הפניקס פנסיה כללית - כללי
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
הדיווח האחרון של מסלול זה הוא מ־דצמבר 2015. הנתונים מתארים את התקופה ההיסטורית הזו; אין בכך קביעה לגבי מצבו כיום.
תשואות פיננסיות ברוטו לפני דמי ניהול. האיזון האקטוארי מוצג בנפרד. קבוצת ההשוואה נגזרת משם המסלול, והעלויות הממוצעות אינן הצעה אישית.
קרן־אם: הפניקס פנסיה משלימה · מספר קרן 671
הביצועים לאורך זמן
גם האיזון בקרן משפיע על החיסכון
לצד ביצועי ההשקעות, הקרן מדווחת על איזון אקטוארי. הנתון מוצג בנפרד מהתשואה הפיננסית, רק בתקופות שבהן דווח.
הדיווח האחרון: דצמבר 2015 · 0.28%
היסטוריית האיזון האקטוארי
| חודש הדיווח | איזון אקטוארי מדווח |
|---|---|
| דצמבר 2012 | -0.08% |
| דצמבר 2013 | -0.47% |
| יוני 2014 | -0.27% |
| ספטמבר 2014 | -0.02% |
| דצמבר 2014 | 0.2% |
| מרץ 2015 | 0.45% |
| יוני 2015 | 0% |
| ספטמבר 2015 | -0.25% |
| דצמבר 2015 | 0.28% |
מבט מקרוב על דצמבר 2015
מה עשה המסלול?
התשואה באותה תקופת דיווח, לפני דמי ניהול. מצטברת וממוצע שנתי הן שתי דרכי קריאה שונות.
| מדד | דצמבר 2015 |
|---|---|
| תשואה בחודש הדיווח | -0.65% |
| תשואה מתחילת השנה | 3.01% |
| תשואה ב־12 חודשים | 3.01% |
| תשואה מצטברת · 3 שנים | 18.9% |
| תשואה מצטברת · 5 שנים | 25.81% |
| ממוצע שנתי · 3 שנים | 5.94% |
| ממוצע שנתי · 5 שנים | 4.7% |
כמה עלה הניהול?
הממוצע שדווח במסלול. את התנאים האישיים שלכם צריך לבדוק בדוח או מול החברה.
| מדד | דצמבר 2015 |
|---|---|
| דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי | 0.69% |
| דמי ניהול ממוצעים מההפקדות | 1.64% |
האיזון הביטוחי בקרן
האיזון האקטוארי שדווח בתקופה זו, באחוזים. הוא נובע מהפער בין התחייבויות הקרן לבין הנחותיה, ומוצג בנפרד מהתשואה הפיננסית. לפי תיעוד המאגר הוא מדווח אחת לרבעון; לא משלימים חודשים ולא מחברים אותו לתשואה.
| מדד | דצמבר 2015 |
|---|---|
| איזון אקטוארי מדווח | 0.28% |
הכסף שנכנס, יצא ונשאר
הצבירה נטו משלבת הפקדות, משיכות והעברות. היא אינה תשואה. סכום שלילי עשוי לכלול תיקוני דיווח.
| מדד | דצמבר 2015 |
|---|---|
| נכסים מנוהלים בסוף החודש | 205.75 מיליון ₪ |
איך נראתה התנודתיות?
מדדים שדווחו על ביצועי עבר. עוזרים להעמיק בהשוואה, ואינם קובעים מה מתאים לכם.
| מדד | דצמבר 2015 |
|---|---|
| סטיית תקן מדווחת | 4.3 |
| יחס שארפ | 0.8 |
| אלפא שנתית | 0.96% |
זהות המסלול בדיווח הזה
- מספר מסלול
- 2185
- השם בדיווח
- הפניקס פנסיה כללית - כללי
- מספר קרן־האם
- 671
- קרן־האם
- הפניקס פנסיה משלימה
- סוג החיסכון
- קרנות כלליות
- החברה המנהלת
- הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- תאגיד שולט
- הפניקס אחזקות בע"מ
- ח״פ החברה המנהלת
- 513026484
- קבוצת השוואה לפי השם
- כללי
- תאריך הקמה
- 2012-09-11
כל הדיווחים החודשיים — לצפייה ולהורדה
כל הערכים הקיימים בכל חודש, ביחידות המקור. חודשים ללא נתון אינם מושלמים.
דצמבר 2015-0.65% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.65 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.01 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 18.9 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 25.81 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.94 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.7 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 1.64 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 205.75 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.3
- יחס שארפ
- 0.8
- אלפא שנתית
- 0.96 %
- איזון אקטוארי מדווח
- 0.28 %
נובמבר 2015-0.16% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.16 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.68 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 19.42 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 28.07 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.09 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.07 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 1.64 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 204.11 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.3
- יחס שארפ
- 0.89
- אלפא שנתית
- 0.84 %
אוקטובר 20152.51% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.51 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.85 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 19.94 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 27.09 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.25 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.91 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 1.64 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 201.96 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.33
- יחס שארפ
- 0.89
- אלפא שנתית
- 0.72 %
ספטמבר 2015-1.96% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.96 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.3 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 18.38 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 27.15 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.79 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.92 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 1.64 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 194.78 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.33
- יחס שארפ
- 0.78
- אלפא שנתית
- 0.72 %
- איזון אקטוארי מדווח
- -0.25 %
אוגוסט 2015-1.41% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.41 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.33 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 22.8 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 32.18 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.09 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.74 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 1.64 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 198.07 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.23
- יחס שארפ
- 1.03
- אלפא שנתית
- 0.72 %
יולי 20151.65% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.65 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.81 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 25.04 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 35.24 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.73 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.22 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 1.64 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 199.13 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.16
- יחס שארפ
- 1.22
- אלפא שנתית
- 0.72 %
יוני 2015-2.1% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -2.1 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.11 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 25.81 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 35.91 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.95 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.33 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 1.64 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 193.21 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.19
- יחס שארפ
- 1.15
- אלפא שנתית
- 0.72 %
- איזון אקטוארי מדווח
- 0 %
מאי 20150.37% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.37 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.32 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 29.05 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 39.69 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.87 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.91 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 1.64 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 197.62 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.02
- יחס שארפ
- 1.45
- אלפא שנתית
- 0.36 %
אפריל 20150.78% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.78 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.93 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 25.52 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.76 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.87 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.46 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 1.64 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 195.15 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.16
- יחס שארפ
- 1.36
- אלפא שנתית
- 0.36 %
מרץ 20150.48% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.48 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.12 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 25.94 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 34.97 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.99 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.18 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 1.64 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 191.34 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.16
- יחס שארפ
- 1.29
- אלפא שנתית
- 0.36 %
- איזון אקטוארי מדווח
- 0.45 %
פברואר 20152.94% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.94 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.62 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 26.22 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.45 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.07 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.41 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 1.64 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 188.31 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.19
- יחס שארפ
- 1.3
- אלפא שנתית
- 0.36 %
ינואר 20150.66% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.66 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.66 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 23.25 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 33.88 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.22 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.01 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 0.69 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 1.64 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 181.48 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.05
- יחס שארפ
- 1.16
- אלפא שנתית
- 0.36 %
דצמבר 2014-1.38% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.38 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.52 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 24.6 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 33.95 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.61 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.02 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 0.27 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 120.44 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.05
- יחס שארפ
- 1.13
- אלפא שנתית
- 0.36 %
- איזון אקטוארי מדווח
- 0.2 %
נובמבר 20141.11% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.11 %
- תשואה מתחילת השנה
- 7 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 27.16 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.02 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.34 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.35 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 0.27 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 117.74 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 3.98
- יחס שארפ
- 1.32
- אלפא שנתית
- 0.36 %
אוקטובר 20140.26% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.26 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.82 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 24.1 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 36.59 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.46 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.43 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 0.27 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 114.79 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 3.98
- יחס שארפ
- 1.28
- אלפא שנתית
- 0.24 %
ספטמבר 20140.4% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.4 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.55 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 27.51 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 37.64 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 8.44 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.6 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 0.27 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 112.86 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 3.98
- יחס שארפ
- 1.29
- אלפא שנתית
- 0.24 %
- איזון אקטוארי מדווח
- -0.02 %
אוגוסט 20141.96% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.96 %
- תשואה מתחילת השנה
- 5.13 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 24.78 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 39.65 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 7.66 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.91 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 0.27 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 111.09 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.02
- יחס שארפ
- 1.31
- אלפא שנתית
- 0.36 %
יולי 2014-0.07% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.07 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.11 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 20.38 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 38.42 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.38 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 6.72 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 0.27 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 107.66 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 3.98
- יחס שארפ
- 1.21
- אלפא שנתית
- 0.36 %
יוני 2014-0.11% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.11 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.18 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 20.8 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 41.49 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.5 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.19 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 0.27 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 104.99 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.05
- יחס שארפ
- 1.29
- אלפא שנתית
- 0.24 %
- איזון אקטוארי מדווח
- -0.27 %
מאי 20140.95% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.95 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.29 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 19.93 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 46.24 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.25 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.9 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 0.27 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 103.05 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.19
- יחס שארפ
- 1.37
- אלפא שנתית
- 0.12 %
אפריל 20140.07% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.07 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.32 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 18.13 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 45.88 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.71 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.84 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 0.27 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 102.03 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.19
- יחס שארפ
- 1.33
- אלפא שנתית
- -0.12 %
מרץ 20140.85% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.85 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.25 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 18.43 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 52.87 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.8 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 8.86 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 0.27 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 97.32 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.61
- יחס שארפ
- 1.39
- אלפא שנתית
- 0.12 %
פברואר 20141.58% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.58 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.39 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.83 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 59.3 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.32 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 9.76 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 0.27 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 95.7 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.99
- יחס שארפ
- 1.39
- אלפא שנתית
- 0 %
ינואר 2014-0.19% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.19 %
- תשואה מתחילת השנה
- -0.19 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.11 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 56.4 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.8 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 9.36 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.06 %
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות
- 0.27 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 95.58 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 4.99
- יחס שארפ
- 1.3
- אלפא שנתית
- 0 %
דצמבר 2013-0.31% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.31 %
- תשואה מתחילת השנה
- 9.39 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.75 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 64.26 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 10.43 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.92 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 91.42 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 5.3
- יחס שארפ
- 1.39
- אלפא שנתית
- 0.24 %
- איזון אקטוארי מדווח
- -0.47 %
נובמבר 20131.72% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.72 %
- תשואה מתחילת השנה
- 9.73 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.42 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 64.86 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.5 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 10.52 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.92 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 89.36 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 5.3
- יחס שארפ
- 1.44
- אלפא שנתית
- 0.24 %
אוקטובר 20131.23% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.23 %
- תשואה מתחילת השנה
- 7.87 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.38 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 61.54 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.58 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 10.07 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.92 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 86.79 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 5.3
- יחס שארפ
- 1.33
- אלפא שנתית
- 0.24 %
ספטמבר 20132.26% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 2.26 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.56 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.88 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 41.75 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.04 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 7.23 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.92 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 84.22 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 7.52
- יחס שארפ
- 0.79
- אלפא שנתית
- -1.56 %
אוגוסט 2013-0.58% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.58 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.21 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 15.48 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 30.6 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.91 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.48 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.92 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 81.16 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 8
- יחס שארפ
- 0.56
- אלפא שנתית
- -0.72 %
יולי 20131.47% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.47 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.81 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.17 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 31.2 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.42 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.58 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.92 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 81.32 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 8
- יחס שארפ
- 0.6
- אלפא שנתית
- -0.72 %
יוני 2013-1.32% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -1.32 %
- תשואה מתחילת השנה
- 3.3 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.96 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 27.94 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.66 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.05 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.92 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 77.95 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 8.04
- יחס שארפ
- 0.52
- אלפא שנתית
- -0.72 %
מאי 20131.84% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.84 %
- תשואה מתחילת השנה
- 4.68 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 20.29 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 29.01 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 6.35 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.23 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.92 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 78.15 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 8
- יחס שארפ
- 0.59
- אלפא שנתית
- -0.84 %
אפריל 20130.57% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.57 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.79 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.07 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 29.19 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.09 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.26 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.92 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 75.91 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 8
- יחס שארפ
- 0.54
- אלפא שנתית
- -0.84 %
מרץ 20130.27% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.27 %
- תשואה מתחילת השנה
- 2.2 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 14.79 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 32.17 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 4.71 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.74 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.92 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 74.88 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 8.07
- יחס שארפ
- 0.56
- אלפא שנתית
- -0.96 %
פברואר 20130.95% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.95 %
- תשואה מתחילת השנה
- 1.93 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.29 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 27.22 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.16 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.93 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.92 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 72.97 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 8.28
- יחס שארפ
- 0.5
- אלפא שנתית
- -0.84 %
ינואר 20130.97% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.97 %
- תשואה מתחילת השנה
- 0.97 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.34 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 28.47 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.17 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 5.14 %
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה · שנתי
- 1.92 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 71.84 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 8.28
- יחס שארפ
- 0.49
- אלפא שנתית
- -0.84 %
דצמבר 2012-0.21% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- -0.21 %
- תשואה מתחילת השנה
- 7.95 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.04 %
- תשואה מצטברת · 5 שנים
- 25.07 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.08 %
- ממוצע שנתי · 5 שנים
- 4.58 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 69.26 מיליון ₪
- סטיית תקן מדווחת
- 8.35
- יחס שארפ
- 0.42
- אלפא שנתית
- -0.96 %
- איזון אקטוארי מדווח
- -0.08 %
נובמבר 20120.27% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 0.27 %
- תשואה מתחילת השנה
- 8.17 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 16.46 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.21 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 67.08 מיליון ₪
אוקטובר 20121.18% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.18 %
- תשואה מתחילת השנה
- 7.88 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.93 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.65 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 65.8 מיליון ₪
ספטמבר 20121.7% בחודש
הפניקס פנסיה כללית - כללי
- תשואה בחודש הדיווח
- 1.7 %
- תשואה מתחילת השנה
- 6.63 %
- תשואה מצטברת · 3 שנים
- 17.75 %
- ממוצע שנתי · 3 שנים
- 5.6 %
- נכסים מנוהלים בסוף החודש
- 64.19 מיליון ₪
איך לקרוא את נתוני הפנסיה?
התשואה, העלות והאיזון בקרן מספרים חלקים שונים של התמונה. כך מחברים ביניהם.
על הנתונים, ההשוואה והעדכון
משווים מסלולים דומים, בחודש משותף
קרנות חדשות מקיפות וקרנות כלליות מופיעות בנפרד. קבוצות הגיל וההשקעה מזוהות משם המסלול בדיווח; זהו כלי ניווט והשוואה, לא סיווג רשמי של מדיניות ההשקעה. שמות דומים אינם מבטיחים חשיפות, ביטוח או תנאים זהים.
התשואה היא חלק מהתמונה
התשואות הפיננסיות הן נומינליות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואת 12 חודשים מחושבת בריבית דריבית רק כשקיימים 12 דיווחים חודשיים רצופים. תשואה מתחילת השנה אינה תשואה ל־12 חודשים. ממוצע שנתי ותשואה מצטברת ל־3 או ל־5 שנים מוצגים בנפרד.
דמי ניהול ואיזון אקטוארי
דמי ניהול מהצבירה הם שיעור שנתי; דמי ניהול מההפקדות נגבים מהסכום המופקד. אלו ממוצעים שדווחו, ולא המחיר האישי שלכם. האיזון האקטוארי מוצג כאחוז נפרד, בחודש שבו דווח. לפי התיעוד הוא מדווח אחת לרבעון; הוא אינו נוסף לחישוב התשואה באתר.
כל ההיסטוריה, עם ההקשר שלה
הנתונים מאחדים את ארכיוני 1999–2022, שנת 2023 ו־2024 ואילך. עד דצמבר 2016 פורסמו גם תשואות ברמת הקרן; מינואר 2017 התשואות מוצגות ברמת המסלול. דיווחי קרן־אם מזוהים בנפרד. שמות, חברות ומדיניות עשויים להשתנות לאורך השנים.
סכומי הנכסים, התנועות והחשיפות נקובים במיליוני שקלים. החשיפות עשויות לחפוף. נתוני כיסוי לנכות ושאירים, תנאי החשבון האישיים וקצבה צפויה אינם נגזרים מהטבלאות האלה.
הנתונים מתעדכנים בבדיקה אוטומטית מדי יום. תוצאות עבר אינן מבטיחות תשואה עתידית, והמידע אינו המלצה אישית.