השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
הפניקס פנסיה בע"מ
הדיווח האחרון של מסלול זה הוא מ־יולי 2016. הנתונים מתארים את התקופה ההיסטורית הזו; אין בכך קביעה לגבי מצבו כיום.
תשואות לפני דמי ניהול. העלויות הממוצעות אינן הצעה אישית.
הביצועים לאורך זמן
מבט מקרוב על יולי 2016
מה עשה המסלול?
התשואה באותה תקופת דיווח, לפני דמי ניהול. מצטברת וממוצע שנתי הן שתי דרכי קריאה שונות.
| מדד | יולי 2016 |
|---|---|
| תשואה בחודש הדיווח | 0% |
| תשואה מתחילת השנה | 3.03% |
| תשואה ב־12 חודשים | 5.89% |
כמה עלה הניהול?
הממוצע שדווח במסלול. את התנאים האישיים שלכם צריך לבדוק בדוח או מול החברה.
| מדד | יולי 2016 |
|---|---|
| דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי | 1.06% |
הכסף שנכנס, יצא ונשאר
הצבירה נטו משלבת הפקדות, משיכות והעברות. היא אינה תשואה. סכום שלילי עשוי לכלול תיקוני דיווח.
| מדד | יולי 2016 |
|---|---|
| נכסים מנוהלים בסוף החודש | 0 מיליון ₪ |
| הפקדות, ללא העברות | 0 מיליון ₪ |
| משיכות, ללא העברות | 0 מיליון ₪ |
| העברות נטו בין קופות | 0 מיליון ₪ |
| צבירה נטו בחודש | 0 מיליון ₪ |
זהות המסלול בדיווח הזה
- מספר קופה
- 2125
- השם בדיווח
- השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- סוג קופה
- קרנות השתלמות
- החברה המנהלת
- הפניקס פנסיה בע"מ
- תאגיד שולט
- קבוצת דלק בע"מ
- ח״פ החברה המנהלת
- 511751513
- אוכלוסיית יעד
- כלל האוכלוסיה
- התמחות
- כללי
- התמחות משנית
- כללי
- תאריך הקמה
- 2012-07-22
כל הדיווחים החודשיים — לצפייה ולהורדה
כל הערכים הקיימים בכל חודש, ביחידות המקור. חודשים ללא נתון אינם מושלמים.
יולי 20160% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 0 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.03 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
יוני 20160% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 0 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.03 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
מאי 20160.23% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.23 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.03 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 6.03 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.12 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.03 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.27 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -0.18 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
אפריל 20160.27% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.27 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.79 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 6.2 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.09 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.02 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.01 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.06 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
מרץ 2016-0.42% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.42 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.52 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 6.13 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.08 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.04 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.01 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.05 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
פברואר 20161.06% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.06 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.95 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 6.11 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.13 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.03 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.09 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.01 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
ינואר 20161.87% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.87 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.87 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 6.04 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.14 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.04 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.1 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
דצמבר 20150.64% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.64 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.65 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.07 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 5.83 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.26 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.03 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.03 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.2 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
נובמבר 2015-1.22% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.22 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.98 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.07 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 5.61 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.16 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.02 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.03 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.11 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
אוקטובר 20151.85% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.85 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.27 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.07 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 5.57 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.19 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.69 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -0.5 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
ספטמבר 2015-0.06% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.06 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.34 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.07 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 5.97 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.08 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.01 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.04 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.03 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
אוגוסט 20151.57% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.57 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.41 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.07 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 5.94 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.16 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.01 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.01 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.16 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
יולי 20152.48% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.48 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.79 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.07 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 5.7 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.15 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.02 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 1.58 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 1.71 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
יוני 2015-4.94% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- -4.94 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.3 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.07 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3.88 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.13 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.01 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.02 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.14 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
מאי 2015-2.11% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- -2.11 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.52 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.07 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3.93 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.11 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.02 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.02 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.07 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
אפריל 2015-0.05% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.05 %
- תשואה מתחילת השנה
- 7.79 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.07 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3.95 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.1 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.01 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.04 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.05 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
מרץ 20151.02% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.02 %
- תשואה מתחילת השנה
- 7.85 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.07 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3.91 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.1 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.01 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.01 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.1 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
פברואר 20151.48% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.48 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.76 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.07 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3.77 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.11 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.01 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.01 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.11 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
ינואר 20155.2% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 5.2 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.2 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.07 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3.6 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.12 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.02 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.01 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.11 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
דצמבר 2014-1.68% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.68 %
- תשואה מתחילת השנה
- 14.59 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.11 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3.33 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.22 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.01 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.07 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.28 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
נובמבר 20140.72% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.72 %
- תשואה מתחילת השנה
- 16.55 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.11 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3.1 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.1 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.01 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.01 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.08 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
אוקטובר 20141.66% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.66 %
- תשואה מתחילת השנה
- 15.72 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.11 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.09 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.02 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.11 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -0.04 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
ספטמבר 20140.42% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.42 %
- תשואה מתחילת השנה
- 13.83 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.11 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 2.99 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.1 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.03 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.13 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
אוגוסט 20143.19% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 3.19 %
- תשואה מתחילת השנה
- 13.35 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.11 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 2.85 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.11 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.01 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.1 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
יולי 20140.64% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.64 %
- תשואה מתחילת השנה
- 9.85 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.11 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 2.67 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.12 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.01 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.11 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
יוני 20140.76% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.76 %
- תשואה מתחילת השנה
- 9.15 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.11 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 2.55 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.1 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.01 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.62 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.71 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
מאי 20143.83% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 3.83 %
- תשואה מתחילת השנה
- 8.33 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.11 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1.82 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.1 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.1 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
אפריל 20140.69% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.69 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.33 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.11 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1.76 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.07 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.07 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
מרץ 20140.5% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.5 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.62 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.11 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1.68 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.07 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.09 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.16 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
פברואר 20142.1% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.1 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.1 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.11 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1.51 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.08 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.02 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.1 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
ינואר 20140.98% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.98 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.98 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.11 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1.38 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.09 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0.01 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.35 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.43 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
דצמבר 2013-0.35% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.35 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0.94 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.11 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.01 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.12 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
נובמבר 20130.56% בחודש
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.56 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0.82 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0.04 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.57 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.61 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
אוקטובר 2013
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0.2 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.2 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.2 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 0 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 0 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
ספטמבר 2013
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
אוגוסט 2013
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
יולי 2013
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
יוני 2013
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
מאי 2013
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
אפריל 2013
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
מרץ 2013
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
פברואר 2013
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
ינואר 2013
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 100 %
דצמבר 2012
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
נובמבר 2012
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
אוקטובר 2012
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
ספטמבר 2012
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
אוגוסט 2012
השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 0 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 0 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0 מיליון ₪
לשים את המסלול בהקשר
| המסלול והחברה | תשואה ב־12 חודשים | ממוצע שנתי · 3 שנים | דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי | נכסים מנוהלים בסוף החודש | השוואה |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה בע"מ | 8.42% | 6.95% | 1.05% | 0 מיליון ₪ | השוואה |
| הפניקס פנסיה בע"מ | 8.11% | 7.69% | 0.96% | 0 מיליון ₪ | השוואה |
השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב תל בונד שקלימסלול 2127 | 3.15% | 3.84% | 1.09% | 0 מיליון ₪ | השוואה |
| הפניקס פנסיה בע"מ | 2.44% | 3.52% | 0.93% | 0 מיליון ₪ | השוואה |
לחצו על כותרת כדי למיין. המדיניות והחשיפות עשויות להיות שונות גם בתוך אותו סיווג.
איך לקרוא את התמונה?
השוואה טובה מחברת בין תקופה, מסלול, תשואה ועלות. אלה הפרטים שעוזרים לקרוא את הנתונים בהקשר הנכון.
מה התשואה מספרת על הכסף שלי?
התשואות נומינליות ברוטו: לפני דמי הניהול האישיים וללא התאמה לאינפלציה. הן מתארות את ביצועי המסלול. ההפקדות, המשיכות, המסים והעלויות שלכם משפיעים על התוצאה בחשבון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.
איך משווים תקופות ומסלולים?
תשואת 12 חודשים מחושבת בריבית דריבית מ־12 דיווחים חודשיים רצופים. תשואה מצטברת לשלוש או לחמש שנים שונה מממוצע שנתי. אנו מאפשרים השוואה באותו חודש דיווח, סוג מוצר, התמחות ואוכלוסיית יעד. גם אז צריך לקרוא את מדיניות ההשקעה: הסיווג הוא נקודת מוצא, וההרכב בפועל עשוי להיות שונה. שינויים בשם או בסיווג לאורך ההיסטוריה מוצגים בעמוד הקופה.
האם אלה דמי הניהול שאשלם?
אלה שיעורים ממוצעים שדווחו עבור המסלול, ולא הצעה אישית. דמי ניהול מהצבירה הם שיעור שנתי; דמי ניהול מהפקדה חלים על סכום ההפקדה. בדקו בדוח או מול החברה את התנאים שלכם. ממוצע נמוך יותר לא אומר בהכרח שתקבלו מחיר נמוך יותר.
מה מלמדים מדדי הסיכון והחשיפה?
סטיית התקן מתארת תנודתיות בתשואות; שארפ בוחן תשואה ביחס לסיכון ולריבית חסרת סיכון. אלפא היא מדד ביצועים נוסף. אלה המדדים כפי שדווחו, ולא חיזוי או ציון התאמה אישי. בתיעוד הקובץ סטיית התקן ושארפ מתייחסים לחמש שנים, בעוד שבחלק מתצוגות גמל נט מופיעה תקופה אחרת; לכן סטיית התקן מסומנת כאן כמדווחת, ללא הנחת חלון שלא אומת. החשיפות למניות, לחו״ל ולמט״ח חופפות ויכולות לעלות על 100%; הן אינן פרוסות של אותו עוגה. נזילות נכסי הקופה אינה זכות המשיכה האישית שלכם.
על הנתונים והעדכון
בדיקה אוטומטית מתבצעת בענן מדי בוקר. חודש הדיווח מתאר את תקופת הנתונים; מועד הבדיקה מתאר מתי קראנו אותם לאחרונה. שלושת קובצי ההיסטוריה מצורפים לפי מספר קופה וחודש. שמות וסיווגים היסטוריים נשמרים כפי שהופיעו בדיווח. אין השלמה של תשואות חסרות.
סמל איילון: איילון ביטוח, ללא שינוי, ברישיון CC BY-SA 4.0.