪

חשיפה למניות

56.54 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

56.54 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

60.45 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

5.95

יחס שארפ

1.05

אלפא שנתית

2.76 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

4.06 %

תשואה מתחילת השנה

13.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

23.68 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.93 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.34 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.22 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

57.58 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.11 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.63 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.49 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.97 מיליון ₪

חשיפה למניות

51.65 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

51.65 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

55.71 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

5.34

יחס שארפ

0.86

אלפא שנתית

1.68 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.88 %

תשואה מתחילת השנה

9.42 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

19.11 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.34 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.43 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

53.47 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.98 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.59 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.15 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.54 מיליון ₪

חשיפה למניות

46.9 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

46.9 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

51.64 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.2 %

סטיית תקן מדווחת

5.07

יחס שארפ

0.69

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

5.17 %

תשואה מתחילת השנה

11.52 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

20.38 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.49 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.38 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.8 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

53.97 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.79 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.28 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.5 מיליון ₪

חשיפה למניות

48.92 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

48.92 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

51.2 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.97

יחס שארפ

0.86

אלפא שנתית

1.68 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

3.97 %

תשואה מתחילת השנה

6.04 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.93 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.96 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.75 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.83 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

50.9 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.99 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.16 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.3 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.13 מיליון ₪

חשיפה למניות

45.21 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

45.21 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

48.79 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.46

יחס שארפ

0.65

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

1.99 %

תשואה מתחילת השנה

1.99 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.3 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

10.43 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.32 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

47.91 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.85 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.32 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.97 מיליון ₪

חשיפה למניות

42.4 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

42.4 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

44.59 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.12

יחס שארפ

0.44

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

1.36 %

תשואה מתחילת השנה

17.12 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.09 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

7.74 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.94 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.5 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

44.12 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.06 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.26 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.71 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.91 מיליון ₪

חשיפה למניות

40.06 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

40.06 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

41.27 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.05

יחס שארפ

0.31

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.15 %

תשואה מתחילת השנה

15.55 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.74 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

6.8 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.2 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.32 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

44.48 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.84 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.51 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.08 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.41 מיליון ₪

חשיפה למניות

39.51 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

39.51 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

43.96 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91 %

סטיית תקן מדווחת

4.01

יחס שארפ

0.24

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

1.03 %

תשואה מתחילת השנה

16.89 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.12 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

8.07 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.32 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.56 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

43.6 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.87 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.67 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.47 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.67 מיליון ₪

חשיפה למניות

15.54 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

27.5 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

29.5 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

88.6 %

סטיית תקן מדווחת

3.97

יחס שארפ

0.38

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.63 %

תשואה מתחילת השנה

15.7 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.85 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

7.88 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.91 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.53 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

40.56 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.75 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.33 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.81 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.39 מיליון ₪

חשיפה למניות

15.89 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

26.74 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

28.58 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

87.8 %

סטיית תקן מדווחת

3.97

יחס שארפ

0.35

אלפא שנתית

0.48 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.96 %

תשואה מתחילת השנה

17.62 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.24 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

9.55 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.67 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.84 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

41.66 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.84 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.33 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.29 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.8 מיליון ₪

חשיפה למניות

16.73 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

27.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

29.25 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

87.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.89

יחס שארפ

0.53

אלפא שנתית

0.6 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

2.35 %

תשואה מתחילת השנה

16.5 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.97 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

8.24 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.27 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.6 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

39.48 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.86 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.53 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.4 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.73 מיליון ₪

חשיפה למניות

16.85 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

27.11 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

28.71 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

87.4 %

סטיית תקן מדווחת

3.87

יחס שארפ

0.48

אלפא שנתית

0.72 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

1.15 %

תשואה מתחילת השנה

13.82 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

4.36 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

5.93 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.43 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.16 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

37.87 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.7 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.43 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.01 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.26 מיליון ₪

חשיפה למניות

16 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

26.31 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.89 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

87.1 %

סטיית תקן מדווחת

3.74

יחס שארפ

0.34

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

3.04 %

תשואה מתחילת השנה

12.53 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

3.12 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

5.37 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.03 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.05 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

37.2 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.71 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.61 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.7 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.8 מיליון ₪

חשיפה למניות

15.72 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

26.1 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.67 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.8 %

סטיית תקן מדווחת

3.72

יחס שארפ

0.3

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

3.26 %

תשואה מתחילת השנה

9.21 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

0.31 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

2.12 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.1 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.42 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

35.35 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.56 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.63 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.76 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.69 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.25 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

25.01 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

26.55 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.47

יחס שארפ

0.08

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

1.08 %

תשואה מתחילת השנה

5.76 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-3.12 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-0.8 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-1.05 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-0.16 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

33.6 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.62 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.6 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.75 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.77 מיליון ₪

חשיפה למניות

13.57 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

24.63 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.92 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.5 %

סטיית תקן מדווחת

3.15

יחס שארפ

‎-0.19

אלפא שנתית

‎-0.72 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

2.65 %

תשואה מתחילת השנה

4.63 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-3.32 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-1.64 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-1.12 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-0.33 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

32.48 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.69 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.11 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.91 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.49 מיליון ₪

חשיפה למניות

13.12 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

23.87 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.12 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.1 %

סטיית תקן מדווחת

3.11

יחס שארפ

‎-0.26

אלפא שנתית

‎-0.96 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

1.93 %

תשואה מתחילת השנה

1.93 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-5.8 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-3.85 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-1.97 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-0.78 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

29.24 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.69 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.32 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.58 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.21 מיליון ₪

חשיפה למניות

13 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

22.99 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.08 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.8 %

סטיית תקן מדווחת

2.87

יחס שארפ

‎-0.53

אלפא שנתית

‎-1.08 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.01 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.13 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-7.52 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-6.11 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-2.57 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-1.25 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

29.93 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.7 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.36 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.01 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.35 מיליון ₪

חשיפה למניות

9.91 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

21.59 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.77 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.7 %

סטיית תקן מדווחת

2.73

יחס שארפ

‎-0.76

אלפא שנתית

‎-1.2 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.12 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.12 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-7.54 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-6.25 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-2.58 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-1.28 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

29.59 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.66 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.45 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.08 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.13 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.27 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

21.6 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.7 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.6 %

סטיית תקן מדווחת

2.73

יחס שארפ

‎-0.74

אלפא שנתית

‎-1.2 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.22 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-7.62 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-6.3 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-2.61 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-1.29 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

29.51 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.59 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.26 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.79 מיליון ₪

חשיפה למניות

9.88 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

21.27 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.45 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.6 %

סטיית תקן מדווחת

2.73

יחס שארפ

‎-0.72

אלפא שנתית

‎-0.96 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.33 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.21 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-7.74 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-6.52 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-2.65 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-1.34 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

28.67 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.63 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.27 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.14 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.22 מיליון ₪

חשיפה למניות

9.69 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

21.21 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.33 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.1 %

סטיית תקן מדווחת

2.72

יחס שארפ

‎-0.74

אלפא שנתית

‎-0.96 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-3.56 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.52 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-8.09 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-7.1 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-2.77 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-1.46 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

28.38 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.64 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.11 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.89 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.36 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.23 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

21.13 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.02 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86 %

סטיית תקן מדווחת

2.72

יחס שארפ

‎-0.78

אלפא שנתית

‎-1.08 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.96 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.03 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-4.46 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-3.42 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-1.51 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-0.69 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

29.8 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.7 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.09 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.61 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.89 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

22.27 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.11 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.2 %

סטיית תקן מדווחת

2.23

יחס שארפ

‎-0.5

אלפא שנתית

‎-0.6 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

1.27 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.97 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-5.64 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-3.98 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-1.92 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-0.81 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

28.93 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.63 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.18 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.41 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.04 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.22 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

22.08 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.9 %

סטיית תקן מדווחת

2.19

יחס שארפ

‎-0.63

אלפא שנתית

‎-0.84 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.26 %

תשואה מתחילת השנה

‎-4.18 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-6.91 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-5.54 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-2.36 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-1.13 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

28.54 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.57 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.7 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.32 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.45 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.78 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

21.88 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.65 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.9 %

סטיית תקן מדווחת

2.1

יחס שארפ

‎-0.87

אלפא שנתית

‎-1.2 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.95 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.96 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-5.55 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-4.47 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-1.89 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-0.91 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

29.38 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.69 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.14 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.37 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.18 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.98 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

21.66 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.42 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.1 %

סטיית תקן מדווחת

2.04

יחס שארפ

‎-0.74

אלפא שנתית

‎-0.6 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.63 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-6.53 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-5.3 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-2.23 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-1.08 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

28.93 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.72 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.23 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.13 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.36 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.54 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

23.44 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.4 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86 %

סטיית תקן מדווחת

1.98

יחס שארפ

‎-0.92

אלפא שנתית

‎-0.96 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.99 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.28 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-3.68 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-2.87 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-1.24 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-0.58 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

29.37 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.51 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.53 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.41 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.43 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.65 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

24.15 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.08 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.7 %

סטיית תקן מדווחת

1.61

יחס שארפ

‎-0.7

אלפא שנתית

‎-0.6 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.29 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.29 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-2.84 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-1.9 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-0.96 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-0.38 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

30.11 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.47 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.28 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.19 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.07 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

24.46 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.28 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.9 %

סטיית תקן מדווחת

1.56

יחס שארפ

‎-0.53

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.53 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.82 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-3.04 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-1.62 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-1.02 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-0.33 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

30.03 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.78 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.23 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.07 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.52 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.45 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

24.54 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.34 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.9 %

סטיית תקן מדווחת

1.55

יחס שארפ

‎-0.48

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

1.03 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.3 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-2.06 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-1.09 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-0.69 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-0.22 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

30.73 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.5 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.72 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.58 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.8 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.35 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

24.74 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.54 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.1 %

סטיית תקן מדווחת

1.53

יחס שארפ

‎-0.39

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.35 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.31 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-3.03 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-2.1 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-1.02 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-0.42 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

32.22 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.46 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.19 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.01 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.28 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.02 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

24.42 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.43 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.9 %

סטיית תקן מדווחת

1.46

יחס שארפ

‎-0.65

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.48 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.96 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-1.86 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-1.76 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-0.62 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-0.35 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

32.07 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.52 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.1 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.07 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.65 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.61 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

24.63 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.64 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.7 %

סטיית תקן מדווחת

1.45

יחס שארפ

‎-0.58

אלפא שנתית

‎-0.36 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.83 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.49 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

‎-0.49 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

‎-0.28 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

‎-0.16 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

‎-0.06 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

33.22 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.61 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.21 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.95 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.55 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.52 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

25.6 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

28.07 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.4 %

סטיית תקן מדווחת

1.29

יחס שארפ

‎-0.32

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.18 %

תשואה מתחילת השנה

0.34 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

0.09 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

0.55 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.03 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.11 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

34.07 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.74 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.15 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.99 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.58 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

17.02 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

17.85 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.2 %

סטיית תקן מדווחת

1.24

יחס שארפ

‎-0.13

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.09 %

תשואה מתחילת השנה

0.52 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

0.44 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

0.74 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.15 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

33.58 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.53 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.27 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.57 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.31 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

8.07 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

12.98 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

98 %

סטיית תקן מדווחת

1.23

יחס שארפ

‎-0.08

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.21 %

תשואה מתחילת השנה

0.43 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

0.96 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

0.64 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.32 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.13 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

33.88 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.68 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.45 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.12 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.11 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

10.6 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

12.95 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

96.5 %

סטיית תקן מדווחת

1.23

יחס שארפ

‎-0.11

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.83 %

תשואה מתחילת השנה

0.22 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

0.61 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

0.43 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.2 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.09 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

33.72 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.47 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.61 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.29 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.43 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

10.53 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

12.89 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

96.5 %

סטיית תקן מדווחת

1.23

יחס שארפ

‎-0.16

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.41 %

תשואה מתחילת השנה

1.06 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.77 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.27 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.59 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.25 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

36.47 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.62 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.45 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.55 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.38 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

10.82 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

13.17 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

96.7 %

סטיית תקן מדווחת

1.17

יחס שארפ

0.05

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.22 %

תשואה מתחילת השנה

0.65 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.58 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

0.86 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.52 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.17 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

36.72 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.57 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.37 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.97 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.77 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

12.25 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

13.02 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.9 %

סטיית תקן מדווחת

1.16

יחס שארפ

‎-0.06

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.87 %

תשואה מתחילת השנה

0.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

2.15 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.08 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.71 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.22 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

37.6 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.66 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.43 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.6 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.37 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

12.35 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

13.11 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

96 %

סטיית תקן מדווחת

1.15

יחס שארפ

‎-0.01

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.82 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.71 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

0.8 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

0.21 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.27 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.04 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

39.67 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.88 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.66 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.97 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.75 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

12.04 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

12.78 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

96.3 %

סטיית תקן מדווחת

1.08

יחס שארפ

‎-0.27

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.8 %

תשואה מתחילת השנה

0.11 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.47 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.04 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.49 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.21 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

41.78 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.63 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.24 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.83 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.44 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

12.36 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

13.12 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

96.4 %

סטיית תקן מדווחת

1.02

יחס שארפ

‎-0.03

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.17 %

תשואה מתחילת השנה

0.92 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

2.11 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.85 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.7 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.37 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

45.61 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.7 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.31 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.3 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.09 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

12.46 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

13.46 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.9 %

סטיית תקן מדווחת

0.95

יחס שארפ

0.24

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.59 %

תשואה מתחילת השנה

1.09 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

2.28 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

2.03 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.75 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.4 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

45.62 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.53 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.14 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.93 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.32 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

12.59 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

13.54 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.9 %

סטיית תקן מדווחת

0.94

יחס שארפ

0.31

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.22 %

תשואה מתחילת השנה

0.5 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.37 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.43 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.45 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.28 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

44.07 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.56 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.41 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.56 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.41 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

11.51 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

11.52 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

96.2 %

סטיית תקן מדווחת

0.91

יחס שארפ

0.12

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.15 %

תשואה מתחילת השנה

0.72 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.86 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.65 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.62 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.33 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

45.6 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.75 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.98 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.43 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.2 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

11.62 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

11.62 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

96.3 %

סטיית תקן מדווחת

0.9

יחס שארפ

0.2

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.05 %

תשואה מתחילת השנה

0.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

2.4 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.81 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.79 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.36 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

43.49 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.58 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.57 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.58 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.57 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

11.69 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

11.69 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

96.1 %

סטיית תקן מדווחת

0.9

יחס שארפ

0.26

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.23 %

תשואה מתחילת השנה

0.92 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

2.06 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.86 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.68 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.37 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

44.1 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.57 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.38 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-12.45 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-12.26 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

9.54 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

9.54 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

96.9 %

סטיית תקן מדווחת

0.9

יחס שארפ

0.29

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.27 %

תשואה מתחילת השנה

0.69 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.68 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.62 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.56 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.32 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

56.25 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.64 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.76 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.8 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.92 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

8.55 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

8.59 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

97.9 %

סטיית תקן מדווחת

0.89

יחס שארפ

0.21

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.87 %

תשואה מתחילת השנה

0.96 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

2.03 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.9 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.67 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.38 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

57.36 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.23 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.91 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

42.95 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

42.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

0.96 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.89 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.9 %

סטיית תקן מדווחת

0.88

יחס שארפ

0.32

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.02 %

תשואה מתחילת השנה

0.09 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.02 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.02 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.34 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.2 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

15.05 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.28 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.38 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.18 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.08 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.47 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.82 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.2 %

סטיית תקן מדווחת

0.8

יחס שארפ

0.02

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.07 %

תשואה מתחילת השנה

0.07 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.33 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.2 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.79 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

14.98 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.33 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.17 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.16 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.32 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.47 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.82 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.2 %

סטיית תקן מדווחת

0.8

יחס שארפ

‎-0.06

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.03 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.53 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

0.93 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

0.93 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.31 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.19 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

14.66 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.54 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.07 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.14 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.33 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.46 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.81 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.2 %

סטיית תקן מדווחת

0.8

יחס שארפ

0

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.21 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.5 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

0.96 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

0.96 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.32 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.19 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

14.34 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.3 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.01 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.38 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.67 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.46 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.82 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.2 %

סטיית תקן מדווחת

0.8

יחס שארפ

0.02

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.09 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.29 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.17 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.17 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.39 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.23 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

12.71 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.31 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.03 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.34 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.84 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.1 %

סטיית תקן מדווחת

0.79

יחס שארפ

0.11

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.05 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.38 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.08 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.08 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.36 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.22 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

12.36 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.28 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.15 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.43 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.83 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

סטיית תקן מדווחת

0.79

יחס שארפ

0.08

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.25 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.33 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.13 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.13 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.38 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.22 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

11.94 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.31 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.05 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.34 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.6 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.5 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.84 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

סטיית תקן מדווחת

0.79

יחס שארפ

0.11

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.29 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.58 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

0.88 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

0.88 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.29 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.18 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

11.32 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.35 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.53 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.82 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.47 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.81 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

סטיית תקן מדווחת

0.78

יחס שארפ

0.02

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.09 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.29 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.17 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.17 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.39 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.23 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

10.54 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.3 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.2 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.5 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.5 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.84 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

98.9 %

סטיית תקן מדווחת

0.77

יחס שארפ

0.13

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.18 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.26 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.26 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.42 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.25 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

10.06 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.26 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.14 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.12 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.5 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.85 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

98.8 %

סטיית תקן מדווחת

0.77

יחס שארפ

0.17

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.1 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.38 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.08 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.08 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.36 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.22 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

10.05 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.28 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.24 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.39 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.83 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

98.8 %

סטיית תקן מדווחת

0.76

יחס שארפ

0.1

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

0.34 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.28 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

1.18 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

1.18 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.39 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.23 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

9.67 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.32 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.87 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.19 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.51 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.84 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

98.7 %

סטיית תקן מדווחת

0.76

יחס שארפ

0.15

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.12 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.62 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

0.84 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

0.84 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.28 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.17 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

8.45 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.2 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.11 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.52 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.61 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.81 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

98.6 %

סטיית תקן מדווחת

0.75

יחס שארפ

0.02

אלפא שנתית

0 %

הפניקס השתלמות שריעה

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.5 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.5 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

0.96 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

0.96 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.32 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

0.19 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

7.86 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.15 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.03 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.02 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.62 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.82 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

98.1 %

סטיית תקן מדווחת

0.74

יחס שארפ

0.07

אלפא שנתית

0.12 %