הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.44 %

תשואה מתחילת השנה

0.53 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.77 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.52 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.21 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.75 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.51 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

139.36 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.13 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.42 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.36 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.07 מיליון ₪

חשיפה למניות

24.36 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

27.41 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.26 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.3 %

סטיית תקן מדווחת

2.28

יחס שארפ

0.93

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.15 %

תשואה מתחילת השנה

2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.14 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

15.81 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.64 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.98 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.51 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

141.42 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.73 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.18 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.51 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.06 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.23 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

27.66 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.67 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.3 %

סטיית תקן מדווחת

2.16

יחס שארפ

1.28

אלפא שנתית

0.36 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.75 %

תשואה מתחילת השנה

1.85 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.7 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.64 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.5 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.13 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.51 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

138.24 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.45 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.28 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.17 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.18 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

28.03 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.04 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.3 %

סטיית תקן מדווחת

2.18

יחס שארפ

1.31

אלפא שנתית

0.36 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.21 %

תשואה מתחילת השנה

2.62 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.49 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.31 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.07 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.42 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.51 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

139.19 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.45 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.01 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.4 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.38 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

28.89 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.2 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.14

יחס שארפ

1.54

אלפא שנתית

0.36 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.77 %

תשואה מתחילת השנה

2.41 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.53 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.27 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.77 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.59 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.51 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

137.56 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.18 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.83 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.35 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.27 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

29.04 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.3 %

סטיית תקן מדווחת

2.16

יחס שארפ

1.56

אלפא שנתית

0.24 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.72 %

תשואה מתחילת השנה

1.62 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.99 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.09 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.6 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.38 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.51 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

137.56 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.08 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.19 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.98 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.09 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.32 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

30.34 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.29 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.4 %

סטיית תקן מדווחת

2.16

יחס שארפ

1.44

אלפא שנתית

0.36 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.45 %

תשואה מתחילת השנה

0.9 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.12 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.31 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.64 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.42 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.51 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

136.72 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.08 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.41 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.46 מיליון ₪

חשיפה למניות

24.42 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

29.41 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.65 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.9 %

סטיית תקן מדווחת

2.17

יחס שארפ

1.38

אלפא שנתית

0.24 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.1 %

תשואה מתחילת השנה

0.44 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.8 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.3 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.9 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.24 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.51 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

137.64 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.79 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.22 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.63 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.06 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.13 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

29.49 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.57 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.3 %

סטיית תקן מדווחת

2.19

יחס שארפ

1.29

אלפא שנתית

0.24 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.47 %

תשואה מתחילת השנה

0.34 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.36 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.1 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.76 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.38 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.51 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

138.64 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.08 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.23 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.63 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.78 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.57 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

29.3 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.58 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.8 %

סטיית תקן מדווחת

2.2

יחס שארפ

1.31

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.11 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.13 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.24 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.15 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.72 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.39 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.51 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

138.85 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.22 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.4 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.47 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.65 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.42 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

28.96 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.62 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.4 %

סטיית תקן מדווחת

2.2

יחס שארפ

1.27

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.75 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.02 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.43 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.48 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.78 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.45 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.51 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

141.74 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.15 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.24 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.64 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.73 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.26 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

29.04 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.63 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.3 %

סטיית תקן מדווחת

2.2

יחס שארפ

1.31

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.74 %

תשואה מתחילת השנה

0.74 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.53 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.04 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.45 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.72 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.51 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

143.63 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.11 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.29 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.95 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.13 מיליון ₪

חשיפה למניות

27.43 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

30.09 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.94 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.1 %

סטיית תקן מדווחת

2.15

יחס שארפ

1.53

אלפא שנתית

0.24 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.64 %

תשואה מתחילת השנה

4.77 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.6 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.58 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.47 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.64 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

145.76 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.1 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.89 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.32 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.11 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.48 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

29.74 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.39 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.9 %

סטיית תקן מדווחת

2.14

יחס שארפ

1.44

אלפא שנתית

0.24 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.54 %

תשואה מתחילת השנה

4.1 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.56 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.76 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.82 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.5 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

148.04 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.12 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.26 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-12.47 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-12.61 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.36 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

30.98 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.36 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.14

יחס שארפ

1.34

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.6 %

תשואה מתחילת השנה

3.54 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.55 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.45 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.82 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.44 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

159.88 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.12 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.14 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.93 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.95 מיליון ₪

חשיפה למניות

27.58 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

31.14 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.96 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.4 %

סטיית תקן מדווחת

2.14

יחס שארפ

1.28

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.08 %

תשואה מתחילת השנה

2.93 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.63 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.1 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.84 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.56 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

160.96 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.4 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.73 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

5.4 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

5.07 מיליון ₪

חשיפה למניות

27.11 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

28.7 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

24.73 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.7 %

סטיית תקן מדווחת

2.17

יחס שארפ

1.24

אלפא שנתית

0 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.42 %

תשואה מתחילת השנה

2.84 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.8 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.34 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.9 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.77 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

155.85 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.1 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.93 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.42 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.41 מיליון ₪

חשיפה למניות

27.01 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

29.17 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.88 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.9 %

סטיית תקן מדווחת

2.2

יחס שארפ

1.28

אלפא שנתית

0 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

1.14 %

תשואה מתחילת השנה

2.41 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.26 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.94 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.36 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.7 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

156.7 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.14 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

3.41 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-5.3 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-8.57 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.89 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

26.55 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.45 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.7 %

סטיית תקן מדווחת

2.2

יחס שארפ

1.23

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.5 %

תשואה מתחילת השנה

1.26 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.04 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.02 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.97 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.72 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

163.51 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.15 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.61 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.22 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.68 מיליון ₪

חשיפה למניות

27.61 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

26.34 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

25.51 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.2

יחס שארפ

1.13

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.84 %

תשואה מתחילת השנה

1.77 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.47 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.09 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.11 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.73 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

166.1 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.11 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.37 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.62 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.88 מיליון ₪

חשיפה למניות

27.98 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

26.03 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

26.21 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.2

יחס שארפ

1.21

אלפא שנתית

0 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.82 %

תשואה מתחילת השנה

0.92 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.94 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.28 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.26 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.41 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

166.68 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.15 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.4 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.22 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.03 מיליון ₪

חשיפה למניות

27.88 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

26.78 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

26.21 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.6 %

סטיית תקן מדווחת

2.23

יחס שארפ

1.05

אלפא שנתית

0 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.13 %

תשואה מתחילת השנה

0.1 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.49 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.36 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.12 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.43 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

165.44 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.18 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.95 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.55 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.32 מיליון ₪

חשיפה למניות

28.71 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

28.76 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

26.13 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.23

יחס שארפ

0.97

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.14 %

תשואה מתחילת השנה

0.23 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.29 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.84 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.37 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.51 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

169.05 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.16 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.41 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.12 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.37 מיליון ₪

חשיפה למניות

28.2 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

28.86 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

30.27 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.6 %

סטיית תקן מדווחת

2.23

יחס שארפ

1.01

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.09 %

תשואה מתחילת השנה

0.09 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.32 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.04 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.7 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.55 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.66 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

171.27 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.38 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.26 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.57 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.69 מיליון ₪

חשיפה למניות

27.96 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

28.09 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

28.46 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.4 %

סטיית תקן מדווחת

2.23

יחס שארפ

1.01

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.56 %

תשואה מתחילת השנה

1.37 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.72 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.41 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.83 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.78 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.57 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

169.52 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.18 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.05 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.33 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.46 מיליון ₪

חשיפה למניות

27.47 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

29.38 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

28.14 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.7 %

סטיית תקן מדווחת

2.26

יחס שארפ

1.05

אלפא שנתית

0 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.58 %

תשואה מתחילת השנה

0.8 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.76 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.1 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.52 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.73 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.57 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

168.21 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.09 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.64 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.59 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.04 מיליון ₪

חשיפה למניות

27 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

32.75 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

27.83 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.4 %

סטיית תקן מדווחת

2.26

יחס שארפ

0.98

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.08 %

תשואה מתחילת השנה

1.39 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.33 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.56 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.02 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.81 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.57 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

167.24 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.83 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.04 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.45 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.24 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.14 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

32.76 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

28.16 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.3 %

סטיית תקן מדווחת

2.24

יחס שארפ

1.08

אלפא שנתית

0 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.26 %

תשואה מתחילת השנה

1.31 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.98 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.72 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.22 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.01 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.57 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

162.98 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.44 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.55 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.1 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

6.99 מיליון ₪

חשיפה למניות

25.56 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

30.62 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

28.58 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.7 %

סטיית תקן מדווחת

2.26

יחס שארפ

1.12

אלפא שנתית

0 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.21 %

תשואה מתחילת השנה

1.57 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.39 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.58 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.66 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.99 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.57 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

156.47 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.04 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.38 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.66 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

6.32 מיליון ₪

חשיפה למניות

22.63 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

26.66 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

22.85 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.9 %

סטיית תקן מדווחת

2.26

יחס שארפ

1.15

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.9 %

תשואה מתחילת השנה

1.79 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.38 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.14 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.66 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.91 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.57 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

150.43 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

8.98 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.69 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.98 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

12.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

19.18 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

22.31 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

21.45 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.8 %

סטיית תקן מדווחת

2.29

יחס שארפ

1.15

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.34 %

תשואה מתחילת השנה

0.88 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.38 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.58 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.66 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.81 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.57 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

137.16 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.98 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.36 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.84 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.46 מיליון ₪

חשיפה למניות

17.94 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

21.45 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

21.12 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.9 %

סטיית תקן מדווחת

2.27

יחס שארפ

1.05

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.37 %

תשואה מתחילת השנה

0.54 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.56 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.4 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.71 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.57 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

134.3 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.56 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.03 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.95 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.48 מיליון ₪

חשיפה למניות

17.54 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

21.19 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

20.74 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.2 %

סטיית תקן מדווחת

2.28

יחס שארפ

0.99

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.38 %

תשואה מתחילת השנה

0.17 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.01 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.41 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.54 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.61 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.57 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

130.42 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.51 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.67 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

5.05 מיליון ₪

חשיפה למניות

17.21 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

20.6 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

20.37 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85 %

סטיית תקן מדווחת

2.29

יחס שארפ

0.93

אלפא שנתית

‎-0.24 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.37 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.21 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.15 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.23 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.59 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.58 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.57 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

124.96 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.43 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.22 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.58 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.37 מיליון ₪

חשיפה למניות

18.69 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

22.02 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

20.07 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.29

יחס שארפ

0.89

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.3 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.58 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.93 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

18.45 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.52 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.44 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.57 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

124.94 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.49 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.25 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.89 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.13 מיליון ₪

חשיפה למניות

19.94 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

23.21 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

19.54 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.6 %

סטיית תקן מדווחת

2.3

יחס שארפ

0.82

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.28 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.28 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.89 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

19.11 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.82 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.56 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.57 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

123.23 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.3 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.68 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-16.08 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-15.46 מיליון ₪

חשיפה למניות

22.36 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

25.95 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

20.54 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.3 %

סטיית תקן מדווחת

2.29

יחס שארפ

0.88

אלפא שנתית

0 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.18 %

תשואה מתחילת השנה

1.31 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.6 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.14 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.03 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.7 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

1.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

139.3 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.24 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.24 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.97 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.97 מיליון ₪

חשיפה למניות

20.47 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

19.97 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

18.83 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.1 %

סטיית תקן מדווחת

2.28

יחס שארפ

0.96

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.25 %

תשואה מתחילת השנה

1.49 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.74 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.45 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.08 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.79 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.7 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

1.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

140.61 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.7 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.37 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.54 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.87 מיליון ₪

חשיפה למניות

17.13 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

17.76 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

18.71 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.4 %

סטיית תקן מדווחת

2.27

יחס שארפ

1

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.9 %

תשואה מתחילת השנה

1.75 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.34 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.69 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.26 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.83 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.7 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

1.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

139.16 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.31 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.96 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.11 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.24 מיליון ₪

חשיפה למניות

16.05 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

17.02 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

21.03 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.6 %

סטיית תקן מדווחת

2.26

יחס שארפ

1.05

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.67 %

תשואה מתחילת השנה

0.84 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.62 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.28 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.35 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.93 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.7 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

1.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

137.75 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.51 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.14 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.14 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.51 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.29 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

15.58 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

20.61 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

87 %

סטיית תקן מדווחת

2.3

יחס שארפ

0.99

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.27 %

תשואה מתחילת השנה

1.52 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.67 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.56 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.97 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.7 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

1.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

137.25 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.14 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.88 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.46 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.2 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.75 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

16.03 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

19.34 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.7 %

סטיית תקן מדווחת

2.25

יחס שארפ

1.13

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.84 %

תשואה מתחילת השנה

1.25 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.46 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.88 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.91 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.21 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.7 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

1.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

138.15 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.13 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.2 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

15.11 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

16.44 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

19.78 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.9 %

סטיית תקן מדווחת

2.25

יחס שארפ

1.12

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.71 %

תשואה מתחילת השנה

0.4 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.89 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.08 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.04 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.24 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.7 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

1.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

137.35 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.14 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.39 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.51 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.76 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.19 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

15.81 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

20.22 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

87.3 %

סטיית תקן מדווחת

2.26

יחס שארפ

1.06

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.31 %

תשואה מתחילת השנה

2.15 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.37 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.51 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.48 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.82 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.7 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

1.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

141.6 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.14 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.33 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.19 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.93 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

15.98 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

20.78 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

87.8 %

סטיית תקן מדווחת

2.08

יחס שארפ

1.53

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.35 %

תשואה מתחילת השנה

2.47 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.94 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.89 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.35 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.88 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.7 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

1.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

142.12 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.13 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.38 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.32 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.07 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.38 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

15.11 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

19.49 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

88 %

סטיית תקן מדווחת

2.06

יחס שארפ

1.61

אלפא שנתית

0 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.07 %

תשואה מתחילת השנה

2.11 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.56 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.38 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.54 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.79 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.7 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

1.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

141.64 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.17 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.21 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.91 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.95 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.03 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

15.93 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

19.68 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

88 %

סטיית תקן מדווחת

2.07

יחס שארפ

1.56

אלפא שנתית

0 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

1.23 %

תשואה מתחילת השנה

2.04 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.81 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.92 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.62 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.88 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.7 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

1.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

142.58 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.13 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.79 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.86 מיליון ₪

חשיפה למניות

17.08 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

20.61 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

23.55 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

88 %

סטיית תקן מדווחת

2.07

יחס שארפ

1.59

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.8 %

תשואה מתחילת השנה

0.8 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.74 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.63 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.29 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.67 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.7 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

1.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

141.8 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.16 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.26 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.11 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.21 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.33 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

16.07 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

20.28 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

87.9 %

סטיית תקן מדווחת

2.03

יחס שארפ

1.47

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.26 %

תשואה מתחילת השנה

5.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.25 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.19 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.45 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.6 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

2.14 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

140.97 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.16 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.19 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.34 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.37 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.45 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

15.21 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

16.55 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

88.1 %

סטיית תקן מדווחת

2.02

יחס שארפ

1.39

אלפא שנתית

‎-0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.53 %

תשואה מתחילת השנה

7.22 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

19.1 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.64 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.84 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

2.14 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

143.22 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.14 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.12 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.9 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.88 מיליון ₪

חשיפה למניות

13.03 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

17.19 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

18.47 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

87.2 %

סטיית תקן מדווחת

1.9

יחס שארפ

1.75

אלפא שנתית

0.24 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.67 %

תשואה מתחילת השנה

6.66 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.24 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.2 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.74 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.93 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

2.14 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

143.43 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.16 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.15 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.15 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.16 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.32 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

15.09 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

16.01 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

87.2 %

סטיית תקן מדווחת

1.91

יחס שארפ

1.73

אלפא שנתית

0.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.24 %

תשואה מתחילת השנה

5.95 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.67 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.77 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.87 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.02 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

2.14 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

142.4 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.18 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.87 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.82 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.83 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

12.86 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

15.49 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.7 %

סטיית תקן מדווחת

1.94

יחס שארפ

1.68

אלפא שנתית

0.24 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

1.81 %

תשואה מתחילת השנה

5.69 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.95 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.9 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.66 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.04 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

2.14 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

142.96 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.13 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.04 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.62 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.53 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.14 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

12.56 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

15.24 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.6 %

סטיית תקן מדווחת

1.94

יחס שארפ

1.68

אלפא שנתית

0.36 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.01 %

תשואה מתחילת השנה

3.81 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.19 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.46 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.83 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.81 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

2.14 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

141.03 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.19 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.25 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.08 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.14 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.15 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

12.31 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

14.41 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.2 %

סטיית תקן מדווחת

1.83

יחס שארפ

1.58

אלפא שנתית

0.48 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.1 %

תשואה מתחילת השנה

3.82 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.7 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.25 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.98 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.1 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

2.14 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

142.26 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.16 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.07 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.11 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.66 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

12.62 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

14.62 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.5 %

סטיית תקן מדווחת

1.88

יחס שארפ

1.66

אלפא שנתית

0.48 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

1.29 %

תשואה מתחילת השנה

3.93 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.65 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

30.77 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.97 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.51 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

2.14 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

143.61 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.17 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.71 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.24 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.78 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.61 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

12.69 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

15.1 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.6 %

סטיית תקן מדווחת

1.97

יחס שארפ

1.77

אלפא שנתית

0.48 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.39 %

תשואה מתחילת השנה

2.6 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.03 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

30.06 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.47 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.4 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

2.14 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

142.63 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.17 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.19 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.22 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.16 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

12.43 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

12.56 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.3 %

סטיית תקן מדווחת

1.94

יחס שארפ

1.67

אלפא שנתית

0.84 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.62 %

תשואה מתחילת השנה

2.2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.85 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

34.58 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.42 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.12 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

2.14 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

143.37 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.25 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.75 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.58 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.08 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.82 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

11.45 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

11.75 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.5 %

סטיית תקן מדווחת

2.47

יחס שארפ

1.59

אלפא שנתית

1.08 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

1.11 %

תשואה מתחילת השנה

1.58 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.83 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

36.46 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.11 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.41 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

2.14 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

145.64 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.18 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.43 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.66 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.91 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.2 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

11.29 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

11.76 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85 %

סטיית תקן מדווחת

2.57

יחס שארפ

1.57

אלפא שנתית

1.2 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.46 %

תשואה מתחילת השנה

0.46 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.87 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

37.4 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.81 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.56 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.76 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

2.14 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

146.03 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.14 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.19 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.1 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.15 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.98 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

9.89 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

10.61 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.2 %

סטיית תקן מדווחת

2.62

יחס שארפ

1.51

אלפא שנתית

1.56 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.33 %

תשואה מתחילת השנה

4.98 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.01 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

44.92 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.85 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.7 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.87 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

147.6 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.16 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.08 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.05 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.97 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.52 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

10.4 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

9.5 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.1 %

סטיית תקן מדווחת

3.57

יחס שארפ

1.39

אלפא שנתית

1.92 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.87 %

תשואה מתחילת השנה

5.32 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.47 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

46.58 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.99 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.95 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.87 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

151.15 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.07 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.11 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.81 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.85 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.51 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

10.44 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

9.68 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85 %

סטיית תקן מדווחת

3.54

יחס שארפ

1.49

אלפא שנתית

2.04 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.67 %

תשואה מתחילת השנה

4.42 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.44 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

44.09 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.68 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.58 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.87 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

150.8 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.13 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.58 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.92 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.37 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.37 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

10.61 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

10.31 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.8 %

סטיית תקן מדווחת

3.6

יחס שארפ

1.36

אלפא שנתית

2.04 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

1.02 %

תשואה מתחילת השנה

3.72 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.24 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

40.44 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.92 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.03 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.87 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

141.18 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.19 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.15 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.2 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.16 מיליון ₪

חשיפה למניות

9.85 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

8.87 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

8.47 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.8 %

סטיית תקן מדווחת

3.77

יחס שארפ

1.2

אלפא שנתית

3.24 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.22 %

תשואה מתחילת השנה

2.67 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.53 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

34.87 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.7 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.17 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.87 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

140.99 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.2 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.32 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.88 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1 מיליון ₪

חשיפה למניות

8.8 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

7.52 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

7.53 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.09

יחס שארפ

0.95

אלפא שנתית

2.88 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.9 %

תשואה מתחילת השנה

2.9 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.37 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

35.96 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.96 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.34 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.87 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

142.4 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.17 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.42 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.43 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.68 מיליון ₪

חשיפה למניות

8.65 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

7.27 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

7.19 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.07

יחס שארפ

1.01

אלפא שנתית

3 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.4 %

תשואה מתחילת השנה

1.98 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.49 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

35.54 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.27 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.87 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

141.89 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.39 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.96 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.02 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.59 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.54 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.54 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

7.13 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.07

יחס שארפ

0.96

אלפא שנתית

3.12 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.78 %

תשואה מתחילת השנה

2.39 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.1 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

36.09 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.49 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.36 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.87 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

145.14 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.2 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.42 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.05 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.81 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

4.78 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

4.65 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.06

יחס שארפ

1.02

אלפא שנתית

2.76 %

הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

תשואה בחודש הדיווח

0.51 %

תשואה מתחילת השנה

1.6 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.21 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

34.83 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.22 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.16 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.87 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

146.37 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.16 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.58 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.55 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.63 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

4.84 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

4.59 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.07

יחס שארפ

0.95

אלפא שנתית

2.64 %