קרנות כלליות · מסלול 2185

הפניקס פנסיה כללית - כללי

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

כללידיווח: דצמבר 2015

הדיווח האחרון של מסלול זה הוא מ־דצמבר 2015. הנתונים מתארים את התקופה ההיסטורית הזו; אין בכך קביעה לגבי מצבו כיום.

תשואה · 12 חודשים3.01%
ממוצע שנתי · 3 שנים5.94%
דמי ניהול מהצבירה · שנתי0.69%
נכסים מנוהלים205.75 מיליון ₪

תשואות פיננסיות ברוטו לפני דמי ניהול. האיזון האקטוארי מוצג בנפרד. קבוצת ההשוואה נגזרת משם המסלול, והעלויות הממוצעות אינן הצעה אישית.

קרן־אם: הפניקס פנסיה משלימה · מספר קרן 671

מסתכלים גם על הדרך

הביצועים לאורך זמן

דצמבר 2015תשואה חודשית‎-0.65 %
‎-2.7‎-1.10.423.5ינואר 2015יולי 2015דצמבר 2015
תשואה חודשית · באחוזים · נומינלי, לפני דמי ניהול. הקו מחבר רק חודשים עוקבים שדווחו.

גם האיזון בקרן משפיע על החיסכון

לצד ביצועי ההשקעות, הקרן מדווחת על איזון אקטוארי. הנתון מוצג בנפרד מהתשואה הפיננסית, רק בתקופות שבהן דווח.

הדיווח האחרון: דצמבר 2015 · 0.28%

היסטוריית האיזון האקטוארי
איזון אקטוארי לפי חודש הדיווח, בסדר כרונולוגי
חודש הדיווחאיזון אקטוארי מדווח
דצמבר 2012‎-0.08%
דצמבר 2013‎-0.47%
יוני 2014‎-0.27%
ספטמבר 2014‎-0.02%
דצמבר 20140.2%
מרץ 20150.45%
יוני 20150%
ספטמבר 2015‎-0.25%
דצמבר 20150.28%
כל שכבות המידע

מבט מקרוב על דצמבר 2015

מה עשה המסלול?

התשואה באותה תקופת דיווח, לפני דמי ניהול. מצטברת וממוצע שנתי הן שתי דרכי קריאה שונות.

מה עשה המסלול?
מדדדצמבר 2015
תשואה בחודש הדיווח‎-0.65%
תשואה מתחילת השנה3.01%
תשואה ב־12 חודשים3.01%
תשואה מצטברת · 3 שנים18.9%
תשואה מצטברת · 5 שנים25.81%
ממוצע שנתי · 3 שנים5.94%
ממוצע שנתי · 5 שנים4.7%

כמה עלה הניהול?

הממוצע שדווח במסלול. את התנאים האישיים שלכם צריך לבדוק בדוח או מול החברה.

כמה עלה הניהול?
מדדדצמבר 2015
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי0.69%
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות1.64%

האיזון הביטוחי בקרן

האיזון האקטוארי שדווח בתקופה זו, באחוזים. הוא נובע מהפער בין התחייבויות הקרן לבין הנחותיה, ומוצג בנפרד מהתשואה הפיננסית. לפי תיעוד המאגר הוא מדווח אחת לרבעון; לא משלימים חודשים ולא מחברים אותו לתשואה.

האיזון הביטוחי בקרן
מדדדצמבר 2015
איזון אקטוארי מדווח0.28%

הכסף שנכנס, יצא ונשאר

הצבירה נטו משלבת הפקדות, משיכות והעברות. היא אינה תשואה. סכום שלילי עשוי לכלול תיקוני דיווח.

הכסף שנכנס, יצא ונשאר
מדדדצמבר 2015
נכסים מנוהלים בסוף החודש205.75 מיליון ₪

איך נראתה התנודתיות?

מדדים שדווחו על ביצועי עבר. עוזרים להעמיק בהשוואה, ואינם קובעים מה מתאים לכם.

איך נראתה התנודתיות?
מדדדצמבר 2015
סטיית תקן מדווחת4.3
יחס שארפ0.8
אלפא שנתית0.96%
זהות המסלול בדיווח הזה
מספר מסלול
2185
השם בדיווח
הפניקס פנסיה כללית - כללי
מספר קרן־האם
671
קרן־האם
הפניקס פנסיה משלימה
סוג החיסכון
קרנות כלליות
החברה המנהלת
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט
הפניקס אחזקות בע"מ
ח״פ החברה המנהלת
513026484
קבוצת השוואה לפי השם
כללי
תאריך הקמה
2012-09-11
כל הדיווחים החודשיים — לצפייה ולהורדה

כל הערכים הקיימים בכל חודש, ביחידות המקור. חודשים ללא נתון אינם מושלמים.

דצמבר 2015‎-0.65% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
‎-0.65 %
תשואה מתחילת השנה
3.01 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
18.9 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
25.81 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.94 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
4.7 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
0.69 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
1.64 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
205.75 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.3
יחס שארפ
0.8
אלפא שנתית
0.96 %
איזון אקטוארי מדווח
0.28 %
נובמבר 2015‎-0.16% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
‎-0.16 %
תשואה מתחילת השנה
3.68 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
19.42 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
28.07 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
6.09 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
5.07 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
0.69 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
1.64 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
204.11 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.3
יחס שארפ
0.89
אלפא שנתית
0.84 %
אוקטובר 20152.51% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
2.51 %
תשואה מתחילת השנה
3.85 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
19.94 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
27.09 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
6.25 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
4.91 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
0.69 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
1.64 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
201.96 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.33
יחס שארפ
0.89
אלפא שנתית
0.72 %
ספטמבר 2015‎-1.96% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
‎-1.96 %
תשואה מתחילת השנה
1.3 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
18.38 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
27.15 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.79 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
4.92 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
0.69 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
1.64 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
194.78 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.33
יחס שארפ
0.78
אלפא שנתית
0.72 %
איזון אקטוארי מדווח
‎-0.25 %
אוגוסט 2015‎-1.41% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
‎-1.41 %
תשואה מתחילת השנה
3.33 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
22.8 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
32.18 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
7.09 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
5.74 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
0.69 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
1.64 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
198.07 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.23
יחס שארפ
1.03
אלפא שנתית
0.72 %
יולי 20151.65% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
1.65 %
תשואה מתחילת השנה
4.81 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
25.04 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
35.24 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
7.73 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
6.22 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
0.69 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
1.64 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
199.13 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.16
יחס שארפ
1.22
אלפא שנתית
0.72 %
יוני 2015‎-2.1% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
‎-2.1 %
תשואה מתחילת השנה
3.11 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
25.81 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
35.91 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
7.95 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
6.33 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
0.69 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
1.64 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
193.21 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.19
יחס שארפ
1.15
אלפא שנתית
0.72 %
איזון אקטוארי מדווח
0 %
מאי 20150.37% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.37 %
תשואה מתחילת השנה
5.32 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
29.05 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
39.69 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
8.87 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
6.91 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
0.69 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
1.64 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
197.62 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.02
יחס שארפ
1.45
אלפא שנתית
0.36 %
אפריל 20150.78% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.78 %
תשואה מתחילת השנה
4.93 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
25.52 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
36.76 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
7.87 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
6.46 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
0.69 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
1.64 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
195.15 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.16
יחס שארפ
1.36
אלפא שנתית
0.36 %
מרץ 20150.48% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.48 %
תשואה מתחילת השנה
4.12 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
25.94 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
34.97 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
7.99 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
6.18 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
0.69 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
1.64 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
191.34 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.16
יחס שארפ
1.29
אלפא שנתית
0.36 %
איזון אקטוארי מדווח
0.45 %
פברואר 20152.94% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
2.94 %
תשואה מתחילת השנה
3.62 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
26.22 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
36.45 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
8.07 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
6.41 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
0.69 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
1.64 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
188.31 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.19
יחס שארפ
1.3
אלפא שנתית
0.36 %
ינואר 20150.66% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.66 %
תשואה מתחילת השנה
0.66 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
23.25 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
33.88 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
7.22 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
6.01 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
0.69 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
1.64 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
181.48 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.05
יחס שארפ
1.16
אלפא שנתית
0.36 %
דצמבר 2014‎-1.38% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
‎-1.38 %
תשואה מתחילת השנה
5.52 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
24.6 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
33.95 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
7.61 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
6.02 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.06 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
0.27 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
120.44 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.05
יחס שארפ
1.13
אלפא שנתית
0.36 %
איזון אקטוארי מדווח
0.2 %
נובמבר 20141.11% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
1.11 %
תשואה מתחילת השנה
7 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
27.16 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
36.02 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
8.34 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
6.35 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.06 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
0.27 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
117.74 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
3.98
יחס שארפ
1.32
אלפא שנתית
0.36 %
אוקטובר 20140.26% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.26 %
תשואה מתחילת השנה
5.82 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
24.1 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
36.59 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
7.46 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
6.43 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.06 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
0.27 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
114.79 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
3.98
יחס שארפ
1.28
אלפא שנתית
0.24 %
ספטמבר 20140.4% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.4 %
תשואה מתחילת השנה
5.55 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
27.51 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
37.64 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
8.44 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
6.6 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.06 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
0.27 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
112.86 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
3.98
יחס שארפ
1.29
אלפא שנתית
0.24 %
איזון אקטוארי מדווח
‎-0.02 %
אוגוסט 20141.96% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
1.96 %
תשואה מתחילת השנה
5.13 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
24.78 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
39.65 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
7.66 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
6.91 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.06 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
0.27 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
111.09 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.02
יחס שארפ
1.31
אלפא שנתית
0.36 %
יולי 2014‎-0.07% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
‎-0.07 %
תשואה מתחילת השנה
3.11 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
20.38 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
38.42 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
6.38 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
6.72 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.06 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
0.27 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
107.66 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
3.98
יחס שארפ
1.21
אלפא שנתית
0.36 %
יוני 2014‎-0.11% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
‎-0.11 %
תשואה מתחילת השנה
3.18 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
20.8 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
41.49 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
6.5 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
7.19 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.06 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
0.27 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
104.99 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.05
יחס שארפ
1.29
אלפא שנתית
0.24 %
איזון אקטוארי מדווח
‎-0.27 %
מאי 20140.95% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.95 %
תשואה מתחילת השנה
3.29 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
19.93 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
46.24 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
6.25 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
7.9 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.06 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
0.27 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
103.05 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.19
יחס שארפ
1.37
אלפא שנתית
0.12 %
אפריל 20140.07% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.07 %
תשואה מתחילת השנה
2.32 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
18.13 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
45.88 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.71 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
7.84 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.06 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
0.27 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
102.03 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.19
יחס שארפ
1.33
אלפא שנתית
‎-0.12 %
מרץ 20140.85% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.85 %
תשואה מתחילת השנה
2.25 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
18.43 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
52.87 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.8 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
8.86 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.06 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
0.27 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
97.32 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.61
יחס שארפ
1.39
אלפא שנתית
0.12 %
פברואר 20141.58% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
1.58 %
תשואה מתחילת השנה
1.39 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
16.83 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
59.3 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.32 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
9.76 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.06 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
0.27 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
95.7 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.99
יחס שארפ
1.39
אלפא שנתית
0 %
ינואר 2014‎-0.19% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
‎-0.19 %
תשואה מתחילת השנה
‎-0.19 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
15.11 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
56.4 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
4.8 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
9.36 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.06 %
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
0.27 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
95.58 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
4.99
יחס שארפ
1.3
אלפא שנתית
0 %
דצמבר 2013‎-0.31% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
‎-0.31 %
תשואה מתחילת השנה
9.39 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
15.75 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
64.26 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
10.43 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.92 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
91.42 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
5.3
יחס שארפ
1.39
אלפא שנתית
0.24 %
איזון אקטוארי מדווח
‎-0.47 %
נובמבר 20131.72% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
1.72 %
תשואה מתחילת השנה
9.73 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
17.42 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
64.86 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.5 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
10.52 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.92 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
89.36 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
5.3
יחס שארפ
1.44
אלפא שנתית
0.24 %
אוקטובר 20131.23% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
1.23 %
תשואה מתחילת השנה
7.87 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
14.38 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
61.54 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
4.58 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
10.07 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.92 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
86.79 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
5.3
יחס שארפ
1.33
אלפא שנתית
0.24 %
ספטמבר 20132.26% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
2.26 %
תשואה מתחילת השנה
6.56 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
15.88 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
41.75 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.04 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
7.23 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.92 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
84.22 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
7.52
יחס שארפ
0.79
אלפא שנתית
‎-1.56 %
אוגוסט 2013‎-0.58% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
‎-0.58 %
תשואה מתחילת השנה
4.21 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
15.48 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
30.6 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
4.91 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
5.48 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.92 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
81.16 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
8
יחס שארפ
0.56
אלפא שנתית
‎-0.72 %
יולי 20131.47% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
1.47 %
תשואה מתחילת השנה
4.81 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
17.17 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
31.2 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.42 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
5.58 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.92 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
81.32 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
8
יחס שארפ
0.6
אלפא שנתית
‎-0.72 %
יוני 2013‎-1.32% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
‎-1.32 %
תשואה מתחילת השנה
3.3 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
17.96 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
27.94 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.66 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
5.05 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.92 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
77.95 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
8.04
יחס שארפ
0.52
אלפא שנתית
‎-0.72 %
מאי 20131.84% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
1.84 %
תשואה מתחילת השנה
4.68 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
20.29 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
29.01 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
6.35 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
5.23 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.92 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
78.15 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
8
יחס שארפ
0.59
אלפא שנתית
‎-0.84 %
אפריל 20130.57% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.57 %
תשואה מתחילת השנה
2.79 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
16.07 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
29.19 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.09 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
5.26 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.92 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
75.91 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
8
יחס שארפ
0.54
אלפא שנתית
‎-0.84 %
מרץ 20130.27% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.27 %
תשואה מתחילת השנה
2.2 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
14.79 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
32.17 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
4.71 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
5.74 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.92 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
74.88 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
8.07
יחס שארפ
0.56
אלפא שנתית
‎-0.96 %
פברואר 20130.95% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.95 %
תשואה מתחילת השנה
1.93 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
16.29 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
27.22 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.16 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
4.93 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.92 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
72.97 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
8.28
יחס שארפ
0.5
אלפא שנתית
‎-0.84 %
ינואר 20130.97% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.97 %
תשואה מתחילת השנה
0.97 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
16.34 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
28.47 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.17 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
5.14 %
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
1.92 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
71.84 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
8.28
יחס שארפ
0.49
אלפא שנתית
‎-0.84 %
דצמבר 2012‎-0.21% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
‎-0.21 %
תשואה מתחילת השנה
7.95 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
16.04 %
תשואה מצטברת · 5 שנים
25.07 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.08 %
ממוצע שנתי · 5 שנים
4.58 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
69.26 מיליון ₪
סטיית תקן מדווחת
8.35
יחס שארפ
0.42
אלפא שנתית
‎-0.96 %
איזון אקטוארי מדווח
‎-0.08 %
נובמבר 20120.27% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
0.27 %
תשואה מתחילת השנה
8.17 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
16.46 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.21 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
67.08 מיליון ₪
אוקטובר 20121.18% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
1.18 %
תשואה מתחילת השנה
7.88 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
17.93 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.65 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
65.8 מיליון ₪
ספטמבר 20121.7% בחודש

הפניקס פנסיה כללית - כללי

תשואה בחודש הדיווח
1.7 %
תשואה מתחילת השנה
6.63 %
תשואה מצטברת · 3 שנים
17.75 %
ממוצע שנתי · 3 שנים
5.6 %
נכסים מנוהלים בסוף החודש
64.19 מיליון ₪
להבין את החיסכון לטווח ארוך

איך לקרוא את נתוני הפנסיה?

התשואה, העלות והאיזון בקרן מספרים חלקים שונים של התמונה. כך מחברים ביניהם.

על הנתונים, ההשוואה והעדכון

משווים מסלולים דומים, בחודש משותף

קרנות חדשות מקיפות וקרנות כלליות מופיעות בנפרד. קבוצות הגיל וההשקעה מזוהות משם המסלול בדיווח; זהו כלי ניווט והשוואה, לא סיווג רשמי של מדיניות ההשקעה. שמות דומים אינם מבטיחים חשיפות, ביטוח או תנאים זהים.

התשואה היא חלק מהתמונה

התשואות הפיננסיות הן נומינליות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואת 12 חודשים מחושבת בריבית דריבית רק כשקיימים 12 דיווחים חודשיים רצופים. תשואה מתחילת השנה אינה תשואה ל־12 חודשים. ממוצע שנתי ותשואה מצטברת ל־3 או ל־5 שנים מוצגים בנפרד.

דמי ניהול ואיזון אקטוארי

דמי ניהול מהצבירה הם שיעור שנתי; דמי ניהול מההפקדות נגבים מהסכום המופקד. אלו ממוצעים שדווחו, ולא המחיר האישי שלכם. האיזון האקטוארי מוצג כאחוז נפרד, בחודש שבו דווח. לפי התיעוד הוא מדווח אחת לרבעון; הוא אינו נוסף לחישוב התשואה באתר.

כל ההיסטוריה, עם ההקשר שלה

הנתונים מאחדים את ארכיוני 1999–2022, שנת 2023 ו־2024 ואילך. עד דצמבר 2016 פורסמו גם תשואות ברמת הקרן; מינואר 2017 התשואות מוצגות ברמת המסלול. דיווחי קרן־אם מזוהים בנפרד. שמות, חברות ומדיניות עשויים להשתנות לאורך השנים.

סכומי הנכסים, התנועות והחשיפות נקובים במיליוני שקלים. החשיפות עשויות לחפוף. נתוני כיסוי לנכות ושאירים, תנאי החשבון האישיים וקצבה צפויה אינם נגזרים מהטבלאות האלה.

הנתונים מתעדכנים בבדיקה אוטומטית מדי יום. תוצאות עבר אינן מבטיחות תשואה עתידית, והמידע אינו המלצה אישית.

פנסיה־נט — נתוני המקור והתיעוד