אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0 %

תשואה מתחילת השנה

0 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.91 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

0 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0 מיליון ₪

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.74 %

תשואה מתחילת השנה

1.68 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.52 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.08 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

36.2 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.49 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.16 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.79 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.46 מיליון ₪

חשיפה למניות

5.63 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

4.78 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

4.13 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.9 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.05 %

תשואה מתחילת השנה

2.43 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.76 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.47 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

36.95 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.28 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.93 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.71 מיליון ₪

חשיפה למניות

5.38 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

4.7 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

3.84 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

92 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.33 %

תשואה מתחילת השנה

2.38 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.28 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.94 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

37.67 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.29 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.1 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.22 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.41 מיליון ₪

חשיפה למניות

5.65 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

4.88 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

3.81 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

92.2 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.54 %

תשואה מתחילת השנה

1.04 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.75 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.08 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

36.78 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.23 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.21 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.02 מיליון ₪

חשיפה למניות

5.41 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

4.35 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

4.92 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

92.1 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.66 %

תשואה מתחילת השנה

2.62 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.15 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.12 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

37.37 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.35 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.72 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.05 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.42 מיליון ₪

חשיפה למניות

5.95 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

5.02 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

4.56 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

92 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.33 %

תשואה מתחילת השנה

3.3 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

38.07 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.29 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.58 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.6 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.89 מיליון ₪

חשיפה למניות

6.19 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

4.95 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

4.67 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.9 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.57 %

תשואה מתחילת השנה

1.95 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

38.47 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.33 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.18 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.39 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.24 מיליון ₪

חשיפה למניות

5.96 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

4.83 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

4.72 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.8 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.26 %

תשואה מתחילת השנה

4.64 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

39.75 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.29 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.49 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.18 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.98 מיליון ₪

חשיפה למניות

6.75 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

5.71 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

4.05 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.4 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.41 %

תשואה מתחילת השנה

4.36 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

38.69 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.26 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.02 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.05 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.19 מיליון ₪

חשיפה למניות

6.72 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

5.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

3.55 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.23 %

תשואה מתחילת השנה

3.94 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

38.36 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.28 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.39 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.92 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.03 מיליון ₪

חשיפה למניות

6.98 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

5.97 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

3.38 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.3 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

3.05 %

תשואה מתחילת השנה

3.7 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

39.33 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.27 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.34 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.27 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.34 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.55 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

5.85 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

3.55 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.1 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.63 %

תשואה מתחילת השנה

0.63 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.71 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

40.5 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.14 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.2 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.12 מיליון ₪

חשיפה למניות

6.59 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

5.59 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

6.14 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.2 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.66 %

תשואה מתחילת השנה

2.39 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

41.39 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.48 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.19 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.14 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.15 מיליון ₪

חשיפה למניות

6.13 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.22 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

3.77 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.2 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.59 %

תשואה מתחילת השנה

5.19 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

42.38 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.34 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.26 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.49 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.41 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.13 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.92 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

5.31 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.4 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.04 %

תשואה מתחילת השנה

4.58 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

43.55 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.36 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.66 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.5 מיליון ₪

חשיפה למניות

8.94 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.7 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

4.55 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.2 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.13 %

תשואה מתחילת השנה

4.62 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

45.09 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.32 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.03 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.54 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.25 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.9 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

5.14 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.5 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.62 %

תשואה מתחילת השנה

4.48 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

45.31 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.31 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.23 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.02 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.95 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.69 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

2.83 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.2 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.13 %

תשואה מתחילת השנה

2.82 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

44.59 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.47 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.19 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.01 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.08 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.66 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.38 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.3 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.9 %

תשואה מתחילת השנה

2.95 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

44.4 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.55 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.49 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.73 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.79 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.46 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.85 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.2 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.5 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.83 %

תשואה מתחילת השנה

3.88 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

44.04 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.3 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.01 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.55 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.26 מיליון ₪

חשיפה למניות

8 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.54 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.65 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

89.8 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.4 %

תשואה מתחילת השנה

3.03 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

43.96 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.22 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.14 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.64 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.56 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.38 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

5.94 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

2.28 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

89.9 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.07 %

תשואה מתחילת השנה

2.62 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

44.37 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.31 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.81 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.63 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.79 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

5.73 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

3.64 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

89.8 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.35 %

תשואה מתחילת השנה

1.53 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

44.54 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.29 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.05 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.63 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.39 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.92 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

5.66 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

3.01 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.1 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.18 %

תשואה מתחילת השנה

0.18 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

46.36 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.22 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.02 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.21 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.01 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.16 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

5.06 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

3.19 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.2 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.3 %

תשואה מתחילת השנה

5.19 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

48.3 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.99 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.18 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.67 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.48 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

0.7 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.38 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

93.4 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.88 %

תשואה מתחילת השנה

5.51 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

47 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.21 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.02 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.06 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.25 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

0.71 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.39 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

94.2 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.74 %

תשואה מתחילת השנה

4.59 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

46.36 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.3 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.16 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.43 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.57 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.56 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.14 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.2 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.12 %

תשואה מתחילת השנה

3.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

43.49 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.22 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.5 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.72 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.33 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.55 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

94.9 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.6 %

תשואה מתחילת השנה

2.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

41.32 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.28 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.11 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.36 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.53 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.43 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

2 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.3 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.97 %

תשואה מתחילת השנה

3.29 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

40.06 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.22 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.23 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

4.64 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.63 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.41 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.75 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.3 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.36 %

תשואה מתחילת השנה

2.3 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

35.11 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.21 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.09 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.58 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.7 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.03 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

94.9 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.01 %

תשואה מתחילת השנה

2.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

34.56 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.23 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.84 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.87 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2.95 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.42 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.3 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.68 %

תשואה מתחילת השנה

2.68 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

32.71 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.18 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.51 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.63 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.29 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.78 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

96.5 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.21 %

תשואה מתחילת השנה

0.98 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

29.59 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.12 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.01 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.26 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.37 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.76 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

96.4 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.72 %

תשואה מתחילת השנה

1.19 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

26.3 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.93 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.03 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

9.56 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

10.46 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.9 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.78 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.7 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.47 %

תשואה מתחילת השנה

0.47 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

15.71 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.09 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.07 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

7.19 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

7.21 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.93 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.79 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

94.3 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.39 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

8.48 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.21 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.49 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.7 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

0.42 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.42 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.6 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.42 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4.77 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.64 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.65 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

0.29 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.3 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

89.1 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3.06 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.02 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.56 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.52 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

0.21 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.2 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.5 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.43 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

1.5 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.55 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.56 מיליון ₪

חשיפה למניות

0.02 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

0.05 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.7 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

נכסים מנוהלים בסוף החודש

0.92 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.93 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.93 מיליון ₪

חשיפה למניות

0 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

0 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

100 %

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

נכסים מנוהלים בסוף החודש

0 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0 מיליון ₪

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

נכסים מנוהלים בסוף החודש

0 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0 מיליון ₪