קרנות השתלמות · מסלול 964
הפניקס השתלמות כללי
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואה · 12 חודשים12.91%
ממוצע שנתי · 3 שנים12.16%
דמי ניהול מהצבירה · שנתי0.65%
נכסים מנוהלים24.32 מיליארד ₪
תשואות לפני דמי ניהול. העלויות הממוצעות אינן הצעה אישית.
מסתכלים גם על הדרך
הביצועים לאורך זמן
יולי 2026תשואה חודשית-0.18 %
כל שכבות המידע
מבט מקרוב על יולי 2026
לאן המסלול חשוף?
תמונה של החשיפות בסוף החודש. החשיפות חופפות; הן אינן חלוקה שמסתכמת ב־100%.
מה עשה המסלול?
התשואה באותה תקופת דיווח, לפני דמי ניהול. מצטברת וממוצע שנתי הן שתי דרכי קריאה שונות.
| מדד | יולי 2026 |
|---|---|
| תשואה בחודש הדיווח | -0.18% |
| תשואה מתחילת השנה | 5.2% |
| תשואה ב־12 חודשים | 12.91% |
| תשואה מצטברת · 3 שנים | 41.1% |
| תשואה מצטברת · 5 שנים | 46.92% |
| ממוצע שנתי · 3 שנים | 12.16% |
| ממוצע שנתי · 5 שנים | 8% |
כמה עלה הניהול?
הממוצע שדווח במסלול. את התנאים האישיים שלכם צריך לבדוק בדוח או מול החברה.
| מדד | יולי 2026 |
|---|---|
| דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי | 0.65% |
הכסף שנכנס, יצא ונשאר
הצבירה נטו משלבת הפקדות, משיכות והעברות. היא אינה תשואה. סכום שלילי עשוי לכלול תיקוני דיווח.
| מדד | יולי 2026 |
|---|---|
| נכסים מנוהלים בסוף החודש | 24.32 מיליארד ₪ |
| הפקדות, ללא העברות | 140.88 מיליון ₪ |
| משיכות, ללא העברות | 88.59 מיליון ₪ |
| העברות נטו בין קופות | -17.37 מיליון ₪ |
| צבירה נטו בחודש | 34.92 מיליון ₪ |
איך נראתה התנודתיות?
מדדים שדווחו על ביצועי עבר. עוזרים להעמיק בהשוואה, ואינם קובעים מה מתאים לכם.
| מדד | יולי 2026 |
|---|---|
| סטיית תקן מדווחת | 5.77 |
| יחס שארפ | 1.08 |
| אלפא שנתית | 0.24% |
החשיפות והנזילות במספרים
סכומי חשיפה במיליוני שקלים ושיעור הנכסים הנזילים בתוך הקופה. נזילות הקופה אינה תנאי המשיכה שלכם.
| מדד | יולי 2026 |
|---|---|
| חשיפה למניות | 12.21 מיליארד ₪ |
| חשיפה לחו״ל | 13.51 מיליארד ₪ |
| חשיפה למט״ח | 4.63 מיליארד ₪ |
| שיעור הנכסים הנזילים בקופה | 78.2% |
זהות המסלול בדיווח הזה
- מספר קופה
- 964
- השם בדיווח
- הפניקס השתלמות כללי
- סוג קופה
- קרנות השתלמות
- החברה המנהלת
- הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- תאגיד שולט
- הפניקס אחזקות בע"מ
- ח״פ החברה המנהלת
- 513026484
- אוכלוסיית יעד
- כלל האוכלוסיה
- התמחות
- כללי
- התמחות משנית
- כללי
- תאריך הקמה
- 2003-12-30
כל הדיווחים החודשיים — לצפייה ולהורדה
כל הערכים הקיימים בכל חודש, ביחידות המקור. חודשים ללא נתון אינם מושלמים.
יולי 2026-0.18% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.18 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.2 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 41.1 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 46.92 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 12.16 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 8 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.65 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 24,321.59 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 140.88 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 88.59 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -17.37 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 34.92 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 12,213.47 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 13,507.35 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,632.3 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.77
- יחס שארפ
- 1.08
- אלפא שנתית
- 0.24 %
יוני 2026-0.63% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.63 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.39 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 45.17 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 46.87 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 13.23 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.99 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.65 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 24,344.39 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 139.57 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 91.77 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 52.77 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 100.57 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 11,998.24 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 13,509.33 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,860.61 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.77
- יחס שארפ
- 1.19
מאי 20261.9% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.9 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.06 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 48.24 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 48.75 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 14.02 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 8.27 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.65 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 24,410.12 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 121.94 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 84.36 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 105.84 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 143.42 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 11,779.26 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 12,788.84 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,767.46 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 77.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.74
- יחס שארפ
- 1.22
- אלפא שנתית
- 0.12 %
אפריל 20264.14% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 4.14 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.08 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 46.41 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 48.24 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 13.55 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 8.19 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.65 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 23,827.49 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 128.86 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 68.54 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 138.72 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 199.04 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 11,418.31 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 12,577.36 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,521.26 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 77.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.73
- יחס שארפ
- 1.17
- אלפא שנתית
- -0.24 %
מרץ 2026-2.63% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -2.63 %
- תשואה מתחילת השנה
- -0.06 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 42.91 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 44.96 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 12.64 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.71 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.65 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 22,699.08 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 138.78 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 90.6 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 205.34 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 253.52 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 10,809.23 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 12,362.23 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,968.96 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 77.6 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.53
- יחס שארפ
- 1.04
- אלפא שנתית
- -0.36 %
פברואר 20260.54% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.54 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.64 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 46.39 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 51.86 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 13.55 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 8.71 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.65 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 23,067.71 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 130.94 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 120.73 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 259.82 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 270.03 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 10,892.76 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 12,004.98 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,949.35 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.36
- יחס שארפ
- 1.38
- אלפא שנתית
- -0.12 %
ינואר 20262.09% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.09 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.09 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 43.3 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 52.31 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 12.74 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 8.78 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.65 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 22,687.84 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 120.59 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 70.28 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 194.75 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 245.06 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 10,700.96 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 11,666.5 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,836.69 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 77.6 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.36
- יחס שארפ
- 1.4
- אלפא שנתית
- 0.12 %
דצמבר 20251.37% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.37 %
- תשואה מתחילת השנה
- 15.75 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 43.28 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 51.01 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 12.74 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 8.59 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.67 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 21,994.31 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 204.12 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 93.91 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 190.46 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 300.67 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 10,260.53 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 11,004.55 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,633.08 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 77 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.33
- יחס שארפ
- 1.33
- אלפא שנתית
- 0.12 %
נובמבר 20251.19% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.19 %
- תשואה מתחילת השנה
- 14.18 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 39.21 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 52.8 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 11.66 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 8.85 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.67 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 21,410.79 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 130.87 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 83.31 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 129.6 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 177.16 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 10,086.01 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 10,581.04 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,734.06 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 76.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.39
- יחס שארפ
- 1.31
- אלפא שנתית
- 0.24 %
אוקטובר 20251.56% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.56 %
- תשואה מתחילת השנה
- 12.84 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 38.95 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 58.67 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 11.59 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 9.67 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.67 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 20,994.91 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 120.3 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 68.1 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 77.05 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 129.25 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 9,837.63 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 10,261.48 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,848.73 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 75.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.73
- יחס שארפ
- 1.32
- אלפא שנתית
- 0.36 %
ספטמבר 20251.94% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.94 %
- תשואה מתחילת השנה
- 11.11 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 39.31 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 56.78 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 11.68 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 9.41 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.67 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 20,555.06 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 136.13 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 84.61 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 26.08 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 77.6 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 9,520.04 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 10,205.97 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,981.08 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 75.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.72
- יחס שארפ
- 1.26
- אלפא שנתית
- 0.12 %
אוגוסט 20251.07% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.07 %
- תשואה מתחילת השנה
- 8.99 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 31.63 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 52.25 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 9.59 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 8.77 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.67 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 20,097.68 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 111.86 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 92.67 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -1.89 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 17.3 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 9,370.9 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 10,051.63 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,731.06 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.75
- יחס שארפ
- 1.16
- אלפא שנתית
- 0.36 %
יולי 20251.14% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.14 %
- תשואה מתחילת השנה
- 7.84 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 29.39 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 54.91 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.97 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 9.15 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.67 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 19,893.08 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 136.82 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 99.07 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -15.95 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 21.8 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 9,285.79 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 9,990.46 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,637.39 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.82
- יחס שארפ
- 1.17
- אלפא שנתית
- 0.36 %
יוני 20253.16% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 3.16 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.62 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 31.49 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 56.93 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 9.55 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 9.43 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.67 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 19,656.95 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 127.35 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 83.48 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 11.29 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 55.16 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 9,083.61 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 9,801.77 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,510.07 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.87
- יחס שארפ
- 1.17
- אלפא שנתית
- 0.36 %
מאי 20252.1% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.1 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.36 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 24.46 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 51.29 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.57 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 8.63 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.67 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 19,010.56 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 112.83 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 104.67 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.55 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 4.61 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 8,743.9 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 9,881.25 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,317.91 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.8
- יחס שארפ
- 1.02
- אלפא שנתית
- 0.96 %
אפריל 20250.82% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.82 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.23 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 18.72 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 49.97 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.89 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 8.44 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.67 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 18,622.69 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 126.28 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 86.69 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 16.5 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 56.09 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 8,459.61 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 9,800.45 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,914.52 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.77
- יחס שארפ
- 0.96
- אלפא שנתית
- 1.08 %
מרץ 2025-0.88% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.88 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.41 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.4 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 56.47 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.19 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 9.37 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.67 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 18,424.45 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 136.58 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 92.98 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 49.8 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 93.4 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 8,562.36 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 9,859.17 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,991.64 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.11
- יחס שארפ
- 1
- אלפא שנתית
- 1.2 %
פברואר 2025-0.1% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.1 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.3 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.89 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 42.94 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.64 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.41 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.67 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 18,350.58 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 123.66 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 134.05 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -23.97 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -34.36 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 8,502.02 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 9,326.82 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,108.1 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.6
- יחס שארפ
- 0.81
- אלפא שנתית
- 0.72 %
ינואר 20251.4% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.4 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.4 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.36 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 39.82 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.48 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.93 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.67 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 18,413.26 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 108.84 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 67.47 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -113.82 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -72.45 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 8,551.02 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 9,428.82 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,324.44 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.7
- יחס שארפ
- 0.8
- אלפא שנתית
- 1.32 %
דצמבר 20241.31% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.31 %
- תשואה מתחילת השנה
- 14.1 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.24 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 38.15 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.54 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.68 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 18,239.32 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 198.1 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 109.48 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -196.48 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -107.86 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 8,355.45 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 9,519.92 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,296.16 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.7
- יחס שארפ
- 0.76
- אלפא שנתית
- 1.2 %
נובמבר 20242.2% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.2 %
- תשואה מתחילת השנה
- 12.63 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.25 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 38.05 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.84 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.66 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 18,119.94 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 133.65 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 105.56 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -187.94 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -159.85 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 8,259 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 8,305.85 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,469.7 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 75.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.69
- יחס שארפ
- 0.74
- אלפא שנתית
- 1.32 %
אוקטובר 20240.56% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.56 %
- תשואה מתחילת השנה
- 10.2 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 12.76 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.29 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.08 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.39 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 17,896.33 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 127.74 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 104.7 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -156.4 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -133.36 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 8,096.12 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 9,464.43 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,468.29 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 75.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.66
- יחס שארפ
- 0.67
- אלפא שנתית
- 1.2 %
ספטמבר 20241.65% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.65 %
- תשואה מתחילת השנה
- 9.59 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.53 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 37.5 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.63 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.58 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 17,939.27 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 135.88 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 91.78 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -176.16 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -132.06 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 8,087.61 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 9,589.87 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,710.41 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.67
- יחס שארפ
- 0.69
- אלפא שנתית
- 1.2 %
אוגוסט 20240.88% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.88 %
- תשואה מתחילת השנה
- 7.81 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 12.66 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 37.37 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.05 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.56 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 17,788.6 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 125.96 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 93.58 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -179.42 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -147.04 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 7,903.69 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 9,306.42 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,724.74 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.67
- יחס שארפ
- 0.63
יולי 20241.24% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.24 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.87 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 13.01 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 35.54 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.16 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.27 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 17,789.88 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 143.28 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 97.77 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -202.26 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -156.75 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 7,941.29 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 9,496.22 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 4,780.39 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.68
- יחס שארפ
- 0.62
- אלפא שנתית
- 1.44 %
יוני 20240.58% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.58 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.56 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 11.39 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 34.85 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.66 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.16 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,480.56 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 119.11 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 72.97 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -171.08 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -124.94 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 6,023.37 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 7,239.59 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,578.64 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 75.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.67
- יחס שארפ
- 0.6
- אלפא שנתית
- 1.56 %
מאי 20241.37% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.37 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.95 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 11.45 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.77 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.68 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.46 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,535.2 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 114.48 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 74.7 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -175.38 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -135.6 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,999.72 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 7,144.37 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,469.72 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 75.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.7
- יחס שארפ
- 0.62
- אלפא שנתית
- 1.44 %
אפריל 2024-1.26% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.26 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.53 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 11.65 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 33.02 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.74 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.87 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,493.79 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 112.11 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 62.06 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -157.49 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -107.44 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,944.62 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 7,128.82 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,339.35 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 72.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.74
- יחס שארפ
- 0.56
- אלפא שנתית
- 1.32 %
מרץ 20242.31% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.31 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.85 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.16 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.91 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.82 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.48 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,781.65 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 113 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 79.14 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -240.93 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -207.07 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 6,236.61 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 7,175.53 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,567.1 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 73.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.72
- יחס שארפ
- 0.67
- אלפא שנתית
- 1.32 %
פברואר 20242.16% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.16 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.49 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.81 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 34.64 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.71 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.13 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,677.46 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 114.87 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 107.2 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -237.94 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -230.27 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 6,013.44 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 6,865.18 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,592.32 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 73.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.68
- יחס שארפ
- 0.6
- אלפא שנתית
- 1.32 %
ינואר 20240.32% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.32 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.32 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 13.33 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 33.31 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.26 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.92 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,623.11 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 123.07 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 70.44 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -275.23 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -222.6 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,891.97 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 6,877.29 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,523.61 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.65
- יחס שארפ
- 0.54
- אלפא שנתית
- 1.44 %
דצמבר 20232.88% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.88 %
- תשואה מתחילת השנה
- 8.49 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.34 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.63 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.57 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.44 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,808.34 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 162.27 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 71.86 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -234.36 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -143.95 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 6,017.59 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 7,008.76 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,611.55 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.71
- יחס שארפ
- 0.58
- אלפא שנתית
- 1.32 %
נובמבר 20232.98% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.98 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.45 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 28.93 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.46 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.21 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,570.52 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 123.25 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 65.46 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -122.36 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -64.57 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,804.27 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 6,912.4 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,423.83 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.6 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.79
- יחס שארפ
- 0.43
- אלפא שנתית
- 1.44 %
אוקטובר 2023-2.87% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -2.87 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.4 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.32 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 25.51 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.17 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.65 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,247.62 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 120.28 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 69.02 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -151 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -99.74 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,641.31 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 7,281.47 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,240.33 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 76.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.71
- יחס שארפ
- 0.32
- אלפא שנתית
- 1.32 %
ספטמבר 2023-1.16% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.16 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.43 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 20.18 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 26.98 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.32 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.89 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,748.78 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 124.75 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 64.7 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -120.44 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -60.39 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,913.64 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 7,152.75 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,302.08 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 76 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.63
- יחס שארפ
- 0.47
- אלפא שנתית
- 1.2 %
אוגוסט 2023-0.15% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.15 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.67 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 20.36 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 28.69 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.37 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.17 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,978.64 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 133.23 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 93.56 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -190.91 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -151.24 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 6,119.7 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 7,285.6 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,532.11 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 74.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.59
- יחס שארפ
- 0.56
- אלפא שנתית
- 1.2 %
יולי 20232.7% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.7 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.83 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 23.97 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 30.31 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.43 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.44 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 14,159.98 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 136.22 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 81.29 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -188.7 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -133.77 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 6,113.31 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 7,009.83 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,464.75 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 75.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.59
- יחס שארפ
- 0.6
- אלפא שנתית
- 1.2 %
יוני 20231.47% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.47 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.02 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 23.68 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 28.42 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.34 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.13 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,927.33 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 124.75 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 95.89 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -124.91 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -96.05 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,919.29 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 6,350.6 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,211.72 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 75.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.53
- יחס שארפ
- 0.52
- אלפא שנתית
- 1.08 %
מאי 20230.64% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.64 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.51 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 21.21 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 26.59 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.62 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.83 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,828.43 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 130.67 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 100.35 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -73.41 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -43.09 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,739.57 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 6,590.58 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 3,002.68 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 77.6 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.52
- יחס שארפ
- 0.48
- אלפא שנתית
- 0.96 %
אפריל 20231.65% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.65 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.86 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 21.9 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 25.86 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.82 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.71 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,790.45 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 123.64 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 81.71 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -18.16 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 23.77 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,560.21 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 6,571.26 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,867.18 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 77.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.52
- יחס שארפ
- 0.47
- אלפא שנתית
- 0.84 %
מרץ 2023-0.26% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.26 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.21 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 26.15 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 24.79 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.05 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.53 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,549.41 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 126.3 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 129.81 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -37.11 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -40.62 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,503.91 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 6,458.02 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,681.47 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.5
- יחס שארפ
- 0.42
- אלפא שנתית
- 0.6 %
פברואר 2023-1.58% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.58 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.47 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.52 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 24.82 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.62 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.53 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,633.98 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 122.37 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 117.71 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 20.43 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 25.09 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,605.01 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 6,626.74 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,656.69 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 77.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.5
- יחס שארפ
- 0.45
- אלפא שנתית
- 1.08 %
ינואר 20232.08% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.08 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.08 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 13.71 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 25.55 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.38 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.66 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,835.9 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 130.25 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 84.96 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 85.12 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 130.41 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,685.37 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 6,409.97 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,684.5 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.48
- יחס שארפ
- 0.54
- אלפא שנתית
- 1.2 %
דצמבר 2022-1.51% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.51 %
- תשואה מתחילת השנה
- -7.72 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 11.6 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 24.42 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.73 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.47 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.66 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,433.38 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 174.33 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 81.68 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 113.26 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 205.91 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,533.13 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 6,141.69 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,378.97 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.45
- יחס שארפ
- 0.48
- אלפא שנתית
- 1.08 %
נובמבר 20221% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1 %
- תשואה מתחילת השנה
- -6.3 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.71 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 27.61 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.68 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.66 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,438.07 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 122.93 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 72.41 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 141.64 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 192.16 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,710.76 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 6,096.48 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,417.42 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.4
- יחס שארפ
- 0.59
- אלפא שנתית
- 1.2 %
אוקטובר 20221.82% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.82 %
- תשואה מתחילת השנה
- -7.23 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.59 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 27.37 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.64 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.96 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.66 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,121.22 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 117.5 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 59.64 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 91.78 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 149.64 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,789.91 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 6,044.19 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,380.64 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 77.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.4
- יחס שארפ
- 0.57
- אלפא שנתית
- 0.96 %
ספטמבר 2022-3.68% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -3.68 %
- תשואה מתחילת השנה
- -8.89 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.18 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 26.2 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.52 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.76 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.66 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 12,745.53 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 119.24 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 54.86 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 104.69 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 169.07 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,430.15 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 5,771.78 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,196.73 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 77.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.37
- יחס שארפ
- 0.51
- אלפא שנתית
- 0.96 %
אוגוסט 2022-0.65% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.65 %
- תשואה מתחילת השנה
- -5.41 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 20.39 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 31.73 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.38 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.67 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.66 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 13,068.15 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 115.32 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 56.93 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 225.96 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 284.35 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,590.61 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 5,702.56 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,424.58 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.14
- יחס שארפ
- 0.74
- אלפא שנתית
- 0.96 %
יולי 20222.78% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.78 %
- תשואה מתחילת השנה
- -4.79 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 20.61 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 32.85 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.45 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.85 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.66 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 12,876.83 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 126.17 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 57.17 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 198.03 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 267.03 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,395.56 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 5,545.21 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,354.76 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 77.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.12
- יחס שארפ
- 0.79
- אלפא שנתית
- 0.84 %
יוני 2022-2.35% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -2.35 %
- תשואה מתחילת השנה
- -7.36 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 18.2 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 30.82 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.73 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.52 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.66 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 12,271.77 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 108.92 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 59.97 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 209.45 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 258.4 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,216.34 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 5,357.71 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,012.01 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 77.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 7.05
- יחס שארפ
- 0.69
- אלפא שנתית
- 0.84 %
מאי 2022-2.61% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -2.61 %
- תשואה מתחילת השנה
- -5.14 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 23.48 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 33.27 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.28 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.91 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.66 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 12,309.3 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 110.42 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 52.27 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 215.65 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 273.8 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,508.21 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 5,452.81 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,183.42 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.95
- יחס שארפ
- 0.83
- אלפא שנתית
- 1.2 %
אפריל 2022-1.15% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.15 %
- תשואה מתחילת השנה
- -2.59 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 25 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 38.32 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.72 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.7 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.66 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 12,364.49 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 112.37 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 39.7 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 264.9 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 337.57 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,512.18 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 5,148.63 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,037.92 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.81
- יחס שארפ
- 1.01
- אלפא שנתית
- 1.08 %
מרץ 20220.39% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.39 %
- תשואה מתחילת השנה
- -1.46 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 28.52 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 41.42 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.72 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.18 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.66 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 12,174.77 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 108.28 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 87.14 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 286.92 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 308.06 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,536.15 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 5,078.05 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,202.82 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.76
- יחס שארפ
- 1.11
- אלפא שנתית
- 1.08 %
פברואר 2022-0.55% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.55 %
- תשואה מתחילת השנה
- -1.84 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 28.8 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 41.51 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.8 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.19 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.66 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 11,825.44 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 105.02 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 63.51 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 144.23 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 185.74 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,492.74 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 5,037.72 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,164.69 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.76
- יחס שארפ
- 1.11
- אלפא שנתית
- 1.2 %
ינואר 2022-1.3% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.3 %
- תשואה מתחילת השנה
- -1.3 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 31 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 42.97 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 9.42 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.41 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.66 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 11,711.91 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 99.86 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 35.6 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 213.54 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 277.8 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,481.92 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 5,017.6 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,289.4 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.74
- יחס שארפ
- 1.16
- אלפא שנתית
- 1.32 %
דצמבר 20212.21% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.21 %
- תשואה מתחילת השנה
- 14.21 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 36.47 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 45.84 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 10.92 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.84 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 11,593.65 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 158.04 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 48.04 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 242.56 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 352.56 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 5,318.45 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 4,826.65 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,435.9 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.69
- יחס שארפ
- 1.26
- אלפא שנתית
- 1.56 %
נובמבר 2021-0.01% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.01 %
- תשואה מתחילת השנה
- 11.74 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 29.62 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 44.32 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 9.03 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.61 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 10,999.94 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 99.93 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 41.48 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 268.69 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 327.14 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 4,952.99 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 4,562.35 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,272.77 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.6 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.65
- יחס שארפ
- 1.19
- אלפא שנתית
- 1.32 %
אוקטובר 20212.14% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.14 %
- תשואה מתחילת השנה
- 11.75 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 29.96 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 44.53 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 9.13 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.64 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 10,682.24 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 88.59 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 28.77 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 183.56 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 243.38 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 4,858.7 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 4,557.04 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 2,398.86 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.6 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.65
- יחס שארפ
- 1.21
- אלפא שנתית
- 1.32 %
ספטמבר 2021-0.01% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.01 %
- תשואה מתחילת השנה
- 9.41 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 25.03 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 41.99 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.73 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.26 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 7,091.2 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 68.12 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 17.21 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 154.38 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 205.29 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 3,132.31 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 3,010.33 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,661.38 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 80 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.62
- יחס שארפ
- 1.13
- אלפא שנתית
- 1.44 %
אוגוסט 20211.19% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.19 %
- תשואה מתחילת השנה
- 9.42 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 25.26 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 41.26 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.8 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.15 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 6,890.79 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 68.82 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 22.88 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 237.02 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 282.96 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 3,072.73 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 2,953.17 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,648.31 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.6 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.63
- יחס שארפ
- 1.13
- אלפא שנתית
- 1.44 %
יולי 2021-0.21% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.21 %
- תשואה מתחילת השנה
- 8.13 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 25.16 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 40.28 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.77 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 6,531.62 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 67.3 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 21.7 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 177.02 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 222.62 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 2,914.34 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 2,840.76 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,603.32 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.63
- יחס שארפ
- 1.09
- אלפא שנתית
- 1.8 %
יוני 20210.64% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.64 %
- תשואה מתחילת השנה
- 8.36 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 26.94 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 43.59 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.28 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.5 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 6,324.89 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 64.18 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 19.61 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 183.63 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 228.2 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 2,785.65 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 2,733.98 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,595.22 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.65
- יחס שארפ
- 1.15
- אלפא שנתית
- 1.8 %
מאי 20211.55% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.55 %
- תשואה מתחילת השנה
- 7.67 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 26.16 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 42.27 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.05 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.31 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 6,060.45 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 70.01 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 23.63 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 116.86 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 163.24 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 2,728.75 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 2,582.65 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,544.87 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.66
- יחס שארפ
- 1.12
- אלפא שנתית
- 1.8 %
אפריל 20211.84% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.84 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.03 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 24.31 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 40.78 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.52 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.08 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 5,809.09 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 53 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 19.69 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 88.73 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 122.04 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 2,550.77 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 2,436.51 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,518.05 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.65
- יחס שארפ
- 1.07
- אלפא שנתית
- 1.8 %
מרץ 20212% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.11 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 23.02 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 39.71 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.15 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.92 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 5,586.53 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 56.22 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 22.45 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 89 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 122.77 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 2,282.44 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 2,243.75 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,372.65 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.63
- יחס שארפ
- 1.01
- אלפא שנתית
- 1.68 %
פברואר 20210.84% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.84 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.07 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 20.32 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 39.19 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.36 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.84 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 5,358.68 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 53.5 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 35.9 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 54.61 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 72.21 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 2,292.39 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 2,258.59 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,381.74 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.62
- יחס שארפ
- 0.96
- אלפא שנתית
- 1.8 %
ינואר 20211.22% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.22 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.22 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 18.13 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 37.84 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.71 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.63 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.68 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 5,246.17 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 54.37 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 19.52 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 15.16 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 50.01 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 2,219.7 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 2,214.55 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,338.95 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.62
- יחס שארפ
- 0.93
- אלפא שנתית
- 1.56 %
דצמבר 20202.57% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.57 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.89 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 18.06 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 34.32 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.69 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.08 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 5,136.53 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 86.91 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 30.87 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -26.88 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 29.16 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 2,109.33 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 2,111.2 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,285.62 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.67
- יחס שארפ
- 0.86
- אלפא שנתית
- 1.68 %
נובמבר 20205.08% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 5.08 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.24 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.26 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 30.34 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.15 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.44 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,982.27 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 54.3 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 25.29 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -26.94 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 2.07 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,981.88 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 2,070.92 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,241.8 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.62
- יחס שארפ
- 0.76
- אלפא שנתית
- 1.44 %
אוקטובר 20200.35% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.35 %
- תשואה מתחילת השנה
- -1.75 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 11.54 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 23.74 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.71 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.35 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,741.48 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 52.85 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 17.82 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -31.06 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 3.97 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,803.65 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,916.15 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,142.89 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.28
- יחס שארפ
- 0.57
- אלפא שנתית
- 1.32 %
ספטמבר 2020-1.01% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.01 %
- תשואה מתחילת השנה
- -2.09 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 12.14 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 26.37 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.89 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.79 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,723.94 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 48.16 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 18.91 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -43.72 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -14.47 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,752.1 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,891 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,165.05 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.6 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.35
- יחס שארפ
- 0.59
- אלפא שנתית
- 1.2 %
אוגוסט 20202.84% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.84 %
- תשואה מתחילת השנה
- -1.1 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 13.89 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 25.23 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.43 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.6 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,789.65 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 52.66 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 25.81 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -42.11 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -15.26 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,771.25 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,877.48 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,190.94 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.4
- יחס שארפ
- 0.62
- אלפא שנתית
- 1.2 %
יולי 20202.46% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.46 %
- תשואה מתחילת השנה
- -3.83 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 10.96 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 20.35 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.53 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 3.77 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,675.1 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 51.88 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 24.78 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -34.98 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -7.88 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,689.89 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,839.87 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,160.77 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.34
- יחס שארפ
- 0.49
- אלפא שנתית
- 1.08 %
יוני 2020-0.55% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.55 %
- תשואה מתחילת השנה
- -6.14 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 9.6 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 19.42 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.1 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 3.61 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,573.37 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 52.36 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 20.34 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -7.64 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 24.38 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,601.94 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,753.49 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,121.31 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.3
- יחס שארפ
- 0.41
- אלפא שנתית
- 1.08 %
מאי 20201.21% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.21 %
- תשואה מתחילת השנה
- -5.62 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 9.64 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 17.44 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.12 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 3.27 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,577.15 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 51.73 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 10.42 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 11.47 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 52.78 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,590.98 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,680.45 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,072.93 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.39
- יחס שארפ
- 0.4
- אלפא שנתית
- 1.2 %
אפריל 20205.19% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 5.19 %
- תשואה מתחילת השנה
- -6.75 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 9.5 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 16.43 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.07 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 3.09 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,471.51 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 68.74 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 10.68 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 23.35 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 81.41 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,476.5 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,510.36 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,007.13 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 79.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.37
- יחס שארפ
- 0.36
- אלפא שנתית
- 0.96 %
מרץ 2020-9.45% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -9.45 %
- תשואה מתחילת השנה
- -11.35 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 5.21 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 11.66 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 1.71 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 2.23 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,173.89 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 29.72 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 35.18 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -115.79 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -121.25 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,399.79 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,491.49 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 898.62 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 78.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.98
- יחס שארפ
- 0.15
- אלפא שנתית
- 1.2 %
פברואר 2020-2.28% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -2.28 %
- תשואה מתחילת השנה
- -2.09 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.71 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 23.99 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.29 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.39 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,748.38 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 53.37 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 37.17 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 19.88 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 36.08 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,635.76 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,590.7 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 980.32 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 80.6 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.06
- יחס שארפ
- 1.07
- אלפא שנתית
- 2.04 %
ינואר 20200.19% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.19 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.19 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 20.01 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 30.21 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.27 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.42 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,826.14 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 52.98 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 18.81 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 36.98 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 71.15 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,693.24 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,589.45 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,053.12 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 81.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4
- יחס שארפ
- 1.4
- אלפא שנתית
- 1.92 %
דצמבר 20191.23% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.23 %
- תשואה מתחילת השנה
- 12.84 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 20.59 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 30.84 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.44 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.52 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.75 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,749.31 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 86.13 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 20.3 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 46.68 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 112.51 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,650.57 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,599.98 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,037.94 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 82.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4
- יחס שארפ
- 1.44
- אלפא שנתית
- 2.04 %
נובמבר 20190.9% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.9 %
- תשואה מתחילת השנה
- 11.47 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 20.49 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 27.13 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.41 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.92 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.75 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,581.38 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 52.62 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 15.14 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 23.24 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 60.72 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,593.39 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,529.64 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 1,029.07 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 82.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.09
- יחס שארפ
- 1.3
- אלפא שנתית
- 1.44 %
אוקטובר 20191.45% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.45 %
- תשואה מתחילת השנה
- 10.48 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 19.58 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 27.49 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.14 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.98 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.75 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,482.44 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 49.15 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 12.96 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 18.5 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 54.69 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,535.92 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,477.82 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 969.92 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 82.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.1
- יחס שארפ
- 1.26
- אלפא שנתית
- 1.56 %
ספטמבר 20191.56% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.56 %
- תשואה מתחילת השנה
- 8.9 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 18.27 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 25.35 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.75 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.62 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.75 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,366.54 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 46.58 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 11.68 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 20.25 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 55.15 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,475.33 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,435.08 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 920.74 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 82.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.08
- יחס שארפ
- 1.16
- אלפא שנתית
- 1.44 %
אוגוסט 2019-0.47% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.47 %
- תשואה מתחילת השנה
- 7.22 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.85 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 23.98 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.03 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.39 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.75 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,247.44 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 51.68 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 13.08 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 11.21 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 49.81 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,441.01 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,426.06 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 900.25 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 82 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.05
- יחס שארפ
- 1.07
- אלפא שנתית
- 1.2 %
יולי 20190.73% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.73 %
- תשואה מתחילת השנה
- 7.73 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.97 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 27.19 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.36 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.93 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.75 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,219.83 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 53.96 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 25.59 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 30.37 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 58.74 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,424.67 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,392.93 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 914.62 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 82.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.1
- יחס שארפ
- 1.17
- אלפא שנתית
- 1.2 %
יוני 20192.01% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.01 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.95 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 18.6 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 25.81 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.85 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.7 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.75 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 4,133.03 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 49.08 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 14.99 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 37 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 71.09 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,405.05 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,343.77 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 879.41 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 82.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.11
- יחס שארפ
- 1.11
- אלפא שנתית
- 1.08 %
מאי 2019-1.41% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.41 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.84 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.94 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 23.06 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.05 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.24 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.75 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3,983.78 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 50.21 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 14.99 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 46.32 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 81.54 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,304.42 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,270.4 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 818.09 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.06
- יחס שארפ
- 0.97
- אלפא שנתית
- 1.08 %
אפריל 20191.63% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.63 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.34 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 18.16 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 26.04 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.72 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.74 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.75 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3,960.53 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 47.35 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 14.34 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 72.74 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 105.75 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,319.43 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,291.74 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 861.12 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.98
- יחס שארפ
- 1.17
- אלפא שנתית
- 1.2 %
מרץ 20190.61% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.61 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.64 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.51 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 24.05 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.53 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.4 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.75 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3,794.65 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 48.23 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 16.38 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 84.62 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 116.47 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,229.38 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,250.79 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 802.31 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.95
- יחס שארפ
- 1.05
- אלפא שנתית
- 1.2 %
פברואר 20191.15% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.15 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 18.69 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 24.48 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.88 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.48 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.75 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3,657.67 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 44.7 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 22.83 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 94.77 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 116.64 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,211.69 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,210.94 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 759.46 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.95
- יחס שארפ
- 1.04
- אלפא שנתית
- 1.2 %
ינואר 20192.82% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.82 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.82 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.18 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 25.07 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.43 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.58 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.75 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3,502.34 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 45.02 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 15.31 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 147.85 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 177.56 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,142.19 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,122.42 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 719.07 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.98
- יחס שארפ
- 0.99
- אלפא שנתית
- 1.2 %
דצמבר 2018-2.92% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -2.92 %
- תשואה מתחילת השנה
- -1.2 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 12.41 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 21.46 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.98 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 3.96 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.89 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3,233.78 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 73.26 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 13.15 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 151.22 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 211.33 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,061.47 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,052.98 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 634.12 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.83
- יחס שארפ
- 0.81
- אלפא שנתית
- 1.08 %
נובמבר 20180.25% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.25 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.77 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.25 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 25.23 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.84 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.6 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.89 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 3,116.85 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 39.08 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 11.24 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 106.12 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 133.96 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 1,024.55 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 1,023.94 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 640.69 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.53
- יחס שארפ
- 1.25
- אלפא שנתית
- 1.44 %
אוקטובר 2018-1.73% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.73 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.52 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.69 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 26.78 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.67 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.86 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.89 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 2,977.3 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 42.11 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 12.93 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 80.39 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 109.57 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 993.78 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 980.05 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 577.92 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.57
- יחס שארפ
- 1.28
- אלפא שנתית
- 1.44 %
ספטמבר 20180.17% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.17 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.3 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 19.6 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 30.94 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.15 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.54 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.89 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 2,920.45 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 28.47 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 7.39 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 51.88 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 72.96 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 993.46 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 940.19 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 574.02 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.47
- יחס שארפ
- 1.62
- אלפא שנתית
- 1.68 %
אוגוסט 20181.11% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.11 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.13 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.13 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 33.7 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.41 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.98 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.89 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 2,844.12 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 36.86 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 11.4 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 120.8 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 146.26 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 957.31 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 920.53 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 559.47 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.56
- יחס שארפ
- 1.67
- אלפא שנתית
- 1.68 %
יולי 20181.21% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.21 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.49 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 31.75 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.61 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.67 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.89 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 2,669.25 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 38 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 12.7 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 127.65 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 152.95 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 886.85 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 878.6 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 536.31 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.57
- יחס שארפ
- 1.56
- אלפא שנתית
- 1.8 %
יוני 20180.02% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.02 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.78 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.01 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 32.42 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.77 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.78 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.89 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 2,486.82 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 32.13 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 10.29 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 127.4 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 149.24 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 843.07 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 814.18 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 477.42 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.59
- יחס שארפ
- 1.5
- אלפא שנתית
- 1.8 %
מאי 20180.06% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.06 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.76 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 12.46 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 30.76 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.99 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.51 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.89 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 2,339.33 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 35.06 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 12.63 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 102.22 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 124.65 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 776.59 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 753.55 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 476.36 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.67
- יחס שארפ
- 1.46
- אלפא שנתית
- 1.92 %
אפריל 20180.79% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.79 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.7 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 12.77 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 33.27 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.09 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.91 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.89 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 2,214.93 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 29.6 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 8.72 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 63.38 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 84.26 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 728.56 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 699.65 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 433.76 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.73
- יחס שארפ
- 1.51
- אלפא שנתית
- 2.28 %
מרץ 2018-0.24% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.24 %
- תשואה מתחילת השנה
- -0.09 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 12.87 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 33.34 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.12 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.92 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.89 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 2,115.2 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 31.98 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 10.01 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 83.33 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 105.3 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 690.95 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 654.12 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 398.17 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.73
- יחס שארפ
- 1.47
- אלפא שנתית
- 2.28 %
פברואר 2018-1% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.15 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 13.77 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 34.19 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.39 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.89 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 2,016.19 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 30.64 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 12.4 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 97.43 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 115.67 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 677.54 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 637.26 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 374.87 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.71
- יחס שארפ
- 1.53
- אלפא שנתית
- 2.16 %
ינואר 20181.16% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.16 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.16 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.93 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.83 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.65 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.47 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.89 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,920.92 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 24.63 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 6.74 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 47.99 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 65.88 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 653.38 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 605.05 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 366.09 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.66
- יחס שארפ
- 1.72
- אלפא שנתית
- 2.28 %
דצמבר 20171.01% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.01 %
- תשואה מתחילת השנה
- 8.17 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.35 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.96 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.48 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.49 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.99 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,833.5 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 53.54 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 11.44 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 75.72 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 117.82 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 613.95 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 571.37 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 356.96 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.66
- יחס שארפ
- 1.67
- אלפא שנתית
- 2.4 %
נובמבר 20170.81% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.81 %
- תשואה מתחילת השנה
- 7.09 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.28 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 35.45 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.55 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.26 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.99 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,699.26 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 28.51 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 7.15 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 60.89 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 82.25 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 574.25 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 525.65 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 325.76 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.66
- יחס שארפ
- 1.58
- אלפא שנתית
- 2.52 %
אוקטובר 20170.89% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.89 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.23 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.71 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 35.64 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.68 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.29 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.99 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,604.81 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 32.41 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 5.09 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 46.14 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 73.46 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 527.09 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 495.23 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 304.38 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.67
- יחס שארפ
- 1.54
- אלפא שנתית
- 2.64 %
ספטמבר 20170.54% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.54 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.29 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 13.41 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 37.88 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.28 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.64 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.99 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,518.76 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 23.35 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.6 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 41.57 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 60.32 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 497.36 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 466.52 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 290.13 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.78
- יחס שארפ
- 1.52
- אלפא שנתית
- 2.64 %
אוגוסט 20170.19% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.19 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.72 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 13.31 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 40.39 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.25 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.02 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.99 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,451.6 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 23.86 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 9.43 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 57.62 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 72.05 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 469.69 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 444.46 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 270.04 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.86
- יחס שארפ
- 1.53
- אלפא שנתית
- 2.64 %
יולי 20171.21% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.21 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.52 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.47 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 40.67 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.91 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.99 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,377.76 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 28.48 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 7.81 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 30.7 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 51.37 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 446.46 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 418.09 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 255.37 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.86
- יחס שארפ
- 1.53
- אלפא שנתית
- 2.76 %
יוני 2017-0.52% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.52 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.28 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 13.68 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 41.99 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.37 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.26 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.99 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,311.33 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 23.7 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 8.05 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 13.68 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 29.33 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 421.1 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 389.39 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 250.54 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.92
- יחס שארפ
- 1.49
- אלפא שנתית
- 2.76 %
מאי 20171.08% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.08 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.82 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.02 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 41.38 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.47 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.17 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.99 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,289.91 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 27.42 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 6.82 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 9.96 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 30.56 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 419.93 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 388.3 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 251.16 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 3.94
- יחס שארפ
- 1.53
- אלפא שנתית
- 2.76 %
אפריל 20171.07% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.07 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.71 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 13.91 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 35.35 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.44 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.24 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.99 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,246.86 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 20.41 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 5.25 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 8.55 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 23.71 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 411.63 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 382.49 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 238.13 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 82.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.29
- יחס שארפ
- 1.29
- אלפא שנתית
- 2.52 %
מרץ 20170.45% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.45 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.62 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 12.72 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 35.71 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.07 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.3 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.99 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,211 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 23.55 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 7.6 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 7.2 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 23.15 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 406.4 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 376.22 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 236.29 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 82.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.3
- יחס שארפ
- 1.24
- אלפא שנתית
- 2.52 %
פברואר 20170.48% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.48 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.16 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 13.3 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.93 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.25 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.49 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.99 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,183.45 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 23.37 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 8.63 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 5.19 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 19.93 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 387.63 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 365.2 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 247.79 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.32
- יחס שארפ
- 1.24
- אלפא שנתית
- 2.52 %
ינואר 20170.68% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.68 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.68 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.59 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.45 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.64 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.41 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.99 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,158.95 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 31.35 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 8.1 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 7.76 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 31.01 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 372.6 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 354.76 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 232.21 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.32
- יחס שארפ
- 1.21
- אלפא שנתית
- 2.28 %
דצמבר 20161.14% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.14 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.19 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 13.65 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 39.01 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.36 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.81 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.09 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,121.23 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 45.2 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 7.06 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 3.91 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 42.05 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 362.24 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 342.34 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 238.18 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 82.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.41
- יחס שארפ
- 1.22
- אלפא שנתית
- 2.4 %
נובמבר 20160.14% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.14 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 12.48 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 37.76 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.62 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.09 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,067.74 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 25.17 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 7.52 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 7.8 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 25.45 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 345.22 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 323.17 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 227.52 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 82.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.41
- יחס שארפ
- 1.14
- אלפא שנתית
- 2.28 %
אוקטובר 20160.34% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.34 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.86 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 34.15 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.46 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.05 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.09 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,041.59 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 16.05 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.17 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 5.45 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 17.33 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 339.68 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 320.97 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 220.84 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.61
- יחס שארפ
- 1.05
- אלפא שנתית
- 2.28 %
ספטמבר 2016-0.52% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.52 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.51 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.3 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 38.01 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.86 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.66 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.09 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 1,021.68 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 23.08 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.6 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 11.05 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 29.53 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 335.86 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 311.74 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 216.65 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.77
- יחס שארפ
- 1.09
- אלפא שנתית
- 2.28 %
אוגוסט 20160.49% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.49 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.05 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 18.55 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.18 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.84 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.37 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.09 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 998.23 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 23.1 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 5.89 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 6.56 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 23.77 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 330.33 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 294.01 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 212.12 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 82.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.86
- יחס שארפ
- 1.08
- אלפא שנתית
- 2.04 %
יולי 20162.14% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.14 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.54 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.55 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 31.58 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.54 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.64 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.09 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 970.51 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 24.4 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 5.09 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 6.96 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 26.27 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 312.55 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 274.65 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 203.58 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.1
- יחס שארפ
- 0.96
- אלפא שנתית
- 1.92 %
יוני 2016-0.28% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.28 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.37 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.06 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 28.97 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.39 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.22 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.09 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 925.06 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 18.99 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 5.27 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 3.45 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 17.17 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 293.06 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 263.57 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 186.89 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.04
- יחס שארפ
- 0.83
- אלפא שנתית
- 1.8 %
מאי 20160.48% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.48 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.65 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.95 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 27.35 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.06 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.95 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.09 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 911.28 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 22.21 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 6.94 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 1.17 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 16.44 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 293.36 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 253.28 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 181.69 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.11
- יחס שארפ
- 0.82
- אלפא שנתית
- 1.68 %
אפריל 20161.07% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.07 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.17 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.68 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 25.78 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.58 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.09 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 891.25 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 14.89 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.98 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.93 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 10.84 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 291.58 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 250.25 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 179.54 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.14
- יחס שארפ
- 0.77
- אלפא שנתית
- 1.56 %
מרץ 20161.62% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.62 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.1 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.41 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 24.44 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.5 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.47 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.09 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 871.78 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 9.65 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 8.26 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.63 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.76 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 288.44 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 244.56 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 175.7 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.13
- יחס שארפ
- 0.7
- אלפא שנתית
- 1.44 %
פברואר 2016-0.14% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.14 %
- תשואה מתחילת השנה
- -1.5 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 22.09 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.07 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.07 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.09 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 857.88 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 17.19 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 10.13 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 7.06 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 281.22 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 243.05 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 167.4 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 83.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.11
- יחס שארפ
- 0.59
- אלפא שנתית
- 1.32 %
ינואר 2016-1.36% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.36 %
- תשואה מתחילת השנה
- -1.36 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.27 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 22.06 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.45 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.07 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.09 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 852.57 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 17.8 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 9.07 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -4.02 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 4.71 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 276.38 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 243.71 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 165.16 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.11
- יחס שארפ
- 0.6
- אלפא שנתית
- 1.08 %
דצמבר 2015-0.47% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.47 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.14 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 20.37 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 24.2 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.37 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.43 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.13 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 860.28 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 32.6 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.57 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -1.92 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 26.11 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 280.66 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 203.71 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 139.97 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.05
- יחס שארפ
- 0.72
- אלפא שנתית
- 1.08 %
נובמבר 2015-0.24% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.24 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.63 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 20.82 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 26.85 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.51 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.87 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.13 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 838.72 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 20.37 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.54 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -2.07 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 13.76 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 280.44 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 200.39 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 146.03 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.07
- יחס שארפ
- 0.79
- אלפא שנתית
- 1.08 %
אוקטובר 20152.48% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.48 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.88 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 22.26 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 26.19 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.93 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.76 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.13 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 827.67 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 22.9 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.78 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -2.31 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 16.81 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 285.73 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 201.64 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 144.74 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.09
- יחס שארפ
- 0.8
- אלפא שנתית
- 1.08 %
ספטמבר 2015-1.9% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.9 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.36 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 22.35 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 26.48 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.96 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.81 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.13 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 791.84 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 9.72 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.04 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.7 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 4.98 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 277.35 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 194.6 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 132.07 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.11
- יחס שארפ
- 0.7
- אלפא שנתית
- 0.96 %
אוגוסט 2015-1.17% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.17 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.33 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 27.68 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 31.86 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.49 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.13 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 802.88 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 17.13 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.4 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.1 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 9.63 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 272.8 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 193.04 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 135.43 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.06
- יחס שארפ
- 0.92
- אלפא שנתית
- 0.96 %
יולי 20151.67% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.67 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.55 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 29.69 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 34.3 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 9.05 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.08 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.13 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 803.39 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 17.93 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 5.1 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.37 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 9.46 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 274.24 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 180.35 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 134.8 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.01
- יחס שארפ
- 1.04
- אלפא שנתית
- 0.6 %
יוני 2015-2.2% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -2.2 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.83 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 30.32 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 35.46 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 9.23 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.26 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.13 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 781.59 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 19.31 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 5.4 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.75 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 10.16 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 265.06 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 172.6 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 130.34 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.07
- יחס שארפ
- 0.99
- אלפא שנתית
- 0.6 %
מאי 20150.34% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.34 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.15 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 31.98 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 39.41 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 9.69 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.87 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.13 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 789.63 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 18.95 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 6.16 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -1.64 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 11.15 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 275.53 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 174.4 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 132.44 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.91
- יחס שארפ
- 1.23
- אלפא שנתית
- 0.36 %
אפריל 20150.88% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.88 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.79 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 27.29 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 35.76 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.38 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.31 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.13 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 776.58 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 16.22 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 2.99 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -2.06 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 11.17 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 268.26 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 169.41 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 122.81 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.08
- יחס שארפ
- 1.14
- אלפא שנתית
- 0.48 %
מרץ 20150.55% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.55 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.88 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 27.87 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 33.15 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.54 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.89 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.13 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 759.46 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 17.48 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.23 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -4.17 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 9.08 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 254.24 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 162.34 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 115.95 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.12
- יחס שארפ
- 1.06
- אלפא שנתית
- 0.36 %
פברואר 20152.62% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.62 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.31 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 28.89 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 34.64 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.83 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.13 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.13 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 747.02 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 14.86 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 6.7 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.03 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 8.13 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 249.81 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 163.27 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 117.37 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.15
- יחס שארפ
- 1.07
- אלפא שנתית
- 0.24 %
ינואר 20150.67% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.67 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.67 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 25.76 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 33.04 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.94 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.88 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.13 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 720.55 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 18.95 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 6.61 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 0.54 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 12.88 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 235.43 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 156.37 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 115.41 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.08
- יחס שארפ
- 0.95
- אלפא שנתית
- 0.36 %
דצמבר 2014-1.64% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.64 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.75 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 28.13 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 33.6 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.61 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.96 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.2 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 703.55 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 29.14 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.95 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 1.7 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 25.89 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 234.28 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 156 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 114.22 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.08
- יחס שארפ
- 0.93
- אלפא שנתית
- 0.36 %
נובמבר 20141.19% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.19 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.5 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 30.57 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.26 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 9.3 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.38 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.2 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 689.7 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 12.2 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.79 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.15 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 7.26 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 243.33 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 154.38 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 114.7 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 4.99
- יחס שארפ
- 1.1
- אלפא שנתית
- 0.24 %
אוקטובר 2014-0.25% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.25 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.25 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 25.82 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 37.42 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.96 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.56 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.2 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 675.03 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 11.64 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.26 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.41 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 7.97 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 239.04 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 155.13 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 123.81 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.03
- יחס שארפ
- 1.07
- אלפא שנתית
- 0.12 %
ספטמבר 20140.45% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.45 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.51 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 30.21 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 40.05 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 9.2 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.97 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.2 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 669.39 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 12.46 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.74 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 1.35 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 9.07 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 232.23 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 134.87 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 113.37 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.04
- יחס שארפ
- 1.14
- אלפא שנתית
- 0.24 %
אוגוסט 20142.1% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.1 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.04 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 27.24 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 41.44 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.36 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.18 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.2 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 657.96 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 11.5 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.79 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 1.49 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 9.2 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 228.8 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 130.56 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 109.1 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.05
- יחס שארפ
- 1.15
- אלפא שנתית
- 0.48 %
יולי 2014-0.36% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.36 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.88 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 21.01 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 40.85 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.56 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.09 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.2 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 635.87 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 11.69 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.25 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- 1.34 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 8.78 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 218.03 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 122.36 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 110.48 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.03
- יחס שארפ
- 1.06
- אלפא שנתית
- 0.6 %
יוני 2014-0.22% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.22 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.25 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 21.58 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 44.44 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.73 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.63 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.2 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 629.95 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 12.17 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 5.05 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.07 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 7.05 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 202.83 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 113.83 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 98.42 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.06
- יחס שארפ
- 1.15
- אלפא שנתית
- 0.24 %
מאי 20140.98% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.98 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.48 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 19.99 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 50.11 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.26 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 8.46 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.2 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 625.05 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 12.78 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 5.51 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.5 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 6.77 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 197.9 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 111.44 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 96.44 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.23
- יחס שארפ
- 1.24
- אלפא שנתית
- 0.12 %
אפריל 20140.02% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.02 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.47 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.92 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 51.2 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.65 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 8.62 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.2 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 612.85 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 9.93 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.21 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -1.08 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 4.64 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 192.18 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 103.38 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 92.28 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.25
- יחס שארפ
- 1.22
- אלפא שנתית
- 0.24 %
מרץ 20140.96% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.96 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.45 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.88 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 58.54 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.64 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 9.65 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.2 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 608.65 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 8.75 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.8 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -1.73 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 2.22 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 203.02 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 103.58 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 93.89 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.56
- יחס שארפ
- 1.29
- אלפא שנתית
- 0.24 %
פברואר 20141.63% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.63 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.48 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.41 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 63.28 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.2 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 10.3 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.2 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 601.28 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 8.34 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 5.94 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -1.26 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 1.14 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 194.51 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 102.37 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 91.91 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.74
- יחס שארפ
- 1.3
- אלפא שנתית
- 0.6 %
ינואר 2014-0.15% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.15 %
- תשואה מתחילת השנה
- -0.15 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.36 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 61.92 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.57 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 10.12 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.2 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 591.07 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 13.22 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 7.16 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -2.09 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 3.97 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 186.55 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 98.05 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 90.31 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 5.73
- יחס שארפ
- 1.24
- אלפא שנתית
- 0.6 %
דצמבר 20130.1% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.1 %
- תשואה מתחילת השנה
- 11.41 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.96 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 73.63 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.76 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 11.67 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.21 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 588.6 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 16.82 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.75 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.28 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 8.79 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 190.95 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 100.51 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 111.49 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.36
- יחס שארפ
- 1.31
- אלפא שנתית
- 1.08 %
נובמבר 20131.49% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.49 %
- תשואה מתחילת השנה
- 11.3 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.74 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 69.71 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.29 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 11.16 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.21 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 579.79 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 7.49 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.88 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -2.44 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 1.17 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 188.61 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 99.89 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 90.98 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.5
- יחס שארפ
- 1.27
- אלפא שנתית
- 0.96 %
אוקטובר 20131.49% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.49 %
- תשואה מתחילת השנה
- 9.66 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.15 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 59.61 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.51 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 9.8 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.21 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 570.67 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 11.72 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.81 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -2.69 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 5.22 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 183.08 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 100.08 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 92.26 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.1 %
- סטיית תקן מדווחת
- 6.93
- יחס שארפ
- 1.08
- אלפא שנתית
- 1.08 %
ספטמבר 20132.28% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.28 %
- תשואה מתחילת השנה
- 8.05 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.53 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 39.02 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.93 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.81 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.21 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 557.72 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 7.27 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.32 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.35 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.6 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 178.94 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 99.99 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 88.96 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 8.87
- יחס שארפ
- 0.7
- אלפא שנתית
- 0 %
אוגוסט 2013-0.36% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.36 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.64 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.52 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 26.29 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.93 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.78 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.21 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 545.04 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 6.14 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.75 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -4.02 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -1.63 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 173.41 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 97.87 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 86.32 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.47
- יחס שארפ
- 0.48
- אלפא שנתית
- -0.12 %
יולי 20131.72% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.72 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.03 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.7 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 26.07 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.28 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.74 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.21 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 549.17 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 8.93 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.61 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -2.66 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 1.66 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 175.07 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 97.77 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 86.1 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.48
- יחס שארפ
- 0.5
- אלפא שנתית
- -0.12 %
יוני 2013-1.23% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.23 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.23 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.66 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 21.2 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.57 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 3.92 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.21 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 538.91 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 9.27 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.89 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.03 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 1.35 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 170.39 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 95.47 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 83.5 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.53
- יחס שארפ
- 0.4
- אלפא שנתית
- -0.12 %
מאי 20131.98% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.98 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.53 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 19.89 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 19.8 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.23 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 3.68 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.21 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 544.76 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 5.1 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.59 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -1.73 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -0.22 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 194.02 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 97.17 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 81.5 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.58
- יחס שארפ
- 0.43
- אלפא שנתית
- -0.96 %
אפריל 20130.84% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.84 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.48 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.87 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 20.19 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.73 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 3.75 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.21 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 534.95 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 10.54 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.47 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.5 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 5.57 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 177.37 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 87.05 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 91.47 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.6
- יחס שארפ
- 0.38
- אלפא שנתית
- -1.08 %
מרץ 20130.4% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.4 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.62 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 12.71 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 21.88 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.07 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.04 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.21 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 525.5 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 6.96 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 5.55 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -1.43 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -0.02 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 178.16 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 85.77 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 105.24 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.63
- יחס שארפ
- 0.38
- אלפא שנתית
- -1.56 %
פברואר 20130.95% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.95 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.21 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.15 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 16.14 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.51 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 3.04 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.21 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 523.97 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 7.65 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 7.28 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -4.44 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -4.07 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 172.47 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 83.86 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 102.48 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.6 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.86
- יחס שארפ
- 0.31
- אלפא שנתית
- -1.56 %
ינואר 20131.25% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.25 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.25 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.66 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 17.17 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.67 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 3.22 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.21 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 523.66 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 8.88 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 6.69 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.38 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -1.19 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 170.71 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 84.07 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 103.36 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.88
- יחס שארפ
- 0.3
- אלפא שנתית
- -1.44 %
דצמבר 2012-0.1% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.1 %
- תשואה מתחילת השנה
- 9.79 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.47 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 12.87 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.61 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 2.45 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.19 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 518.85 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 18.03 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 5.07 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -4.5 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 8.46 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 168.19 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 78.88 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 90.55 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 87.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.95
- יחס שארפ
- 0.23
- אלפא שנתית
- -1.68 %
נובמבר 20120.95% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.95 %
- תשואה מתחילת השנה
- 9.9 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.96 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 12.99 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.76 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 2.47 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.19 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 511.46 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 4.87 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.06 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.89 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.92 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 166.76 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 75.08 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 91.62 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.95
- יחס שארפ
- 0.24
- אלפא שנתית
- -2.04 %
אוקטובר 20122.56% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.56 %
- תשואה מתחילת השנה
- 8.87 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.21 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 10.11 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.14 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 1.94 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.19 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 506.2 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 9.97 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.14 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.49 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 2.34 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 164.7 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 77.24 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 89.59 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.98
- יחס שארפ
- 0.19
- אלפא שנתית
- -2.16 %
ספטמבר 20122.37% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.37 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.15 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.19 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 11.23 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.83 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 2.15 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.19 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 491.77 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 6.87 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -1.63 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 2.24 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 163.52 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 75.72 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 88.4 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 10.04
- יחס שארפ
- 0.14
- אלפא שנתית
- -2.28 %
אוגוסט 20120.39% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.39 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.69 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.15 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 10.14 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.51 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 1.95 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.19 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 478.62 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 6.97 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.12 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -4.74 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -0.89 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 161.32 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 76.38 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 75.38 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 10
- יחס שארפ
- 0.07
- אלפא שנתית
- -2.28 %
יולי 20122.16% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.16 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.29 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.61 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 6.32 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.95 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 1.23 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.19 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 478.13 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 9.82 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.49 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -4.54 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 1.79 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 158.92 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 73.98 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 73.07 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 10.11
- יחס שארפ
- 0.02
- אלפא שנתית
- -2.76 %
יוני 2012-0.95% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.95 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.11 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.63 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 3.67 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.96 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 0.72 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.19 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 466.7 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 7.16 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.21 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.76 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.19 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 170.39 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 68.51 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 73.98 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 10.07
- יחס שארפ
- -0.06
- אלפא שנתית
- -2.52 %
מאי 2012-3.23% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -3.23 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.08 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 21.06 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 4.93 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.58 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 0.97 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.19 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 471.5 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 8.45 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.2 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -4.38 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -0.13 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 170.44 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 66.46 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 71.8 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 10.06
- יחס שארפ
- -0.02
- אלפא שנתית
- -2.28 %
אפריל 20121.34% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.34 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.48 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 27.24 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 11.36 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.36 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 2.18 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.19 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 487.81 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 9.47 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.53 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -2.79 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 3.15 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 180.59 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 70.8 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 76.6 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 10.01
- יחס שארפ
- 0.14
- אלפא שנתית
- -2.28 %
מרץ 20121.35% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.35 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.09 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 31.68 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 12.54 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 9.61 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 2.39 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.19 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 478.69 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 7.26 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.07 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.18 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 1.01 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 174.58 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 69.89 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 76.52 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 10.04
- יחס שארפ
- 0.12
- אלפא שנתית
- -2.28 %
פברואר 20120.13% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.13 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.7 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 35.1 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 10.94 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 10.55 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 2.1 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.19 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 471.77 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 8.8 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.78 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -2.4 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 1.62 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 177.55 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 71.97 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 77.17 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 10.03
- יחס שארפ
- 0.07
- אלפא שנתית
- -2.4 %
ינואר 20122.57% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.57 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.57 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 35.98 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 12.07 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 10.79 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 2.31 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.19 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 470.03 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 10.46 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 10.56 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.7 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -3.8 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 180.94 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 79.13 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 80.99 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 10.04
- יחס שארפ
- 0.09
- אלפא שנתית
- -2.28 %
דצמבר 20110.23% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.23 %
- תשואה מתחילת השנה
- -6.02 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 41.94 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 11.88 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 12.38 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 2.27 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.18 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 462.43 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 20.99 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 2.54 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -4.27 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 14.18 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 168.59 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 72.34 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 75.66 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 10.03
- יחס שארפ
- 0.02
- אלפא שנתית
- -2.52 %
נובמבר 2011-2.49% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -2.49 %
- תשואה מתחילת השנה
- -6.24 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 38.56 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 12.05 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 11.48 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 2.3 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.18 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 447.7 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 8.92 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 2.81 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.35 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 2.76 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 168.84 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 70.71 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 71.94 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 10.03
- יחס שארפ
- 0.02
- אלפא שנתית
- -2.28 %
אוקטובר 20113.23% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 3.23 %
- תשואה מתחילת השנה
- -3.84 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 35.63 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 17.2 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 10.69 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 3.23 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.18 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 456.79 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 9.5 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 2.82 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -2.87 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 3.81 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 163.57 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 65.94 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 67.78 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.98
- יחס שארפ
- 0.14
- אלפא שנתית
- -1.92 %
ספטמבר 2011-1.84% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.84 %
- תשואה מתחילת השנה
- -6.85 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.15 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 16.64 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.12 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 3.13 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.18 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 439.17 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 5.77 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -2.05 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.72 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 154.86 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 62.86 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 64.19 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 84.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.96
- יחס שארפ
- 0.06
- אלפא שנתית
- -2.16 %
אוגוסט 2011-2.9% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -2.9 %
- תשואה מתחילת השנה
- -5.1 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 9.94 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 19.67 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.21 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 3.66 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.18 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 447.14 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 8.01 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.92 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -6.79 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -2.7 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 144.14 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 53.28 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 61.59 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 85.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.91
- יחס שארפ
- 0.14
- אלפא שנתית
- -2.28 %
יולי 20110.11% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.11 %
- תשואה מתחילת השנה
- -2.27 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 12.62 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 24.06 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.04 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.41 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.18 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 463.74 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 8.75 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.72 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.85 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 1.18 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 148.15 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 62.66 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 79.53 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.7 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.8
- יחס שארפ
- 0.26
- אלפא שנתית
- -2.28 %
יוני 2011-1.53% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.53 %
- תשואה מתחילת השנה
- -2.38 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 10.01 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 24.86 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.23 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.54 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.18 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 462.51 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 7.81 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 5.29 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -1.25 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 1.27 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 148.86 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 66.49 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 78.36 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.5 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.8
- יחס שארפ
- 0.27
- אלפא שנתית
- -2.4 %
מאי 2011-0.76% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.76 %
- תשואה מתחילת השנה
- -0.86 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 9.07 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 23.99 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 2.94 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.39 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.18 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 468.87 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 9.39 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.48 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -1.46 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 4.45 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 155.6 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 68.64 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 81.25 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.84
- יחס שארפ
- 0.31
- אלפא שנתית
- -2.16 %
אפריל 2011-0.01% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.01 %
- תשואה מתחילת השנה
- -0.1 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 12.44 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 24.83 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.99 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.54 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.18 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 468.47 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 5.77 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 2.17 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -0.05 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 3.55 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 157.92 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 58.86 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 72.25 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 87.2 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.82
- יחס שארפ
- 0.35
- אלפא שנתית
- -2.04 %
מרץ 2011-0.3% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.3 %
- תשואה מתחילת השנה
- -0.09 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 27.42 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.77 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.97 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.18 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 465.44 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 8.04 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 3.64 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.56 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.84 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 161.04 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 58.96 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 62.93 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.8 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.85
- יחס שארפ
- 0.38
- אלפא שנתית
- -2.16 %
פברואר 2011-0.16% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.16 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.21 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 10.35 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 28.85 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.34 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.2 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.18 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 466.41 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 7.52 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.02 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -3.28 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 0.22 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 160.73 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 61.3 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 60.39 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 87.3 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.85
- יחס שארפ
- 0.4
- אלפא שנתית
- -2.16 %
ינואר 20110.37% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.37 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.37 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 12.57 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 28.7 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.03 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.18 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.18 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 467.4 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 7.74 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 4.28 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -4.25 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- -0.79 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 171.95 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 61.25 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 59.97 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 86.9 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.85
- יחס שארפ
- 0.41
- אלפא שנתית
- -1.92 %
דצמבר 20101.65% בחודש
הפניקס השתלמות כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.65 %
- תשואה מתחילת השנה
- 10.94 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 9.39 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 29.92 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 3.04 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.37 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.3 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 466.91 מיליון ₪
- הפקדות, ללא העברות
- 22.56 מיליון ₪
- משיכות, ללא העברות
- 2.19 מיליון ₪
- העברות נטו בין קופות
- -1.27 מיליון ₪
- צבירה נטו בחודש
- 19.1 מיליון ₪
- חשיפה למניות
- 170.38 מיליון ₪
- חשיפה לחו״ל
- 46.29 מיליון ₪
- חשיפה למט״ח
- 49.83 מיליון ₪
- שיעור הנכסים הנזילים בקופה
- 87.4 %
- סטיית תקן מדווחת
- 9.85
- יחס שארפ
- 0.42
- אלפא שנתית
- -2.16 %
אותו סיווג · אותו חודש דיווח
לכל המסלולים בסיווג לשים את המסלול בהקשר
| המסלול והחברה | תשואה ב־12 חודשים | ממוצע שנתי · 3 שנים | ממוצע שנתי · 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי | נכסים מנוהלים בסוף החודש | השוואה |
|---|---|---|---|---|---|---|
גלובל נט השתלמות בניהול אישימסלול 2100 | 0% | 0% | 0% | 0.31% | 2.53 מיליארד ₪ | השוואה |
גלובל נט השתלמות IRAמסלול 1542 | 0% | 0% | -0.39% | 0.29% | 445.07 מיליון ₪ | השוואה |
הפניקס השתלמות בניהול אישימסלול 2024 | 0% | 0% | 0% | 0.24% | 1.3 מיליארד ₪ | השוואה |
 מגדל השתלמות בניהול אישי IRAמסלול 8890 | 0% | 0% | 0% | 0.36% | 144.69 מיליון ₪ | השוואה |
לחצו על כותרת כדי למיין. המדיניות והחשיפות עשויות להיות שונות גם בתוך אותו סיווג.
להכיר גם את מה שמאחורי המספר
איך לקרוא את התמונה?
השוואה טובה מחברת בין תקופה, מסלול, תשואה ועלות. אלה הפרטים שעוזרים לקרוא את הנתונים בהקשר הנכון.
מה התשואה מספרת על הכסף שלי?
התשואות נומינליות ברוטו: לפני דמי הניהול האישיים וללא התאמה לאינפלציה. הן מתארות את ביצועי המסלול. ההפקדות, המשיכות, המסים והעלויות שלכם משפיעים על התוצאה בחשבון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.
איך משווים תקופות ומסלולים?
תשואת 12 חודשים מחושבת בריבית דריבית מ־12 דיווחים חודשיים רצופים. תשואה מצטברת לשלוש או לחמש שנים שונה מממוצע שנתי. אנו מאפשרים השוואה באותו חודש דיווח, סוג מוצר, התמחות ואוכלוסיית יעד. גם אז צריך לקרוא את מדיניות ההשקעה: הסיווג הוא נקודת מוצא, וההרכב בפועל עשוי להיות שונה. שינויים בשם או בסיווג לאורך ההיסטוריה מוצגים בעמוד הקופה.
האם אלה דמי הניהול שאשלם?
אלה שיעורים ממוצעים שדווחו עבור המסלול, ולא הצעה אישית. דמי ניהול מהצבירה הם שיעור שנתי; דמי ניהול מהפקדה חלים על סכום ההפקדה. בדקו בדוח או מול החברה את התנאים שלכם. ממוצע נמוך יותר לא אומר בהכרח שתקבלו מחיר נמוך יותר.
מה מלמדים מדדי הסיכון והחשיפה?
סטיית התקן מתארת תנודתיות בתשואות; שארפ בוחן תשואה ביחס לסיכון ולריבית חסרת סיכון. אלפא היא מדד ביצועים נוסף. אלה המדדים כפי שדווחו, ולא חיזוי או ציון התאמה אישי. בתיעוד הקובץ סטיית התקן ושארפ מתייחסים לחמש שנים, בעוד שבחלק מתצוגות גמל נט מופיעה תקופה אחרת; לכן סטיית התקן מסומנת כאן כמדווחת, ללא הנחת חלון שלא אומת. החשיפות למניות, לחו״ל ולמט״ח חופפות ויכולות לעלות על 100%; הן אינן פרוסות של אותו עוגה. נזילות נכסי הקופה אינה זכות המשיכה האישית שלכם.
על הנתונים והעדכון
בדיקה אוטומטית מתבצעת בענן מדי בוקר. חודש הדיווח מתאר את תקופת הנתונים; מועד הבדיקה מתאר מתי קראנו אותם לאחרונה. שלושת קובצי ההיסטוריה מצורפים לפי מספר קופה וחודש. שמות וסיווגים היסטוריים נשמרים כפי שהופיעו בדיווח. אין השלמה של תשואות חסרות.
סמל איילון: איילון ביטוח, ללא שינוי, ברישיון CC BY-SA 4.0.