אקסלנס אופיר - מסלול כללי

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.49 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.2 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

39.11 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

25.05 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

11.63 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.57 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.31 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

305.48 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.85 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.73 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.42 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.3 מיליון ₪

חשיפה למניות

91.24 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

56.55 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

43.09 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.4 %

סטיית תקן מדווחת

7.74

יחס שארפ

0.29

אלפא שנתית

0.12 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.44 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.67 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

38.12 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

24.73 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

11.37 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.52 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.31 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

305.54 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.5 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.98 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.62 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.1 מיליון ₪

חשיפה למניות

98.06 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

59.85 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

47.52 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.3 %

סטיית תקן מדווחת

7.74

יחס שארפ

0.28

אלפא שנתית

0.24 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

2.79 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.27 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

37.9 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

28.07 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

11.31 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.07 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.31 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

313.41 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.98 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.76 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.33 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.55 מיליון ₪

חשיפה למניות

93.71 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

59.12 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

45.92 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.1 %

סטיית תקן מדווחת

7.7

יחס שארפ

0.37

אלפא שנתית

0.36 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.67 %

תשואה מתחילת השנה

‎-4.92 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.62 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

27.53 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.03 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

4.98 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.31 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

303.67 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.47 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.82 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-4.12 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-4.47 מיליון ₪

חשיפה למניות

84.2 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

50.26 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

44.37 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.7 %

סטיית תקן מדווחת

7.68

יחס שארפ

0.29

אלפא שנתית

0.12 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.76 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.3 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

18.83 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

30.85 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.92 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.52 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.31 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

313.68 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.49 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.99 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-8.71 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-10.21 מיליון ₪

חשיפה למניות

90.98 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

54.41 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

47.26 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.8 %

סטיית תקן מדווחת

7.62

יחס שארפ

0.39

אלפא שנתית

0.24 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.1 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.57 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

20.81 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

33.94 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.5 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.02 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.31 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

330.1 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.48 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.12 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-3.06 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-3.7 מיליון ₪

חשיפה למניות

100.3 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

50.85 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

31.35 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

83.9 %

סטיית תקן מדווחת

7.55

יחס שארפ

0.5

אלפא שנתית

0.24 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-1 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.67 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

19.11 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

34.89 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.17 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.31 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

333.72 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.46 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.78 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.15 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.47 מיליון ₪

חשיפה למניות

102.27 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

45.38 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

31.61 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.4 %

סטיית תקן מדווחת

7.55

יחס שארפ

0.52

אלפא שנתית

0.12 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.18 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.68 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

19.13 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

33.15 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.01 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.89 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.31 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

339.9 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.56 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.37 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.14 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.33 מיליון ₪

חשיפה למניות

108.88 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

51.61 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

34.23 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.2 %

סטיית תקן מדווחת

7.62

יחס שארפ

0.54

אלפא שנתית

0.24 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.25 %

תשואה מתחילת השנה

0.51 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

21.57 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

33.61 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.73 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

5.97 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.31 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

341.94 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.42 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.6 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.1 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.92 מיליון ₪

חשיפה למניות

105.85 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

46.76 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

32.45 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.8 %

סטיית תקן מדווחת

7.61

יחס שארפ

0.6

אלפא שנתית

0.24 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.39 %

תשואה מתחילת השנה

0.26 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

23.91 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

35.46 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.41 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.26 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.31 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

339.48 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.47 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.5 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

5.17 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.14 מיליון ₪

חשיפה למניות

106.88 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

50.31 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

38.33 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.3 %

סטיית תקן מדווחת

7.63

יחס שארפ

0.62

אלפא שנתית

0.12 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.35 %

תשואה מתחילת השנה

0.65 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

20.63 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

36.78 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.45 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.46 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.31 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

336.93 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.47 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.54 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

4.43 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.36 מיליון ₪

חשיפה למניות

105.16 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

56.18 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

41.65 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.2 %

סטיית תקן מדווחת

7.61

יחס שארפ

0.66

אלפא שנתית

0.12 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.3 %

תשואה מתחילת השנה

0.3 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.39 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

35.36 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.97 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.24 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.31 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

331.77 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.2 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.25 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

8.99 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

7.94 מיליון ₪

חשיפה למניות

96.5 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

48.37 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

31.11 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.2 %

סטיית תקן מדווחת

7.63

יחס שארפ

0.64

אלפא שנתית

0 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

1.43 %

תשואה מתחילת השנה

10.21 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.92 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

37 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.65 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.5 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.46 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

323.22 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.67 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.68 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

3.78 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.77 מיליון ₪

חשיפה למניות

102.41 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

38.42 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

22.39 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

84.2 %

סטיית תקן מדווחת

7.65

יחס שארפ

0.66

אלפא שנתית

0 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-4.71 %

תשואה מתחילת השנה

‎-8.57 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

7.64 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

35.38 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

2.48 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

6.25 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.32 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

116.01 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.2 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

2.31 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-5.24 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-7.35 מיליון ₪

חשיפה למניות

23.01 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

7.36 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

12.59 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

89.5 %

סטיית תקן מדווחת

5.22

יחס שארפ

‎-0.04

אלפא שנתית

‎-0.96 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.12 %

תשואה מתחילת השנה

‎-4.05 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

14.99 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

44.84 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

4.77 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.69 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.32 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

130.1 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.21 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.39 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.63 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.81 מיליון ₪

חשיפה למניות

26.42 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

8.81 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

15.2 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

89.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.68

יחס שארפ

0.33

אלפא שנתית

‎-1.08 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.31 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.93 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

17.45 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

44.36 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

5.51 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.62 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.32 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

131.29 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.23 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.67 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.72 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.28 מיליון ₪

חשיפה למניות

29.45 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

8.71 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

15.1 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

89.5 %

סטיית תקן מדווחת

4.7

יחס שארפ

0.34

אלפא שנתית

‎-1.2 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.98 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.66 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

21.17 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

44.19 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.61 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

7.59 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.32 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

131.95 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.22 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.86 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.23 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.41 מיליון ₪

חשיפה למניות

30.1 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

9.22 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

18.67 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

88.6 %

סטיית תקן מדווחת

4.71

יחס שארפ

0.42

אלפא שנתית

‎-1.08 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.84 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.69 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

21.28 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

48.64 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.64 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

8.25 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.32 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

133.9 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.66 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.75 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.29 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.38 מיליון ₪

חשיפה למניות

33.03 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

8.58 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

18.59 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.9 %

סטיית תקן מדווחת

4.69

יחס שארפ

0.55

אלפא שנתית

‎-0.96 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

2.18 %

תשואה מתחילת השנה

‎-2.51 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

22.42 %

תשואה מצטברת · 5 שנים

52.46 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.98 %

ממוצע שנתי · 5 שנים

8.8 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.32 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

134.37 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.27 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.38 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.95 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.84 מיליון ₪

חשיפה למניות

31.84 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

7.11 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

18.31 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

86.4 %

סטיית תקן מדווחת

4.85

יחס שארפ

0.57

אלפא שנתית

‎-0.96 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-3.03 %

תשואה מתחילת השנה

‎-4.59 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

20.74 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

6.48 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.32 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

129.92 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.25 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.81 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.62 מיליון ₪

חשיפה למניות

33.84 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.66 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

18.59 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.8 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

1.82 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.61 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

24.55 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.59 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.32 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

135.89 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.64 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.64 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.64 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.64 מיליון ₪

חשיפה למניות

36.02 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.71 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

17.63 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.5 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-3.37 %

תשואה מתחילת השנה

‎-3.37 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

23.65 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

7.33 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

1.32 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

133.01 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.36 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.4 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

2.72 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.68 מיליון ₪

חשיפה למניות

35.73 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

7.22 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

17.81 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.2 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.52 %

תשואה מתחילת השנה

9.56 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

30.53 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

9.29 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.85 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

135.11 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.88 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.5 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.78 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.4 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

85.9 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.65 %

תשואה מתחילת השנה

8.99 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

33.14 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

10.01 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.85 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

135.07 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.32 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.16 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.25 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.41 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

87.3 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

2.48 %

תשואה מתחילת השנה

10.82 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

37.23 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

11.13 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.85 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

136.12 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.41 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.42 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.11 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.1 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

88.6 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

2 %

תשואה מתחילת השנה

8.14 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

34.16 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

10.29 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.85 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

132.95 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.25 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.31 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.21 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.27 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

90.8 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.91 %

תשואה מתחילת השנה

6.02 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

32.72 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

9.9 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.85 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

130.83 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.35 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.75 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-2.09 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-2.49 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

91.5 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.26 %

תשואה מתחילת השנה

8.08 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

35.53 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

10.67 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.85 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

136.13 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.58 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.29 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.13 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.42 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

92 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.72 %

תשואה מתחילת השנה

8.37 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

35.57 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

10.68 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.85 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

136.29 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.33 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.32 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.14 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.13 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

92.9 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

2.43 %

תשואה מתחילת השנה

7.59 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

35.8 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

10.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.85 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

135.55 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.3 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.62 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.23 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.55 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

93.3 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

2.54 %

תשואה מתחילת השנה

5.04 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

33.88 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

10.21 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.85 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

132.99 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.62 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.78 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.14 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.02 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

94.6 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.44 %

תשואה מתחילת השנה

2.44 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

30.87 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

9.38 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.85 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

129.82 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.55 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.59 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.12 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.16 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

94.8 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.63 %

תשואה מתחילת השנה

1.99 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

31.64 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

9.6 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.85 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

129.51 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.76 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.41 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.63 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.28 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

94.9 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

1.35 %

תשואה מתחילת השנה

1.35 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

30.3 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

9.22 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.85 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

129.08 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.44 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.86 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.34 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.76 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.2 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.23 %

תשואה מתחילת השנה

6.04 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

28.57 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

8.74 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

128.2 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.14 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.58 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.09 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.65 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.7 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

1.2 %

תשואה מתחילת השנה

5.8 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

29.28 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

8.94 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

126.31 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.56 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.43 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-1.41 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-1.28 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.3 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

2.36 %

תשואה מתחילת השנה

4.55 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

30.36 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

9.24 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

126.18 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.42 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.04 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.36 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

‎-0.98 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.4 %

אקסלנס אופיר - מסלול כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.89 %

תשואה מתחילת השנה

2.14 %

תשואה מצטברת · 3 שנים

30.16 %

ממוצע שנתי · 3 שנים

9.18 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

124.36 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.33 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.73 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

1.12 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.72 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

95.4 %