הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.15 %

תשואה מתחילת השנה

2.43 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

21.11 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.59 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.59 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.82 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

132.99 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.87 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.18 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.69 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.26 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

39.58 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

21.43 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.2 %

סטיית תקן מדווחת

3.66

יחס שארפ

0.41

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.72 %

תשואה מתחילת השנה

2.28 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.45 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.62 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.98 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.82 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

133.55 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.24 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.24 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.79 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

35.78 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

21.46 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.4 %

סטיית תקן מדווחת

3.66

יחס שארפ

0.39

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.01 %

תשואה מתחילת השנה

1.55 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.65 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.13 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.04 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

132.9 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.8 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.63 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.43 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.85 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

34.43 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

20.78 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.8 %

סטיית תקן מדווחת

3.65

יחס שארפ

0.4

אלפא שנתית

‎-0.48 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.86 %

תשואה מתחילת השנה

0.53 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.72 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.1 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.06 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.73 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

133.06 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.36 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.36 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.61 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

31.46 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

21.27 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.8 %

סטיית תקן מדווחת

3.65

יחס שארפ

0.36

אלפא שנתית

‎-0.6 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.1 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.33 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.9 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.94 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.12 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.7 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

132.34 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.6 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.6 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.11 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

30.78 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

21.8 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.65

יחס שארפ

0.33

אלפא שנתית

‎-0.48 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.26 %

תשואה מתחילת השנה

0.78 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

24.57 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.68 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.6 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.17 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

134.48 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.86 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.86 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.34 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

27.59 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.06 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.2 %

סטיית תקן מדווחת

3.61

יחס שארפ

0.54

אלפא שנתית

‎-0.48 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.52 %

תשואה מתחילת השנה

0.52 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.26 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.45 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.93 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.13 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.64 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

135.06 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.46 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.19 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.64 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.59 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

27.98 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

22.81 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84 %

סטיית תקן מדווחת

3.61

יחס שארפ

0.55

אלפא שנתית

‎-0.36 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.24 %

תשואה מתחילת השנה

8.04 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

23.55 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.99 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.3 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.23 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.59 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

135.07 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.1 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.07 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.03 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.64 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

27.9 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

22.85 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.4 %

סטיית תקן מדווחת

3.62

יחס שארפ

0.56

אלפא שנתית

‎-0.36 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.5 %

תשואה מתחילת השנה

7.78 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.25 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.93 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.93 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.38 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.59 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

135.85 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.83 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.27 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.1 מיליון ₪

חשיפה למניות

13.06 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

26.13 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

22.79 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.8 %

סטיית תקן מדווחת

3.63

יחס שארפ

0.61

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.76 %

תשואה מתחילת השנה

7.24 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.43 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.36 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.98 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.79 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.59 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

136.34 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.36 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.36 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.02 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

26.46 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.83 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.6 %

סטיית תקן מדווחת

3.75

יחס שארפ

0.66

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.94 %

תשואה מתחילת השנה

6.43 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.36 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.55 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.96 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.66 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.59 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

135.73 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.48 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.48 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.64 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

27.94 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.18 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.6 %

סטיית תקן מדווחת

3.75

יחס שארפ

0.63

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.05 %

תשואה מתחילת השנה

5.44 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.46 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.48 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.81 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.31 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.59 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

135.01 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.31 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.31 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.38 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

29.24 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.81 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.4 %

סטיית תקן מדווחת

3.77

יחס שארפ

0.56

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.46 %

תשואה מתחילת השנה

4.35 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.9 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.4 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.04 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.46 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.59 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

134.38 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.58 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.09 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.66 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.77 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

29.29 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.94 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.3 %

סטיית תקן מדווחת

3.82

יחס שארפ

0.54

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.78 %

תשואה מתחילת השנה

3.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.26 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.69 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.45 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.68 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.59 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

134.49 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.12 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.09 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.21 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.64 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

30.34 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.55 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.1 %

סטיית תקן מדווחת

3.85

יחס שארפ

0.58

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.12 %

תשואה מתחילת השנה

2.05 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.53 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.72 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.63 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.18 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.59 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

135.42 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

4.02 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.09 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-4.1 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.23 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

33.29 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.27 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83 %

סטיית תקן מדווחת

3.82

יחס שארפ

0.44

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.87 %

תשואה מתחילת השנה

1.93 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.94 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.89 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.83 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.38 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.59 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

139.44 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.82 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.82 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.53 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

32.87 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

22.99 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.1 %

סטיית תקן מדווחת

3.84

יחס שארפ

0.5

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.17 %

תשואה מתחילת השנה

1.05 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.16 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.04 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.28 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.9 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.59 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

139.13 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.36 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.36 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.54 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

28.84 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.38 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.07

יחס שארפ

0.53

אלפא שנתית

0.36 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.54 %

תשואה מתחילת השנה

1.22 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.07 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.47 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.25 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.45 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.59 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

139.79 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.66 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.66 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.74 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

28.55 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.29 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.4 %

סטיית תקן מדווחת

5.22

יחס שארפ

0.34

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.68 %

תשואה מתחילת השנה

0.68 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.39 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.16 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.72 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.22 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.59 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

140.77 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.83 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.83 מיליון ₪

חשיפה למניות

13.76 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

31.4 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.51 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.4 %

סטיית תקן מדווחת

5.23

יחס שארפ

0.32

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.73 %

תשואה מתחילת השנה

8.08 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.41 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.75 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.09 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

140.71 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.46 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.01 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.47 מיליון ₪

חשיפה למניות

19.05 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

37.68 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.41 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.9 %

סטיית תקן מדווחת

5.23

יחס שארפ

0.31

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.4 %

תשואה מתחילת השנה

7.29 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.08 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.59 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.99 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.12 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

141.23 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.05 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.37 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.27 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.59 מיליון ₪

חשיפה למניות

18.46 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

32.15 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.67 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84 %

סטיית תקן מדווחת

5.23

יחס שארפ

0.3

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.47 %

תשואה מתחילת השנה

5.81 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.05 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.34 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.66 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.9 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

139.93 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.64 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.5 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-5.14 מיליון ₪

חשיפה למניות

18.04 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

33.88 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.92 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84 %

סטיית תקן מדווחת

5.2

יחס שארפ

0.23

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1 %

תשואה מתחילת השנה

5.32 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.46 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.93 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.79 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

144.47 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.25 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.38 מיליון ₪

חשיפה למניות

17.85 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

35.23 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

26.54 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.8 %

סטיית תקן מדווחת

5.21

יחס שארפ

0.24

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.89 %

תשואה מתחילת השנה

4.27 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

4.22 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.85 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.39 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.99 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

144.5 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.11 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.83 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.94 מיליון ₪

חשיפה למניות

17.54 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

33.79 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.28 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.8 %

סטיית תקן מדווחת

5.21

יחס שארפ

0.18

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.2 %

תשואה מתחילת השנה

3.35 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

4.21 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.98 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.38 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.83 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

145.22 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.03 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.52 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.31 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.82 מיליון ₪

חשיפה למניות

17.44 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

34.4 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.94 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84 %

סטיית תקן מדווחת

5.2

יחס שארפ

0.19

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.3 %

תשואה מתחילת השנה

2.13 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

3.16 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.62 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.04 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.77 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

142.76 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.49 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.86 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-5.35 מיליון ₪

חשיפה למניות

17.02 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

36.55 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.21 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.3 %

סטיית תקן מדווחת

5.19

יחס שארפ

0.15

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.27 %

תשואה מתחילת השנה

1.82 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

3.17 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.66 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.05 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.95 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

147.74 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.49 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.49 מיליון ₪

חשיפה למניות

19.25 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

40.32 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.37 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.3 %

סטיית תקן מדווחת

5.21

יחס שארפ

0.18

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.75 %

תשואה מתחילת השנה

1.55 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

3.9 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.88 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.28 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.81 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

147.9 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.34 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.34 מיליון ₪

חשיפה למניות

19.27 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

42.06 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

26.58 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.9 %

סטיית תקן מדווחת

5.22

יחס שארפ

0.18

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.22 %

תשואה מתחילת השנה

2.32 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.45 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.97 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.78 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.18 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

149.44 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.27 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.16 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.43 מיליון ₪

חשיפה למניות

19.94 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

40.15 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.29 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.3 %

סטיית תקן מדווחת

5.21

יחס שארפ

0.28

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.85 %

תשואה מתחילת השנה

1.08 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.39 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.47 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.77 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.1 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

149.15 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.87 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.87 מיליון ₪

חשיפה למניות

18.61 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

37.07 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

26.4 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.7 %

סטיית תקן מדווחת

5.2

יחס שארפ

0.24

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.23 %

תשואה מתחילת השנה

0.23 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

4.57 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.55 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.5 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.11 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

149.83 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.19 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.04 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.15 מיליון ₪

חשיפה למניות

17.89 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

36.8 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.57 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.9 %

סטיית תקן מדווחת

5.2

יחס שארפ

0.23

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.86 %

תשואה מתחילת השנה

5.81 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.33 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.49 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.75 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.45 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.6 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

149.71 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.7 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.2 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.9 מיליון ₪

חשיפה למניות

21.84 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

39.69 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.74 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.7 %

סטיית תקן מדווחת

5.25

יחס שארפ

0.27

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

3.04 %

תשואה מתחילת השנה

3.88 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

4.45 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.55 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.46 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.75 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.6 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

148.9 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.59 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.01 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.6 מיליון ₪

חשיפה למניות

21.07 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

38.88 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.7 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.7 %

סטיית תקן מדווחת

5.26

יחס שארפ

0.15

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.59 %

תשואה מתחילת השנה

0.81 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

3.87 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

10.98 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.27 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.11 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.6 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

145.16 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.04 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.6 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.56 מיליון ₪

חשיפה למניות

20.3 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

53.06 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.23 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.8 %

סטיית תקן מדווחת

5.11

יחס שארפ

‎-0.04

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.24 %

תשואה מתחילת השנה

3.49 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.75 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

13.01 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.2 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.48 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.6 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

147.47 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.83 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.83 מיליון ₪

חשיפה למניות

21.29 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

48.91 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

26.99 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.97

יחס שארפ

0.16

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.29 %

תשואה מתחילת השנה

4.79 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.32 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.58 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.38 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.76 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.6 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

150.23 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.13 מיליון ₪

חשיפה למניות

22.03 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

48.05 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.79 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.93

יחס שארפ

0.29

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.26 %

תשואה מתחילת השנה

4.49 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.93 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.86 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.89 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.81 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.6 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

151.01 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.54 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.01 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.54 מיליון ₪

חשיפה למניות

22.22 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

43.29 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.73 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.93

יחס שארפ

0.31

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.88 %

תשואה מתחילת השנה

3.19 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.19 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.24 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.97 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.7 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.6 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

149.73 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.94 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.89 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.54 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.51 מיליון ₪

חשיפה למניות

20.65 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

42.33 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

26.86 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.91

יחס שארפ

0.27

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.07 %

תשואה מתחילת השנה

2.29 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.57 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

13.33 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.46 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.53 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.6 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

147 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.77 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.85 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.62 מיליון ₪

חשיפה למניות

19.96 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

41.81 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.77 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.9

יחס שארפ

0.23

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.01 %

תשואה מתחילת השנה

1.21 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.57 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

11.99 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.46 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.29 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.6 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

148.11 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.49 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.49 מיליון ₪

חשיפה למניות

19.5 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

39 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.23 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.89

יחס שארפ

0.18

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.24 %

תשואה מתחילת השנה

0.19 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.15 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

11.44 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.27 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.19 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.6 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

147.19 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.01 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.27 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

19.31 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

38.66 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.32 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.88

יחס שארפ

0.15

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.6 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.05 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

2.3 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

11.32 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.76 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.17 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.6 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

148.18 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.05 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.36 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.69 מיליון ₪

חשיפה למניות

20.04 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

39.85 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.5 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.88

יחס שארפ

0.16

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.58 %

תשואה מתחילת השנה

1.58 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

3.37 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

12.43 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.11 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.37 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.6 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

151.36 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.99 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.76 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.75 מיליון ₪

חשיפה למניות

20.42 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

36.53 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.9 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.83

יחס שארפ

0.29

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.81 %

תשואה מתחילת השנה

‎-6.95 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

2.1 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

11.31 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

0.7 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.17 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

150.8 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.38 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.19 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.57 מיליון ₪

חשיפה למניות

19.86 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

36.85 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.32 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.79

יחס שארפ

0.21

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.65 %

תשואה מתחילת השנה

‎-6.19 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

3.54 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

12.89 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.17 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.45 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

153.68 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.26 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

6.37 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.11 מיליון ₪

חשיפה למניות

20.71 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

37.3 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.67 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85 %

סטיית תקן מדווחת

4.77

יחס שארפ

0.31

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.7 %

תשואה מתחילת השנה

‎-6.8 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

3.19 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

12.81 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.05 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.44 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

149.7 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.6 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.9 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.3 מיליון ₪

חשיפה למניות

20.95 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

37.5 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.84 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.77

יחס שארפ

0.29

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.28 %

תשואה מתחילת השנה

‎-7.44 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

3.48 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

12.74 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.15 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.43 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

148.43 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.96 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.96 מיליון ₪

חשיפה למניות

19.89 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

36.82 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.58 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.77

יחס שארפ

0.27

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.13 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.28 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.88 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.51 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.24 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.93 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

153.92 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.8 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.8 מיליון ₪

חשיפה למניות

21.33 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

36.5 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.14 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.63

יחס שארפ

0.47

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.64 %

תשואה מתחילת השנה

‎-4.2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.25 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.4 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.68 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.26 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

156.56 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

4.26 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.42 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-4.68 מיליון ₪

חשיפה למניות

21.44 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

37.15 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.45 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.59

יחס שארפ

0.58

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.59 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.75 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.44 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.79 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.42 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

158.74 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.55 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.75 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.21 מיליון ₪

חשיפה למניות

20.94 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

36.75 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.7 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.56

יחס שארפ

0.5

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.15 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.19 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.38 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.94 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.03 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.18 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

158.54 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.14 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.34 מיליון ₪

חשיפה למניות

22.21 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

37.58 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

26.03 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.56

יחס שארפ

0.54

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.73 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.11 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.34 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.49 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.65 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.8 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

163.45 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.36 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.36 מיליון ₪

חשיפה למניות

22.95 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

37.92 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

26.73 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.43

יחס שארפ

0.76

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.25 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.39 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.33 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.51 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.26 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.14 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

165.1 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.39 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.39 מיליון ₪

חשיפה למניות

23.87 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

38.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.89 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.41

יחס שארפ

0.85

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.15 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.52 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.14 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.62 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.25 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

166.98 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.68 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.68 מיליון ₪

חשיפה למניות

24.88 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

39.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

28.9 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.3 %

סטיית תקן מדווחת

4.4

יחס שארפ

0.89

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.16 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.16 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.74 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.47 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.29 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.48 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

170.44 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.62 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.84 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.46 מיליון ₪

חשיפה למניות

24.83 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

39.93 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

29.85 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.36

יחס שארפ

0.99

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.42 %

תשואה מתחילת השנה

6.98 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

20.35 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.01 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.37 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.73 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

173.99 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.85 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.28 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.13 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.73 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

40.5 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

31.25 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.31

יחס שארפ

1.11

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.42 %

תשואה מתחילת השנה

6.54 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.01 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.08 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.68 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

176.49 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.34 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.39 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.73 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.8 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

41 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

31.92 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.31

יחס שארפ

1.1

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.86 %

תשואה מתחילת השנה

6.09 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.32 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.65 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.47 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.51 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

177.57 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.56 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.2 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.36 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.08 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

42.32 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

33.62 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.34

יחס שארפ

1.06

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.19 %

תשואה מתחילת השנה

5.19 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.38 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.65 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.88 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.34 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

176.51 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.15 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-4.21 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-4.36 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.01 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

42.33 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

33.86 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.6 %

סטיית תקן מדווחת

4.34

יחס שארפ

1.01

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.88 %

תשואה מתחילת השנה

5.39 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.75 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.47 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.31 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

181.3 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.62 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.11 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.51 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.91 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

42.79 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

34.38 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.34

יחס שארפ

1.02

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.18 %

תשואה מתחילת השנה

4.47 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.36 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.23 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.88 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.1 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

180.33 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.03 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.27 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.3 מיליון ₪

חשיפה למניות

27.11 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

44.8 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

34.96 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.34

יחס שארפ

0.97

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.31 %

תשואה מתחילת השנה

4.28 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.97 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.22 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.06 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.26 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

182.41 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.23 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.04 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.81 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.99 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

46.5 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

36.97 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.35

יחס שארפ

0.98

אלפא שנתית

0 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.98 %

תשואה מתחילת השנה

3.96 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.7 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.01 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.98 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.23 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

181.14 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.62 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.22 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.84 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.95 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

43.58 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

36.75 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84 %

סטיית תקן מדווחת

4.35

יחס שארפ

0.97

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.73 %

תשואה מתחילת השנה

2.95 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.43 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.99 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.6 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.06 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

180.31 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.72 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.1 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.62 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.68 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

43.7 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

37.96 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.34

יחס שארפ

0.92

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.16 %

תשואה מתחילת השנה

2.2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.19 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.8 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.52 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.02 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

179.71 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.69 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.16 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.85 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.59 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

41.96 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

37.61 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84 %

סטיית תקן מדווחת

4.34

יחס שארפ

0.89

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.07 %

תשואה מתחילת השנה

1.03 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.03 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.99 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.17 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.88 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

181.57 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.15 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.48 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-4.63 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.9 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

44.62 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

38.91 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.32

יחס שארפ

0.83

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.96 %

תשואה מתחילת השנה

0.96 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.25 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.76 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.93 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.84 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.62 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

186.14 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.78 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.04 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.74 מיליון ₪

חשיפה למניות

27.42 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

46.65 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

38.94 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.33

יחס שארפ

0.83

אלפא שנתית

‎-0.36 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.01 %

תשואה מתחילת השנה

2.56 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.82 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.19 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.79 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.57 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

185.21 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.77 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

5.32 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.55 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.57 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

41.85 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

36.22 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.33

יחס שארפ

0.77

אלפא שנתית

‎-0.36 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

2.47 %

תשואה מתחילת השנה

1.53 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.36 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.62 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.65 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.3 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

178.93 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.65 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.12 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.77 מיליון ₪

חשיפה למניות

25 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

42.44 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

35.39 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.32

יחס שארפ

0.7

אלפא שנתית

‎-0.48 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.11 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.91 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.31 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.42 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.01 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.73 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

176.44 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.43 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.56 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.99 מיליון ₪

חשיפה למניות

24.46 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

41.92 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

34.8 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.3 %

סטיית תקן מדווחת

4.21

יחס שארפ

0.55

אלפא שנתית

‎-0.36 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.72 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.02 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.88 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.5 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.19 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.92 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

180.31 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.96 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.63 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.59 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.5 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

43.11 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

36.03 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.23

יחס שארפ

0.57

אלפא שנתית

‎-0.48 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.8 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.3 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.81 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.12 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.48 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.86 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

185.33 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.03 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.13 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.16 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.37 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

43.51 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

36.62 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.25

יחס שארפ

0.6

אלפא שנתית

‎-0.6 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.5 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.07 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.38 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

12.97 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.03 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.47 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

183.29 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.33 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.38 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.95 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.59 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

43.56 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

36.23 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.6 %

סטיית תקן מדווחת

4.19

יחס שארפ

0.49

אלפא שנתית

‎-0.6 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.62 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.51 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.96 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

12.49 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.9 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.38 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

182.61 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.1 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.25 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.35 מיליון ₪

חשיפה למניות

24.4 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

42.3 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

36.24 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.3 %

סטיית תקן מדווחת

4.17

יחס שארפ

0.42

אלפא שנתית

‎-0.6 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.07 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.91 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.14 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

10.64 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.96 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.04 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

185.19 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.15 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.08 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.23 מיליון ₪

חשיפה למניות

24.58 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

40.97 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

35.49 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85 %

סטיית תקן מדווחת

4.3

יחס שארפ

0.42

אלפא שנתית

‎-0.48 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

3.44 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.94 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.87 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

9.24 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.87 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.78 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

184.55 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

5.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.34 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.79 מיליון ₪

חשיפה למניות

23.35 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

38.68 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

34.48 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85 %

סטיית תקן מדווחת

4.28

יחס שארפ

0.35

אלפא שנתית

‎-0.6 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-6.91 %

תשואה מתחילת השנה

‎-7.14 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.23 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

5.87 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.03 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

182.24 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.34 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.34 מיליון ₪

חשיפה למניות

22.27 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

38.54 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

32.75 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.01

יחס שארפ

0.14

אלפא שנתית

‎-0.6 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.57 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.24 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.42 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.1 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.59 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.67 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

196.24 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.89 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.7 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.59 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.5 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

40.19 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

34.88 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.1 %

סטיית תקן מדווחת

2.43

יחס שארפ

1.31

אלפא שנתית

0.24 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.33 %

תשואה מתחילת השנה

0.33 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.15 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.66 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.81 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.13 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

199.06 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.43 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.7 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.13 מיליון ₪

חשיפה למניות

27.25 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

40.59 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

36.66 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.2 %

סטיית תקן מדווחת

2.49

יחס שארפ

1.46

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.59 %

תשואה מתחילת השנה

9.69 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.84 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.12 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.72 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.39 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

200.63 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.16 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.33 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-4.49 מיליון ₪

חשיפה למניות

29.46 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

43.25 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

42.28 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.56

יחס שארפ

1.51

אלפא שנתית

0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.31 %

תשואה מתחילת השנה

9.04 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.72 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.82 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.68 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.98 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

204.03 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.64 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.64 מיליון ₪

חשיפה למניות

30.48 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

41.33 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

41.75 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.7 %

סטיית תקן מדווחת

2.66

יחס שארפ

1.35

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.99 %

תשואה מתחילת השנה

8.71 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.54 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.28 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.32 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.06 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

204.14 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.27 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.98 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.25 מיליון ₪

חשיפה למניות

30.08 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

41.64 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

41.62 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.6 %

סטיית תקן מדווחת

2.67

יחס שארפ

1.35

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.93 %

תשואה מתחילת השנה

7.64 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.48 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.53 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.93 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

205.47 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.99 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.92 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.91 מיליון ₪

חשיפה למניות

29.13 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

41.02 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

40.5 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.6 %

סטיית תקן מדווחת

2.65

יחס שארפ

1.27

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.13 %

תשואה מתחילת השנה

6.65 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.07 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.6 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.56 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.76 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

205.6 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.8 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.2 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1 מיליון ₪

חשיפה למניות

28.36 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

40.88 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

40.17 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.63

יחס שארפ

1.17

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.88 %

תשואה מתחילת השנה

6.51 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.78 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.62 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.47 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.12 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

206.45 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.59 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.49 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.1 מיליון ₪

חשיפה למניות

28.56 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

40.54 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

40.65 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.6 %

סטיית תקן מדווחת

2.73

יחס שארפ

1.22

אלפא שנתית

‎-0.36 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.21 %

תשואה מתחילת השנה

5.58 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.9 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.48 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.51 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.92 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

204.86 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.57 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.64 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.21 מיליון ₪

חשיפה למניות

28.33 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

38.22 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

39.99 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.72

יחס שארפ

1.12

אלפא שנתית

‎-0.36 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.4 %

תשואה מתחילת השנה

4.32 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.73 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.05 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.14 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.66 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

204.71 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.78 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

5.96 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

5.18 מיליון ₪

חשיפה למניות

27.54 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

36.42 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

38.35 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.8 %

סטיית תקן מדווחת

2.69

יחס שארפ

0.99

אלפא שנתית

‎-0.36 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

1.05 %

תשואה מתחילת השנה

4.74 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.32 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.75 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.33 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.97 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

200.43 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

4.83 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.4 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-7.23 מיליון ₪

חשיפה למניות

28.69 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

37.82 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

39.54 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.8 %

סטיית תקן מדווחת

2.7

יחס שארפ

1.11

אלפא שנתית

‎-0.36 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.79 %

תשואה מתחילת השנה

3.65 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.81 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.81 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.17 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.8 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

205.67 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.82 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-8.48 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-10.3 מיליון ₪

חשיפה למניות

30.58 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

41.97 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

39.94 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.9 %

סטיית תקן מדווחת

2.68

יחס שארפ

1.01

אלפא שנתית

‎-0.36 %

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

תשואה בחודש הדיווח

0.92 %

תשואה מתחילת השנה

2.84 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.47 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.52 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.06 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.75 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.65 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

214.41 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.7 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.12 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.82 מיליון ₪

חשיפה למניות

30.79 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

41.04 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

39.57 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.4 %

סטיית תקן מדווחת

2.67

יחס שארפ

0.94

אלפא שנתית

‎-0.48 %