הלמן-אלדובי להשקעה כללי

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.72 %

תשואה מתחילת השנה

3.99 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.06 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

60.61 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.17 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

1.41 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.19 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.57 מיליון ₪

חשיפה למניות

22.46 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

13.09 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

12.77 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

98.9 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.92 %

תשואה מתחילת השנה

3.25 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.06 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

59.63 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.9 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.59 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.27 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.04 מיליון ₪

חשיפה למניות

21.36 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

12.05 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

11.84 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.6 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

2.31 %

תשואה מתחילת השנה

2.31 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.61 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

0.06 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

57.1 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.93 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.26 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.67 מיליון ₪

חשיפה למניות

19.98 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

10.8 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

10.8 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.8 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-2.83 %

תשואה מתחילת השנה

‎-1.83 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

‎-0.4 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

53.18 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

10.44 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.75 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.03 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

9.72 מיליון ₪

חשיפה למניות

16.27 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

8.4 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

8.46 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.9 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.38 %

תשואה מתחילת השנה

1.03 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

‎-0.4 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

44.78 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.42 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.29 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.13 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.84 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

8 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

8 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.8 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.75 %

תשואה מתחילת השנה

0.65 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

‎-0.4 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

42.51 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.01 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.97 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.05 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.99 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.58 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

7.91 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

7.91 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.8 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.06 %

תשואה מתחילת השנה

2.44 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

‎-0.4 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

42.31 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.78 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.34 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.08 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.36 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.18 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

7.58 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

7.58 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.8 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

1.31 %

תשואה מתחילת השנה

2.5 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

‎-0.4 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

41.99 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.48 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.27 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.07 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.28 מיליון ₪

חשיפה למניות

14.2 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

7.57 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

7.57 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.8 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

1.05 %

תשואה מתחילת השנה

1.18 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

‎-0.4 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

40.19 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.24 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.42 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.01 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.81 מיליון ₪

חשיפה למניות

13.18 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.91 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

6.97 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99.8 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.07 %

תשואה מתחילת השנה

0.12 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

‎-0.4 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

38 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.39 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.62 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.77 מיליון ₪

חשיפה למניות

12.5 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.65 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

6.71 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

100 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.38 %

תשואה מתחילת השנה

0.05 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

‎-0.4 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

36.24 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.12 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.41 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.01 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.7 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.88 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.24 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

6.24 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

100 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.56 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.32 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

‎-0.4 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

34.43 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.69 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.12 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.57 מיליון ₪

חשיפה למניות

11.47 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

6.25 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

6.25 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

100 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.62 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.88 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

‎-0.4 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

32.69 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.92 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.61 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.04 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.27 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.72 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

5.63 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

5.64 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

100 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-1.57 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.26 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

‎-0.4 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

31.63 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.88 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.15 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.01 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.74 מיליון ₪

חשיפה למניות

10.57 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

5.67 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

5.67 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

100 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

1.33 %

תשואה מתחילת השנה

1.33 %

דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי

0.58 %

דמי ניהול ממוצעים מההפקדות

‎-0.4 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

29.36 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

4.87 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.25 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.29 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

4.91 מיליון ₪

חשיפה למניות

9.49 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

5.06 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

2.74 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.71 %

תשואה מתחילת השנה

5.82 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

24.11 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

7.44 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.33 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

7.11 מיליון ₪

חשיפה למניות

7.28 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

3.71 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

2.46 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.76 %

תשואה מתחילת השנה

5.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

16.85 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.77 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.27 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

2.5 מיליון ₪

חשיפה למניות

5.44 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2.91 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.65 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.9 %

תשואה מתחילת השנה

4.28 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

14.22 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.53 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.06 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.47 מיליון ₪

חשיפה למניות

4.69 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2.53 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.26 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.44 %

תשואה מתחילת השנה

3.35 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

12.67 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.55 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.26 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.03 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.32 מיליון ₪

חשיפה למניות

4.19 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

2.27 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.18 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.16 %

תשואה מתחילת השנה

2.9 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

11.31 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

2.07 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.15 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

‎-0.14 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.78 מיליון ₪

חשיפה למניות

3.43 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.7 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.91 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

1.26 %

תשואה מתחילת השנה

2.74 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

9.54 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.8 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.16 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.01 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.65 מיליון ₪

חשיפה למניות

3 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.51 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.87 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.62 %

תשואה מתחילת השנה

1.46 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

8.78 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.97 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.97 מיליון ₪

חשיפה למניות

2.84 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.41 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.92 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

98.9 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

1.15 %

תשואה מתחילת השנה

2.09 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

7.88 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.8 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.02 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.78 מיליון ₪

חשיפה למניות

2.46 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.23 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.73 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.85 %

תשואה מתחילת השנה

0.93 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

7.01 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1 מיליון ₪

חשיפה למניות

2.28 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

1.17 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

1.08 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.07 %

תשואה מתחילת השנה

0.08 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

5.96 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

1.05 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.02 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

1.03 מיליון ₪

חשיפה למניות

1.75 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

0.88 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.88 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

0.35 %

תשואה מתחילת השנה

0.01 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4.92 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.81 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0.14 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.67 מיליון ₪

חשיפה למניות

1.52 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

0.76 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.76 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

99 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

תשואה בחודש הדיווח

‎-0.34 %

תשואה מתחילת השנה

‎-0.34 %

נכסים מנוהלים בסוף החודש

4.24 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

0.71 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0.13 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

0.84 מיליון ₪

חשיפה למניות

1.2 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

0.62 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.63 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

100 %

הלמן-אלדובי להשקעה כללי

נכסים מנוהלים בסוף החודש

3.32 מיליון ₪

הפקדות, ללא העברות

3.45 מיליון ₪

משיכות, ללא העברות

0 מיליון ₪

העברות נטו בין קופות

0 מיליון ₪

צבירה נטו בחודש

3.45 מיליון ₪

חשיפה למניות

0.86 מיליון ₪

חשיפה לחו״ל

0.43 מיליון ₪

חשיפה למט״ח

0.44 מיליון ₪

שיעור הנכסים הנזילים בקופה

100 %