הפניקס השתלמות לטווח קצר

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0 %

תשואה מתחילת השנה

4.97 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.15 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.65 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.69 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.17 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

0 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0 מיליון ₪

סטיית תקן מדווחת

7.34

יחס שארפ

0.43

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.44 %

תשואה מתחילת השנה

4.97 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.58 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

29.43 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.83 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.29 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,256.4 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

18.42 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

23.99 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-89.25 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-94.82 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,686.95 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,226.81 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,102.01 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

72.6 %

סטיית תקן מדווחת

7.34

יחס שארפ

0.46

אלפא שנתית

1.44 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.29 %

תשואה מתחילת השנה

4.51 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

5.72 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

31.31 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.87 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.6 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,334.74 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

18.81 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

29.22 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-94.42 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-104.83 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,758.29 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,261.71 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,090.91 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.1 %

סטיית תקן מדווחת

7.36

יחס שארפ

0.49

אלפא שנתית

1.44 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.24 %

תשואה מתחילת השנה

3.18 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.04 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.09 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

1.97 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.08 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,385.43 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

23.91 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

20.58 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-76.4 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-73.07 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,814.15 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,314.46 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,058.94 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

70.7 %

סטיית תקן מדווחת

7.39

יחס שארפ

0.43

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

2.14 %

תשואה מתחילת השנה

4.47 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.94 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

31.53 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.9 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.63 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,517.31 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

28.82 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

25.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-99.8 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-96.04 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,957.11 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,368.54 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,147.71 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

71.5 %

סטיית תקן מדווחת

7.36

יחס שארפ

0.54

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

2 %

תשואה מתחילת השנה

2.29 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

6.64 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

29.42 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.17 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.29 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,520.65 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

21.56 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

31.59 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-104.02 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-114.05 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,905.68 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,299.42 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,131.37 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

72.1 %

סטיית תקן מדווחת

7.33

יחס שארפ

0.47

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.28 %

תשואה מתחילת השנה

0.28 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.31 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.15 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.01 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.09 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.67 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,546.88 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

5.45 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

23.54 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-102.92 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-121.01 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,897.16 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,328.6 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,106.81 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

72.7 %

סטיית תקן מדווחת

7.3

יחס שארפ

0.41

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

2.59 %

תשואה מתחילת השנה

7.86 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.27 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

31.04 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.31 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.56 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.68 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,657.11 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

60.21 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

23.11 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-94.26 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-57.16 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,960.21 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,418.64 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,128.89 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

72.7 %

סטיית תקן מדווחת

7.36

יחס שארפ

0.45

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

3.04 %

תשואה מתחילת השנה

5.14 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.72 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.19 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.14 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.43 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.68 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,597.59 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

28.65 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

21.84 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-55.72 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-48.91 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,920.67 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,429.86 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,082.43 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

72.9 %

סטיית תקן מדווחת

7.43

יחס שארפ

0.31

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.85 %

תשואה מתחילת השנה

2.04 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.78 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.66 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.47 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.83 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.68 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,511.72 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

23.84 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

25.87 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-64.76 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-66.79 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,854.31 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,611.6 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,042.31 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.5 %

סטיית תקן מדווחת

7.33

יחס שארפ

0.19

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.14 %

תשואה מתחילת השנה

5.03 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.29 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.4 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.55 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.13 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.68 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,715.14 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

42.31 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

23.57 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-56.71 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-37.97 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,960.1 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,577.83 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,088.44 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.3 %

סטיית תקן מדווחת

7.24

יחס שארפ

0.34

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.32 %

תשואה מתחילת השנה

6.24 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.26 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.07 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.15 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.41 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.68 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,810.44 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

22.69 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

41.96 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-119.93 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-139.2 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,028.85 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,640.57 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,150.03 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

73.4 %

סטיית תקן מדווחת

7.21

יחס שארפ

0.43

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

2.54 %

תשואה מתחילת השנה

6.58 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

19.5 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.05 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.12 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.68 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,969.49 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

41.03 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

33.96 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-99.15 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-92.08 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,090.53 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,584.09 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,187.43 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.1 %

סטיית תקן מדווחת

7.21

יחס שארפ

0.49

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.56 %

תשואה מתחילת השנה

3.94 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.95 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.39 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.96 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.46 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.68 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,939.39 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

25.27 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

33.89 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-83.59 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-92.21 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,031.81 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,377.47 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,121.21 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.5 %

סטיית תקן מדווחת

7.15

יחס שארפ

0.41

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.6 %

תשואה מתחילת השנה

2.35 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.24 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.55 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.14 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.68 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,956.99 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

20.12 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

36.68 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-68.1 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-84.66 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,998.09 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,525.07 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,059.1 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.2 %

סטיית תקן מדווחת

7.13

יחס שארפ

0.36

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.58 %

תשואה מתחילת השנה

1.74 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.61 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.92 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.26 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.04 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.68 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,014.48 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

31.44 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

32.54 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-41.51 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-42.61 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,971.67 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,521.53 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,054.05 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.7 %

סטיית תקן מדווחת

7.13

יחס שארפ

0.35

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.35 %

תשואה מתחילת השנה

0.15 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

19.67 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.04 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.17 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.89 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.68 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,979.77 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

29.18 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

56.1 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-61.4 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-88.32 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,967.66 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,478.73 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,002.2 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.8 %

סטיית תקן מדווחת

7.12

יחס שארפ

0.3

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.58 %

תשואה מתחילת השנה

0.51 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.08 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.38 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.25 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.95 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.68 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,090.28 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

29.75 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

43.32 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-63.23 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-76.8 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,054.2 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,598.96 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,032.84 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.5 %

סטיית תקן מדווחת

7.11

יחס שארפ

0.34

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

2.12 %

תשואה מתחילת השנה

2.12 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.38 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.26 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.35 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.1 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.68 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,252.27 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

21.58 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

42.8 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-81.37 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-102.59 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,164.83 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,541.82 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,051.21 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.9 %

סטיית תקן מדווחת

7.08

יחס שארפ

0.43

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.56 %

תשואה מתחילת השנה

‎-10.81 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.24 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.99 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.67 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.88 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,246.62 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

55.64 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

31.86 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-79.12 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-55.34 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,223.49 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,533.63 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

987.03 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.2 %

סטיית תקן מדווחת

7.04

יחס שארפ

0.36

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.88 %

תשואה מתחילת השנה

‎-9.39 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.98 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.99 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.53 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.39 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,389.56 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

33.63 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

30.85 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-69.27 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-66.49 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,312.56 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,523.27 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,013.69 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.7 %

סטיית תקן מדווחת

6.99

יחס שארפ

0.47

אלפא שנתית

1.44 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.59 %

תשואה מתחילת השנה

‎-10.18 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.78 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.89 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.78 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.38 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,411.41 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

34.1 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

28.32 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-43.18 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-37.4 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,364.25 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,547.61 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,002.98 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77 %

סטיית תקן מדווחת

6.99

יחס שארפ

0.45

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-3.98 %

תשואה מתחילת השנה

‎-11.59 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.56 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.06 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.71 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.24 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,366.47 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

30.89 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

22.91 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-46.44 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-38.46 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,233.3 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,429.97 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

939.56 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.5 %

סטיית תקן מדווחת

6.97

יחס שארפ

0.41

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.72 %

תשואה מתחילת השנה

‎-7.93 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.83 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.85 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.62 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.2 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,631.23 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

30.2 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

23.32 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-77.35 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-70.47 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,358.2 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,401.05 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,047.73 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.8 %

סטיית תקן מדווחת

6.69

יחס שארפ

0.65

אלפא שנתית

1.44 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

2.7 %

תשואה מתחילת השנה

‎-7.26 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.15 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

30.01 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.72 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.39 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,745.69 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

32.9 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

25.65 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-51.43 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-44.18 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,344.55 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,447.51 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,043.78 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.2 %

סטיית תקן מדווחת

6.67

יחס שארפ

0.71

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.42 %

תשואה מתחילת השנה

‎-9.7 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.73 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.24 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.99 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.1 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,641.09 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

35.9 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

27.45 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-56.79 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-48.34 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,288.01 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,407.59 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

887.33 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.2 %

סטיית תקן מדווחת

6.6

יחס שארפ

0.61

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.77 %

תשואה מתחילת השנה

‎-7.46 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

20.86 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

30.79 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.52 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.52 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,834.83 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

35.15 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

29.75 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-56.56 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-51.16 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,457.89 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,493.9 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

988.78 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.8 %

סטיית תקן מדווחת

6.49

יחס שארפ

0.75

אלפא שנתית

1.68 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-1 %

תשואה מתחילת השנה

‎-4.82 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.82 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

35.99 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.09 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.34 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

6,057.79 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

26.08 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

20.05 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-62.51 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-56.48 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,554.35 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,468.29 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,007.04 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.1 %

סטיית תקן מדווחת

6.32

יחס שארפ

0.96

אלפא שנתית

1.8 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.23 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.86 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

25.81 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

38.71 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.95 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.76 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

6,179.81 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

35 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

26.6 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-12.92 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-4.52 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,752.91 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,482.11 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,114.2 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.2 %

סטיית תקן מדווחת

6.29

יחס שארפ

1.04

אלפא שנתית

1.8 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.61 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.64 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

26.73 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

39.53 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

8.22 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.89 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

6,201.05 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

25.92 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

32.58 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-21.21 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-27.87 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,747.7 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,489.31 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,145.02 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.2 %

סטיית תקן מדווחת

6.28

יחס שארפ

1.07

אלפא שנתית

1.8 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.06 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.06 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

30.09 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

42.47 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

9.16 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.34 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.69 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

6,334.43 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

39.36 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

18.52 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-35.61 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-14.77 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,793.63 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,477.94 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,253.52 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.7 %

סטיית תקן מדווחת

6.2

יחס שארפ

1.2

אלפא שנתית

2.28 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

3.12 %

תשואה מתחילת השנה

14.62 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

36.2 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

45.76 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

10.85 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.83 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

6,486.72 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

66.36 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

16.25 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-7.1 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

43.01 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,833.42 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,484.61 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,411.69 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.5 %

סטיית תקן מדווחת

6.08

יחס שארפ

1.36

אלפא שנתית

2.76 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.19 %

תשואה מתחילת השנה

11.15 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

28.42 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

42.6 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

8.7 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.36 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

6,250.18 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

48.1 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

24.24 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

21.8 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

45.66 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,672.97 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,411.27 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,309.28 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.3 %

סטיית תקן מדווחת

5.98

יחס שארפ

1.25

אלפא שנתית

2.28 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.5 %

תשואה מתחילת השנה

10.94 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

28.32 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

42.23 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

8.67 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.3 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

6,196.56 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

48.3 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

15.78 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

65.68 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

98.2 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,580.34 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,411.9 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,376.31 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.4 %

סטיית תקן מדווחת

5.98

יחס שארפ

1.25

אלפא שנתית

2.16 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.75 %

תשואה מתחילת השנה

9.3 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

24.59 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

40.55 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.6 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.04 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

6,009.87 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

38.96 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

18.74 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

52.99 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

73.21 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,434.78 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,309.9 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,344.77 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.7 %

סטיית תקן מדווחת

5.97

יחס שארפ

1.19

אלפא שנתית

2.16 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.04 %

תשואה מתחילת השנה

10.13 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

25.8 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

40.91 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.95 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.1 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,985.3 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

36.75 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

20.13 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

37.41 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

54.03 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,467.67 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,303.9 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,404.24 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76 %

סטיית תקן מדווחת

5.96

יחס שארפ

1.25

אלפא שנתית

2.4 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.41 %

תשואה מתחילת השנה

10.08 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

27.34 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

41.37 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

8.39 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.17 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,932.63 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

33.63 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

18.64 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

23.26 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

38.25 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,459.13 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,291.05 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,498.06 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.6 %

סטיית תקן מדווחת

5.96

יחס שארפ

1.27

אלפא שנתית

2.76 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.57 %

תשואה מתחילת השנה

9.63 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

28.33 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

43.74 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

8.67 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.53 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,874.08 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

29.26 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

21.42 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

33.72 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

41.56 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,412.25 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,282.15 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,486.31 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.8 %

סטיית תקן מדווחת

5.99

יחס שארפ

1.29

אלפא שנתית

2.76 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.6 %

תשואה מתחילת השנה

9.01 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

27.68 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

42.45 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

8.49 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.33 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,802.93 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

33.04 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

19.79 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

46.81 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

60.06 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,351.31 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,184.72 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,448.76 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

75 %

סטיית תקן מדווחת

6.01

יחס שארפ

1.26

אלפא שנתית

2.64 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.46 %

תשואה מתחילת השנה

7.3 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

25.77 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

40.7 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.94 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.07 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,655.15 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

36.76 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

16.59 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

27.29 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

47.46 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,319.25 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,150.6 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,423.74 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

75 %

סטיית תקן מדווחת

5.99

יחס שארפ

1.2

אלפא שנתית

2.64 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.02 %

תשואה מתחילת השנה

5.75 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

25.02 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

40.07 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.73 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.97 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,529.9 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

31.28 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

21.6 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-21.23 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-11.55 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,128.47 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,078.25 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,362.99 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

75.4 %

סטיית תקן מדווחת

5.98

יחס שארפ

1.16

אלפא שנתית

2.64 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

4.56 %

תשואה מתחילת השנה

5.77 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

24.95 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

42.17 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.71 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.29 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,545.6 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

27.72 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

21.97 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-13.94 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-8.19 מיליון ₪

חשיפה למניות

2,168.31 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,060.2 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,433.56 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

74.5 %

סטיית תקן מדווחת

5.99

יחס שארפ

1.19

אלפא שנתית

3.12 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.16 %

תשואה מתחילת השנה

1.16 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.46 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

35.29 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.81 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.23 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.73 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,314.65 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

27.42 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

24.09 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-6.58 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.25 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,869.49 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2,072.74 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,359.14 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.1 %

סטיית תקן מדווחת

5.73

יחס שארפ

1.03

אלפא שנתית

1.68 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

2.08 %

תשואה מתחילת השנה

5.87 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.35 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

31.95 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.78 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.7 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,259.77 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

52.06 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

24.74 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.02 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

24.3 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,792.5 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,980.73 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,304.19 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.1 %

סטיית תקן מדווחת

5.78

יחס שארפ

0.95

אלפא שנתית

1.68 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

4.03 %

תשואה מתחילת השנה

3.71 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.96 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.24 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.36 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.1 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,131.53 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

34.76 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

21.66 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-21.39 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-8.29 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,697.56 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,953.63 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,271.06 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.7 %

סטיית תקן מדווחת

5.76

יחס שארפ

0.85

אלפא שנתית

1.44 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.23 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.3 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.33 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.93 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.26 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.22 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,943.55 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

21.18 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

19.65 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-34.5 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-32.97 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,626.6 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,848.34 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,207.36 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.2 %

סטיית תקן מדווחת

5.53

יחס שארפ

0.67

אלפא שנתית

1.44 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.56 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.53 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.09 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.91 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.49 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.55 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,967.68 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

31.93 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

21.65 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-35.55 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-25.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,615.66 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,846.85 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,235.89 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.6 %

סטיית תקן מדווחת

5.57

יחס שארפ

0.7

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

2.46 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.09 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.07 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.78 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.49 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.02 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,968.66 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

29.17 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

29.36 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-57.02 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-57.21 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,567.58 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,847.53 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,226.35 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.5 %

סטיית תקן מדווחת

5.67

יחס שארפ

0.64

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

2.07 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.46 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.52 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

17.56 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.7 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.29 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,908.36 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

32.43 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

31.16 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-49.1 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-47.83 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,538.36 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,831.38 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,216.63 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.5 %

סטיית תקן מדווחת

5.62

יחס שארפ

0.51

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.75 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.42 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.68 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

16.74 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.44 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.14 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,858.77 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

26.9 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

28.69 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-28.25 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-30.04 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,474.3 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,769.46 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,204.81 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.2 %

סטיית תקן מדווחת

5.59

יחס שארפ

0.43

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.92 %

תשואה מתחילת השנה

‎-4.7 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.98 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

14.48 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.53 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,928.4 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

22.96 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

15.33 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-14.77 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-7.14 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,481.89 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,719.89 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,205.66 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.5 %

סטיית תקן מדווחת

5.72

יחס שארפ

0.43

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

4.24 %

תשואה מתחילת השנה

‎-5.57 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.18 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

13.88 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.6 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

2.63 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,893.1 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

‎-10.44 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

15.2 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-18.9 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-44.54 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,453.9 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,634.48 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,211.4 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

76.2 %

סטיית תקן מדווחת

5.71

יחס שארפ

0.39

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-8.33 %

תשואה מתחילת השנה

‎-9.41 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.7 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

10.08 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.5 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

1.94 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4,741.59 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

73.9 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

52.21 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-104.49 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-82.8 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,407.35 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,639.67 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,131.04 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

75.9 %

סטיית תקן מדווחת

5.42

יחס שארפ

0.2

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.32 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.18 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.91 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.17 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.65 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.92 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,268.89 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

31.47 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

27.39 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-52.49 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-48.41 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,583.73 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,735.1 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,197.59 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.1 %

סטיית תקן מדווחת

3.81

יחס שארפ

1.13

אלפא שנתית

1.44 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.14 %

תשואה מתחילת השנה

0.14 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

20.04 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

26.14 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.28 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.75 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.75 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,390.83 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

25.59 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

25.03 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-52.24 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-51.68 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,672.79 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,765.4 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,281.85 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.88

יחס שארפ

1.34

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.94 %

תשואה מתחילת השנה

12.24 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

20.11 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.02 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.3 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.9 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.78 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,437.59 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

67.77 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

29.1 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-56.06 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-17.39 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,695.55 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,818.95 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,286.1 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.6 %

סטיית תקן מדווחת

3.89

יחס שארפ

1.39

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.6 %

תשואה מתחילת השנה

11.2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

20.05 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.28 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.4 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.78 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,407.61 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

34.23 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

23.95 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-43.55 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-33.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,711.16 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,800.26 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,277.45 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78 %

סטיית תקן מדווחת

3.97

יחס שארפ

1.27

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.39 %

תשואה מתחילת השנה

9.44 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.08 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.11 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.7 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.41 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.78 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,358.76 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

34.76 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

21.03 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-33.05 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-19.32 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,737.72 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,825.39 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,264.16 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.4 %

סטיית תקן מדווחת

3.97

יחס שארפ

1.2

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.42 %

תשואה מתחילת השנה

7.94 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.81 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.56 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.32 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.78 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,307.09 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

35.94 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

23.33 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-34.37 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-21.76 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,673.58 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,791.72 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,206.44 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.3 %

סטיית תקן מדווחת

3.95

יחס שארפ

1.1

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.45 %

תשואה מתחילת השנה

6.43 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.6 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.29 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.65 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.94 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.78 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,257.4 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

32.06 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

25.35 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-43.37 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-36.66 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,698.11 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,819.71 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,197.76 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78 %

סטיית תקן מדווחת

3.92

יחס שארפ

1.01

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.6 %

תשואה מתחילת השנה

6.91 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.54 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.52 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.93 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.48 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.78 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,321.52 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

40.49 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

27.27 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-52.07 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-38.85 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,691.41 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,813.88 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,222.17 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78 %

סטיית תקן מדווחת

3.99

יחס שארפ

1.12

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.9 %

תשואה מתחילת השנה

6.28 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.25 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.26 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.45 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.27 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.78 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,331.71 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

28.48 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

29.73 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-29.24 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-30.49 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,681.32 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,787.36 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,188.72 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.3 %

סטיית תקן מדווחת

4

יחס שארפ

1.06

אלפא שנתית

0.72 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.19 %

תשואה מתחילת השנה

4.29 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.69 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

21.24 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.67 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.93 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.78 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,265.36 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

45.96 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

36.61 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-23.37 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-14.02 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,580.16 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,713.7 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,112.81 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78 %

סטיית תקן מדווחת

3.94

יחס שארפ

0.94

אלפא שנתית

0.72 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.41 %

תשואה מתחילת השנה

5.55 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.47 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.06 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.21 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.41 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.78 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,346.1 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

31.78 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

30.86 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-19.21 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-18.29 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,633.66 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,769.64 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,146.46 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.3 %

סטיית תקן מדווחת

3.89

יחס שארפ

1.11

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.5 %

תשואה מתחילת השנה

4.08 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.02 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

22.55 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.08 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.15 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.78 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,293.26 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

35.85 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

32.61 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-8.13 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-4.89 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,583.37 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,770.42 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,105.56 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.5 %

סטיית תקן מדווחת

3.87

יחס שארפ

1.01

אלפא שנתית

0.84 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1 %

תשואה מתחילת השנה

3.57 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.15 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.27 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.42 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.27 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.78 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,274.94 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

32.3 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

38.54 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.72 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.52 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,616.56 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,785.53 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,094.27 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.4 %

סטיית תקן מדווחת

3.88

יחס שארפ

1.01

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

2.54 %

תשואה מתחילת השנה

2.54 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

15.41 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.3 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.89 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.45 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.78 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,228.34 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

32.3 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

27.44 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.23 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

5.09 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,585.56 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,762.22 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,097.9 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.1 %

סטיית תקן מדווחת

3.93

יחס שארפ

0.98

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.77 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.41 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.04 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

20.94 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.55 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

3.88 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,097.17 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

80.13 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

30.47 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-16.57 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

33.09 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,605.69 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,795.48 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,037.77 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.5 %

סטיית תקן מדווחת

3.81

יחס שארפ

0.8

אלפא שנתית

0.96 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.11 %

תשואה מתחילת השנה

2.43 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.3 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

23.95 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.25 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.39 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,212.56 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

33.32 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

26.23 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-25.53 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-18.44 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,630.82 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,829.7 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,087.27 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.6 %

סטיית תקן מדווחת

3.55

יחס שארפ

1.2

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.45 %

תשואה מתחילת השנה

2.32 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.86 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.7 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.12 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.68 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,228.68 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

31.66 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

27.54 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-30.29 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-26.17 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,663.14 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,851.77 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,052.56 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.2 %

סטיית תקן מדווחת

3.59

יחס שארפ

1.25

אלפא שנתית

1.08 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.21 %

תשואה מתחילת השנה

3.82 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

16.64 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

30.14 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.26 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.41 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,335.45 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

42.64 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

18.04 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-19.92 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.68 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,634.83 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,771.72 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,056.24 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.8 %

סטיית תקן מדווחת

3.56

יחס שארפ

1.53

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.27 %

תשואה מתחילת השנה

3.61 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.11 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

32.62 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.5 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.81 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,322.86 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

27.67 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

27.42 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-34.69 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-34.44 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,633.52 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,793.71 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,056.01 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.8 %

סטיית תקן מדווחת

3.64

יחס שארפ

1.57

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.19 %

תשואה מתחילת השנה

2.31 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.45 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

29.98 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.68 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.38 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,293.47 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

43.66 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

31.09 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-40.98 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-28.41 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,607.81 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,810.22 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,106.2 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.66

יחס שארפ

1.44

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.06 %

תשואה מתחילת השנה

1.1 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.63 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

30.55 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.74 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.48 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,262.87 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

39.42 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

31.49 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-40.64 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-32.71 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,637.18 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,779.53 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,053.54 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

77.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.68

יחס שארפ

1.38

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.08 %

תשואה מתחילת השנה

1.04 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.58 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.89 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.78 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.04 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,295.99 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

42.04 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

35.58 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-48.54 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-42.08 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,581.85 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,706.53 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,057.46 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

78.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.84

יחס שארפ

1.29

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.85 %

תשואה מתחילת השנה

0.96 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.92 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

29.47 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.89 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.3 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,337.35 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

41.35 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

26.67 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-41.24 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-26.56 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,611.52 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,740.04 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,061.97 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79 %

סטיית תקן מדווחת

3.86

יחס שארפ

1.33

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.07 %

תשואה מתחילת השנה

0.11 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

8.83 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

30.28 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.86 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.43 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,322.33 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

39.02 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

30.21 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-66.62 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-57.81 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,656.33 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,757.11 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,041.05 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.1 %

סטיית תקן מדווחת

3.88

יחס שארפ

1.3

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.87 %

תשואה מתחילת השנה

0.18 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

9.89 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

30.93 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.19 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.54 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,387.65 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

39.88 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

40.83 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-54.36 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-55.31 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,700.52 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,778.63 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,015.72 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.6 %

סטיית תקן מדווחת

3.87

יחס שארפ

1.33

אלפא שנתית

1.32 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.06 %

תשואה מתחילת השנה

1.06 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.88 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

32.65 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.43 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.81 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,494.46 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

65.78 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

28.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-55.73 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-18.01 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,747.95 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,804.84 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,044.51 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.83

יחס שארפ

1.48

אלפא שנתית

1.2 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.88 %

תשואה מתחילת השנה

7.45 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.63 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

33.04 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.35 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.88 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.86 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,457.96 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

75.68 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

37.85 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-55.42 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-17.59 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,787.38 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,799.23 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,048.12 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.2 %

סטיית תקן מדווחת

3.84

יחס שארפ

1.43

אלפא שנתית

1.56 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.8 %

תשואה מתחילת השנה

6.51 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

32.36 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.54 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.77 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.86 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,431.56 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

41.46 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

30.87 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-40.12 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-29.53 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,901.34 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,858.91 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,042.81 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.9 %

סטיית תקן מדווחת

3.83

יחס שארפ

1.36

אלפא שנתית

1.68 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.91 %

תשואה מתחילת השנה

5.67 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.98 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

33.01 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.84 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.87 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.86 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,421.39 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

40.67 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

27.05 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-27.7 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-14.08 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,855.34 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,867.78 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,047.75 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

79.8 %

סטיית תקן מדווחת

3.85

יחס שארפ

1.33

אלפא שנתית

1.92 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.54 %

תשואה מתחילת השנה

4.71 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.1 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

33.7 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.57 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.98 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.86 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,390.29 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

40.82 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

29.97 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-26.28 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-15.43 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,841.18 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,834.44 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,026.06 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.1 %

סטיית תקן מדווחת

3.87

יחס שארפ

1.3

אלפא שנתית

1.8 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.17 %

תשואה מתחילת השנה

4.15 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

10.91 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

35.2 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.51 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.22 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.86 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,380.25 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

38.37 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

36.25 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-29.92 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-27.8 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,871.01 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,879.55 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,022.9 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.2 %

סטיית תקן מדווחת

3.9

יחס שארפ

1.3

אלפא שנתית

1.8 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.3 %

תשואה מתחילת השנה

3.97 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.16 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

35.49 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.21 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.26 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.86 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,402.56 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

43.56 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

39.69 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-16.93 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-13.06 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,873.35 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,878.11 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,033.27 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.7 %

סטיית תקן מדווחת

3.9

יחס שארפ

1.3

אלפא שנתית

1.92 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.48 %

תשואה מתחילת השנה

2.64 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.24 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

37.4 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.61 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.56 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.86 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,349.84 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

45.39 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

34.87 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-25.56 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-15.04 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,827.62 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,801.75 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,036.22 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.01

יחס שארפ

1.26

אלפא שנתית

1.92 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

1.1 %

תשואה מתחילת השנה

3.14 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.03 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

37.44 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.86 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.57 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.86 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,394.54 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

37.6 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

33.4 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-20.81 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-16.61 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,882.98 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,858.04 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,067.54 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.01

יחס שארפ

1.31

אלפא שנתית

1.8 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.98 %

תשואה מתחילת השנה

2.01 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

12.04 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

32.69 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.86 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.82 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.86 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,356.09 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

46.58 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

32.08 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-20.66 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-6.16 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,872.32 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,857.75 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,036.09 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.8 %

סטיית תקן מדווחת

4.21

יחס שארפ

1.12

אלפא שנתית

1.68 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.36 %

תשואה מתחילת השנה

1.02 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.16 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

33.01 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.59 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.87 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.86 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,313.89 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

46.07 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

29.95 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-29.59 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-13.47 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,876.81 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,851.25 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,078.76 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

80.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.22

יחס שארפ

1.08

אלפא שנתית

1.68 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.46 %

תשואה מתחילת השנה

0.66 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

11.97 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

33.96 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

3.84 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.02 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.86 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,311.79 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

40.15 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

35.92 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-25.24 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-21.01 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,853.94 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,862.22 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,198.63 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.2 %

סטיית תקן מדווחת

4.22

יחס שארפ

1.08

אלפא שנתית

1.68 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.2 %

תשואה מתחילת השנה

0.2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.5 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

33.76 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.31 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.99 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.86 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,312.21 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

37.06 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

30.42 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-49.7 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-43.06 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,820.38 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,834.81 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,215.71 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

81.7 %

סטיית תקן מדווחת

4.22

יחס שארפ

1.06

אלפא שנתית

1.44 %

הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה בחודש הדיווח

0.89 %

תשואה מתחילת השנה

3.76 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

13.02 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

36.26 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.16 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.38 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.93 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5,348.31 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

75.17 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

25.22 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-38.91 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

11.04 מיליון ₪

חשיפה למניות

1,818.39 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1,779.38 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1,107.24 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

82.1 %

סטיית תקן מדווחת

4.28

יחס שארפ

1.09

אלפא שנתית

1.56 %